基本数据对金融工具动态的影响是通过一种特殊类型的分析来研究的—— 基本面分析,任何交易员培训计划的组成部分。

什么是基本面分析?

基本面分析适用于定期发布的某些国家和整个世界经济的宏观经济指数以及与金融界相关的政治事件。 通常,基本面分析会挑选出 4 组对交易所市场产生强烈影响的主要因素:

  1. 经济因素 – 主要经济数据、中央银行对其信贷和货币政策的决定、货币干预;
  2. 政治因素 – 总统选举、政府改组和辞职、著名政治家的演讲;
  3. 谣言与期待 – 讨论最多的政治和经济因素会产生谣言和期望;
  4. 不可抗力 – 自然灾害(地震、洪水、海啸、火灾等)、人为灾害和其他突发事件。

新闻如何影响外汇?

我想,市场报价的主要驱动因素是基本面消息的发布,例如主要国家央行的利率决定、主要宏观经济数据的发布、政客的讲话等,这已经不是什么秘密了。刺激外汇波动性增长并确定汇率方向的消息。 例如,英国退欧的消息可以将英镑兑美元汇率向一个或另一个方向改变 200-300 点,具体取决于该消息为英国进一步发展打开的前景。 或者特朗普的另一个出人意料的诡计可能会影响这种或那种货币,因为这种情况已经发生过多次。 最可预测的事件是计划发布的主要经济数据,表明某些国家的发展。

主要经济指标

让我们列举 主要经济指标 对汇率影响最大的:

  • 利率 – 贷款使用权的价格。 在不同的国家,它有不同的名称,但本质是相同的。 它是中央银行货币政策的主要工具。 利率的增长需要本国货币的增长。
  • 国内生产总值(GDP) – 一段时间内该国所有企业产生的附加值的综合数据。 GDP的增长导致本国货币的增长。
  • 居民消费价格指数(CPI) – 该国通货膨胀水平的主要指标。 它是根据一定时期内消费品篮子价格的动态计算得出的。 经济发达的国家(美国、欧盟、英国等)通货膨胀的增长导致本国货币利率的增长,因为如果通货膨胀增加,该国中央银行将提高利率.
  • 生产者物价指数(PPI) – 显示国民产品价格动态的指数。 PPI 的增长导致本国货币的增长。 
  • 工业生产指数(IPI) – 显示工业生产量变化的指数。 指数的增长需要本国货币的增长。
  • 贸易平衡,或国际贸易 – 货物和服务进出口总额之间的差额。 外部顺差的增长导致本国货币汇率的增长。
  • 失业率 – 显示失业人口在该国劳动力中的比例。 失业率的增长导致本国货币贬值。
  • 非农就业人数 – 该指数显示了登记在非农企业工资单中的雇佣工人总数。 该指数的增长导致美元的增长。
  • 零售销售 – 该指数表征消费者支出并反映消费者需求水平、消费者能力和信心。 指数的增长导致本国货币的增长。 
  • 消费者信心指数 (CCI) – 国家通过消费和储蓄表达对经济的乐观态度。 指数的增长需要本国货币的增长。

我们从哪里获得用于基本面分析的数据?

在重要新闻发布前的某个时间(通常是几天),分析公司以及主要基金和银行的专家会根据用于分析的信息发布他们的预测。 大型信息机构采访分析师并发布他们的结果。 因此,在发布一条重要新闻之前,人们可能会发现对其含义的预测。 为了知道将发布什么新闻以及何时应该使用经济日历。 只需转到 RoboForex 网站并通过客户 - 分析 - 经济日历打开所需的部分。

基本面分析数据

如何使用经济日历

  • 首先,您应该选择您的时区,以便日历中指定的新闻发布时间与您当前的时间一致。
  • 然后选择您需要接收新闻的时间间隔。 RoboForex 日历提供当前和未来一周的新闻。
  • 如果您需要来自一个或多个特定国家/地区的新闻,请转到高级过滤器并指定国家/地区和时间间隔。
  • 要了解日历上某个事件的一些详细信息,请单击所选事件右侧的展开菜单以获取详细说明。

消息传出后 经济日历 如果消息和预测之间存在很大差异(换句话说,如果市场的预期没有实现),则会出现强烈反应。 记住之前的统计数据也很重要:如果基本新闻与当前趋势相矛盾,则其影响不太可能持续很长时间。 相反,如果基本面因素符合当前趋势,则很可能会进一步发展。

如何在外汇中使用基本面分析

基本面分析在更长的时间范围内更容易预测和理解。 然而,这种工作方式更适合经营数十亿美元的“华尔街大佬”。 如果您不是其中之一,那么您似乎对等待数月的投资才能产生利润感到不高兴。

简单的交易者通常在较短的时间范围内使用基本面分析,在这种情况下,使用技术分析也是明智之举。 了解最重要的基本面指数和使用经济日历的能力有助于选择重要新闻及其发布时间以进行交易。 技术分析有助于找到最佳切入点、限制损失和锁定利润。 然而,以这种方式混合基本面和技术面分析,交易者可以在短期交易中使用强消息; 这个话题值得单独写一篇文章。

总结

考虑和分析影响汇率的所有因素是相当困难的,这就是为什么对外汇进行基本面分析是一项艰巨的任务。 更重要的是,深入研究、了解相互关系和影响需要一定的金融信息工作经验。 无论如何,基本面分析的知识提供了更广泛的交易机会。


材料是由

自 2004 年以来一直在金融市场交易。他所获得的知识和经验构成了他自己的资产分析方法,他很高兴与 RoboForex 网络研讨会的听众分享这些方法。