在 XNUMX 月份发表的一篇文章中,我们预计 标准普尔500指数创历史新高 然后更正,投资者认为指数没有理由进一步上涨。

标准普尔 500 指数技术分析

标普500价格走势图
标普500价格走势图

大多数股票当时已经触及高位,长期做多风险很大。 相反,先等待价格下跌一点是个好主意。 因此,标准普尔指数确实开始回落,形成了一个 头肩顶 翻转 模式 并准备击中 2,650。

标普500价格走势图
标普500价格走势图

随着颈线的突破,价格继续下跌,并且肯定会达到目标,但发生了非常意外的事件。 杰罗姆·鲍威尔美联储理事暗示他可以降低 利率 万一有必要。

这将是一件非常普通的事情,因为中央银行行长经常对利率给出暗示,如果不是因为某些事实让我们回顾了最近的历史。

唐纳德特朗普对经济的影响

在过去四年中,唐纳德特朗普积极参与美国经济。 在他担任总统期间,指数上涨了200%以上,证明他的政策相当不错。 然而,真的是他让指数反弹,还是巴拉克·奥巴马(Barack Obama)之前已经设法创造了强劲的经济? 一旦他开始第二个任期(如果有的话),当他创建的计划开始全面运作时,就应该对特朗普的政策进行判断。 当年特朗普想搞保护主义,让所有贸易伙伴平等,但他得到的实际上是贸易战和对他认为损害美国经济的人征收高额关税。 或许他不认为那些国家会报复,而不是每次被要求接受不适当的条件时都同意。 结果,特朗普对其征收关税的国家使本国货币贬值,以减轻后果。 例如,人民币便宜了 11%; 即来自美国的商品对中国消费者来说贵了 11%,因此竞争力下降。 此外,中国对美国商品征收自己的关税,这使情况变得更糟。

当然,这种情况使得指数几乎不可能反弹。 特朗普的政策最终导致了 20% 的下降(这肯定是由特朗普做出的),而杰罗姆·鲍威尔在 2018 年四次提高了利率。特朗普将美联储理事的职位分配给他。 虽然在 2018 年年中,特朗普仍然耐心地评论美联储的决定,但在今年晚些时候,他表示央行在市场下跌时加息“疯了”,现在主要威胁不是中国,而是美联储。 然而,尽管有这样的批评,鲍威尔表示他未来将更加鹰派,即继续远足。 然后,突然间,他说他可能会重新考虑他的政策,以防贸易战超出预期。

交易信号

这是一个非常好的买入信号: 标准普尔 在它应该之前停止下跌,逆转并且已经恢复了6%。 与此同时,周五的就业数据乏善可陈: NFP 原本预计为 185K,但实际上只有 75K。 NFP是一个非常重要的指标,也是美联储在做利率决策时会考虑的。 从目前的数据来看,央行可能会采取刺激措施,对股市有利。

标普500价格走势图
标普500价格走势图

这也许正是市场为获得更多乐观情绪所需要的。 随着利率下降,美元兑其他货币可能会走弱。 事实上,这种情况也在发生,欧元兑美元上涨 1.70%,澳元和加元分别上涨 2%,英镑上涨 1.50%。

一个月前,特朗普团队表示可能对货币被低估的国家征收关税,从而引发另一种战争:货币战争。 市场已经因此承压,尤其是商业领域。 一些在美国交易所上市的公司也设在其他国家,例如通用电气在墨西哥设有一些生产部门,特朗普已经对其征收铝关税。 随着货币战争的继续,美国商品也将受到影响。 这背后的逻辑不是很清楚。 随着墨西哥商品的关税增加,那里的出口将下降,而进口将保持不变; 因此,贸易平衡将下降,比索的需求将减少,并且兑美元会贬值。 特朗普最终会说该货币再次被低估,并将征收更多关税。 这可能是无止境的。 考虑到这一点,美元走软是一个很好的信号,表明不太可能发生货币战争,投资者可能会开始为他们的长期投资组合选择股票。

麦当劳

与此同时,一些公司表现出色,对标准普尔 500 指数下跌几乎没有反应。 受影响最小的公司是 麦当劳(纽约证券交易所代码:MCD),仅损失了 10%,比 2018 年的基准低两倍,现在几乎没有损失。

麦当劳的价格图表
麦当劳的价格图表

星巴克

星巴克(纳斯达克股票代码:SBUX)麦当劳的竞争对手,差别不大,已经创下历史新高。

星巴克价格表
星巴克价格表

好吃! 品牌公司

另一家食品公司, 好吃! Brands Inc(纽约证券交易所代码:YUM),在过去八天内增加了 10%,也创下了历史新高。

好吃! Brands Inc 价格图表

可以看出,餐饮公司既没有受到贸易战的影响,也没有受到加息的影响。

可口可乐和百事可乐

可口可乐公司 (纽约证券交易所代码:KO)百事可乐(纳斯达克股票代码:PEP) 也抬头; 即使手头没有财务数据,也可以看出投资者正在大量购买股票。

可口可乐公司和百事可乐公司价格走势图
可口可乐公司和百事可乐公司价格走势图

与特斯拉 90% 的价格由埃隆马斯克的公关活动支持不同,可口可乐或百事可乐不是这样的单人品牌。 地球人口正在增加,因此对任何餐饮公司的任何威胁都可能仅来自竞争。

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材料是由

他自 2004 年以来一直在金融市场工作。自 2012 年以来,他一直在美国交易所交易股票并发表有关股票市场的分析文章。 积极参与准备和提供 RoboForex 教育网络研讨会。