日间交易 or 盘中 是在同一交易时段内在证券交易所进行的短期交易,无需展期。 这种交易方式相当奇特,因为这种方式要求交易者考虑所有传入的信息,例如新闻、统计数据、外部因素以及许多其他事件。 市场反应可能非常迅速,但同时也是短期的。 这正是日内投资者感兴趣的地方。 在同一交易时段内进行交易时,他们有机会节省时间并在更短的时间内获得利润。

如今可以肯定地说,日内交易是金融市场的主要推动力。 目前的统计数据显示,在1996年开始允许日内交易的美国,在70年至1996年期间,约有2000%的日内投资者在纳斯达克证券交易所亏损。这是为什么呢? 因为想要增加保证金的交易者也增加了风险。 这是日内交易的一个微妙方面。

资本和风险管理

您会在下面找到很多关于此的理论,但唯一应该记住的事情是 – ​​没有仓位被展期。 今天开的头寸必须在今天关闭。 为了将风险降到最低,交易者必须对每日波动率有很好的了解(可以通过监控市场提前知道会发生什么)。 当然,也有生活窍门,例如,当亚洲时段结束而欧洲时段开始时,对于相反的头寸来说是相当不错的。

在管理风险时,重要的是要记住,每日盈亏限制是日内交易者必要和必不可少的方面。

盘中交易

日内交易策略

事实上,只有一种策略:在当前交易时段结束之前关闭所有未结交易。 从表面上看,日内策略可能有两种类型,剥头皮和新闻交易。 让我们更详细地讨论它们。

剥头皮非常简单有效。 要使用这种交易方法,您必须设置一个明确的阈值来关闭订单。 如果您的计划暗示“5x5”方法,那么如果当前趋势在任何方向上改变 5 点,您的订单必须关闭(无论盈亏,都没有关系)。 在一种情况下,黄牛会获得 5 点的利润,在另一种情况下 - 损失相同的金额。 当当前趋势开始向错误方向移动时,为了最大限度地降低风险,交易者使用资产行为的技术分析并放置 止损 订单价格非常接近。 综合起来,这些事情可能真的可以防止交易者冒很多风险。 人们不必遵循“5 点规则”——随着时间的推移和经验的积累,交易者会找到自己的最佳方式来关闭订单。 关键是无论如何都要关闭它们。

这里应该提到的另一件事是,资产的流动性对于日内交易非常重要。 建议使用流动性高的资产或趋势强劲且波动性较高的资产。 这些因素是扩大交易机会以在白天赚取更多收益所必需的。

新闻交易是另一种流行的日内交易策略。 这种方法意味着交易者必须关注所有传入的金融新闻、政治和经济范围的事件,换句话说,任何可能影响价格行为的东西。 在这种情况下,交易者最好的朋友是宏观经济日历和所有即将发生的事件的列表,从全球监管机构会议到峰会以及不同的会谈和谈判。 
随着经验的积累,许多交易者创建了自己的日内交易策略,这可能非常有效。

日内交易的优点和缺点

日内交易是一个非常消耗能量的过程,可能会非常具有挑战性和疲惫,尤其是一开始。 心理情绪状态非常重要。 当他们谈论做一个“冷静的头脑”和“摆脱所有情绪”时,他们指的是日内交易。 当日内订单打开时,将没有时间冷静下来。 人们应该从一开始就记住这一点。

为了处理情绪,人们应该限制风险并决定在某一天要使用的存款部分。 通过打开一个价值整个投资组合 5-6% 的订单,交易者在非常薄的冰上滑行。 对于初学者来说,存款的 1-2% 就足够了。 随着经验的增加,这个数字可以安全地增加。

要从日内交易中获利,必须进行多次交易,这需要花费大量时间和精力。 除此之外,开仓和平仓订单往往意味着更高的佣金费用。 每个人都自己决定是否值得付出代价。

盘中交易

日内交易的基本规则

日内交易要求交易者快速准确。 您做出决定的速度越快,决策越准确,对您就越好。 没有时间思考和犹豫,彻底的分析和缓慢的系统方法,这就是为什么最好将日内交易的工具数量限制在最低限度,交易 2-3 种资产,以免“超载”您的投资组合和混淆图表、价格、信息和新闻。 如果您不熟悉日内交易,最好交易一个货币对。 随着时间的推移,您可以轻松地增加交易者资产的数量和头寸的数量。

决定时间表非常重要。 考虑到交易期间您的身体和情绪状态会受到巨大消耗,我建议在您的日内交易生涯开始时每天交易两到三个小时——您不应该立即感到情绪压力。 
永远不要设定每个交易日赚取特定点数的目标。 它会给你带来压力,让你感到紧张,并推动仓促的决定。 只设定那些你能达到的目标。

当情况变得无法控制和失控时,养成停止盘中交易的习惯。 此外,在连续几次亏损订单后,您应该结束它——不要试图收回您的钱,这种方法不会有任何好处。


材料是由

在领先的投资银行拥有超过 10 年经验的外汇交易员。 她通过由 RoboForex 和其他流行金融来源定期发布的分析文章给出了她对市场的加权观点。