止损和止盈订单充当保险,本质上是反向订单。 例如,如果买入一对,当触发止损或止盈时,将执行反向交易(卖出),锁定利润(如果触发 TP)或亏损(如果触发 SL) .

什么是止损和止盈?

A 止损 (SL) 是限制可能的保护令 损失 处于未平仓位的交易者。 当达到一定水平或损失金额时,它会自动关闭交易。 止损用于限制损失或锁定利润。 在后一种情况下,订单位于盈利区域。

A 获利 (TP) 是在没有交易者参与的情况下锁定利润的订单。 当价格达到一定水平时,订单会自动关闭交易。

止损和止盈都必须按照交易者的 策略. 为了您的交易稳定和成功,这些订单是强制性的。 止损最大限度地减少损失并提高 变更管理.

几乎所有的交易策略都包括使用止损和/或获利。 每个交易者都有自己的标准 资金管理 (MM) 告诉他们在每笔交易中他们能承受多少损失。 这是告诉在哪里放置 SL 和 TP 的策略。

如何设置止损?

根据 MM 的说法,交易者定义了如果出现问题,他们会损失多少。 该策略告诉他们止损应该在哪里。

在 Pin Bar 策略中设置止损和获利

交易者正在使用 Pin Bar 战略。 在上升脉冲的顶部,形成了一个 Pin Bar 模式,并且该交易者正计划进行卖出交易。 在这种情况下,止损将置于最大 信号 烛台。 止盈的标志是最近的支撑位。 在这种情况下,可能的盈亏比为 3:1。 在第一张图中,您可以看到交易策略必须放置 SL 和 TP 的位置。

在 Pin Bar 策略中设置止损和获利

在第二张图中,您可以看到卖出信号的执行结果。

在 Pin Bar 策略中设置止损和获利

止损通常以交易开始的点数计算,考虑到可承受的损失总和,以存款的基本货币表示。 交易者必须计算一个点的价格,然后放置数量。 例如,止损为40点,可用亏损为100美元; 100 美元/40 点 = 点的价格是 2.25 美元。 因此,交易规模为 0.25 手。

通过风险管理,交易者可以控制风险。 例如,如果他们收到盈亏比为 1 比 1 的信号,交易者在进入该交易之前应该三思而后行。 最佳盈亏比不低于 3 比 1。

在 Pin Bar 策略中设置止损和获利 - 2

在图中,我们可以看到一个完整的 Pin Bar,如果我们按照策略计算交易,我们会看到最近的支撑位与止损位一样远,比例为 1:1。 所以,我们可以过滤掉这个信号,因为它不符合 MM。

在 Pin Bar 策略中设置止损

在 2 MA + 分形中设置止损

对于下一个示例,让我们采用基于两个移动平均线 (MA) 和分形的最简单策略。 交易者在两条均线交叉后收到卖出信号; 然后,在交易开始后,设置止损。 此处 SL 的目标标志是最大分形(因此您可以确保交易不受虚假突破和运动的影响)。 交易必须在 MA 向相反方向交叉的那一刻关闭。 只要在开仓那一刻不知道交叉点的位置,交易者就需要手动移动止损,使其与价格保持一定的距离。

距离的计算基于以下几个事实:

  • 进入交易的时间范围
  • 开仓量
  • 交易者在交易中能够承受的风险
  • 工具的波动性(对于高度波动的货币对,小的 SL 将在交易者获得最大利润之前简单地平仓)。
在 2 MA + 分形中设置止损

如果怀疑价格是否能够向必要方向移动至少比止损距离远 3 倍,则最好跳过此类交易。 您绝不能因为缺乏资金或希望以更大的交易量进入而设置低于计划的 SL,因为这可能会导致愚蠢的损失。 在价格走向必要的方向之前,交易可能会被初步关闭。

如何设置追踪止损?

追踪止损 是一种在价格后自动移动止损点一定距离的功能。 在里面 MT4终端,此功能通过右键单击启动。 然后设置追踪止损的点数。 随着未平仓头寸利润的增长,SL 将自动移动。 请记住,为了使移动止损正确工作,应打开终端。

设置追踪止损
设置追踪止损

与止损相反,止盈并没有被广泛使用。 在这种情况下,仓位会转移到盈亏平衡点。 转移到盈亏平衡点意味着将 SL 置于正区域,如果触发,则平仓获利,尽管我们没有使用 TP。

设置追踪止损
设置追踪止损
设置追踪止损
设置追踪止损

如何自动设置止损和获利?

目前,有很多程序可以让交易者生活得更轻松。 在手动设置止损和止盈之前,如果要更改它们,交易者必须分几个步骤来现代化订单,而现在,事情变得简单多了。 左键单击图表上的订单并将其拖动到所需的价格水平就足够了。 根据订单移动的方向,将放置 SL 或 TP。

有脚本和 专家顾问 根据每个新订单的设定标准自动设置止损和获利水平。 在网上,您可以找到一个名为 Auto-MM 的顾问,其中包含一个简短的用户指南,它计算交易量并自动设置止盈和止损。

底线

许多交易者忽略了止损。 试图手动关闭亏损头寸,他们开始对交易感到遗憾,并希望市场会朝着想要的方向逆转。 通常,这种行为会导致巨大的损失和 缩编. 同时,正确放置的止损有助于将损失限制在 MM 可承受的水平。

在某些情况下,使用止盈可以防止交易者赚取更多利润。 这样做的原因是,它被放置在距离开仓位置不远的位置,并阻止了价格实现其全部移动潜力。 为了正确使用保护订单,交易者应该在开始工作之前仔细研究他们的策略并确定交易中的风险。


材料是由

自 2009 年以来一直从事外汇交易,也在股票市场交易。 定期参加面向具有任何经验水平的客户的 RoboForex 网络研讨会。