要在市场交易中取得成功,您应该学习如何分析和构建价格变动的预测。 市场价格受一系列各种因素的影响,所有这些因素我们都无法知道。 一个问题出现了:在这种情况下,预测如何成为可能? 这个问题由一种基本且最必要的市场分析类型——技术分析来回答。

什么是技术分析?

技术分析 是一种通过分析之前的价格图表来预测价格变化的方法 时间表. 技术分析是关于价格图表的分析。 为了继续讲述技术分析的基础知识,您必须首先熟悉主要的图表类型。

主要图表类型

价格的所有变化都反映在图表上,图表有几种类型:

刻度图

刻度图 反映图表上市场价格的每一次变化,不受时间范围的限制。 只要市场上有大量交易,就会在一分钟内发生大量价格变化。 该图表过于混乱,无法分析,经常被黄牛用于日间交易。

刻度图
刻度图

折线图

折线图 是最简单的图表,最常根据每个时间段的收盘价绘制。 看起来像一条实线。 实际上反映了每个时间范围内多头和空头之间竞争的结果。 显示价格走势的大体方向。

折线图
折线图

条形图

条形图 以紧凑的方式反映价格变化,每个周期看起来像一个柱状图,显示开盘价和收盘价、最高价和最低价。 此信息足以处理此类图表。

条形图
条形图

阴阳烛图

烛台图也称为日本烛台图。 它的绘制类似于条形图,但收盘结果称为烛台的“主体”。 该图表更具示范性,因为身体是彩色的。

阴阳烛图
阴阳烛图

技术分析的假设

价格反映一切

这个想法是,任何可能影响价格的因素都会被市场考虑在内,并立即包含在价格中,并反映在图表上。 换句话说,任何时间的价格图表都反映并反应了所有影响它的因素——经济和政治谣言、预期等。

这意味着市场上存在价格主要向一个方向移动(上升或下降)的时间框架。 换句话说,趋势是单向的 价格运动. 趋势出现的原因可能是经济、政治和其他因素。 人们认为,现有趋势更有可能持续而不是改变,并且将一直有效,直到它减弱并显示出即将发生变化的明确迹象。

根据长度的不同,趋势可以分为 3 种类型:

  • 短期趋势 从几天到几周不等
  • 中期趋势 存在一到几个月
  • 长期趋势 持续 6 个月。

历史总是重演

市场上有一定的规律。 这意味着过去适用的规则可能在未来和现在也适用。 历史数据分析不仅可以进行技术分析,还可以进行统计分析。 根据收集和分析的前一个时间段的统计数据,可以肯定地预测市场行为。 尽管市场在某些时候可能会发生变化并具有其特殊性,但总的来说,法律确实有效。

技术分析中的趋势及其类型

正如一句著名的市场谚语所说,趋势是你的朋友。 在技​​术分析中,我们挑选出 3 种趋势:上升趋势、下降趋势和持平。

上升趋势

An 升势 意味着价格上涨。 上升趋势存在的主要条件是每个下一个最大值都高于前一个,并且每个下一个最小值也高于前一个。 趋势保持上升,直到交易符合此规则,但只要下一个最大值或最小值低于前一个,趋势就结束了。 通过局部最小值,我们绘制一条水平线,我们称之为支持。 在上升趋势中,支撑线称为趋势线并且处于低位。 通过局部最大值,我们绘制了另一条称为阻力的线。 当支撑线和阻力线平行时,就形成了所谓的价格通道。

价格通道是现有趋势内平行支撑线和阻力线之间的价格波动。

在上升趋势中交易的主要规则是在支撑位买入并在阻力线平仓。

上升趋势 - 技术分析
上升趋势 - 技术分析

下降趋势

下跌趋势是价格下跌的趋势。 下降趋势存在的主要条件是每个下一个最大值都低于前一个,并且与最小值相同。 下降趋势一直持续到某个最大值或最小值高于前一个趋势,然后我们认为趋势已经结束。 通过局部最大值,我们绘制阻力线。 在下降趋势中,它被称为趋势线并且处于高位。 通过局部最小值,我们绘制一条称为支撑线的直线。 如果阻力线和支撑线平行,它们就会形成一个价格通道(在这种情况下是下降的)。

在下跌趋势中交易的主要规则是在阻力位卖出并在支撑位平仓。

下降趋势 - 技术分析
下降趋势 - 技术分析

范围,平坦

一个范围,或一个平面, 是价格在既没有显着增长也没有明显下降的情况下横盘整理的波动。 一个平台的价格变化受到下方的支撑线和上方的阻力线的限制,这些线形成了价格通道。 当价格向上或向下逃离通道时,平台结束。

从公寓的边界开始,您可以平等地上下交易。 主要规则是在阻力线卖出并在支撑线平仓,反之亦然——在支撑线买入并在阻力线平仓。

范围,平坦 - 技术分析
范围,平坦 - 技术分析

技术分析中的支撑位和阻力位

技术分析的重要工具是 支撑线和阻力线,即通过重要的最大值或最小值绘制的线,并具有具体的价格值。

  • 技术支持 是一个价格区域,在该区域,积极的买盘可能会暂停趋势或逆转趋势下降。
  • 抵制 是一个价格区域,在该区域中,积极的抛售可能会使趋势暂停或逆转以上升。

支撑线和阻力线通过图表上修正开始的点绘制。 时间范围越长,绘制的水平就越重要。

水平极性原则:如果突破阻力位,价格上涨,则该水平成为支撑。 反之亦然:如果价格低于支撑线,则后者成为阻力位。

技术分析中的支撑线和阻力线
技术分析中的支撑线和阻力线

技术分析图表模式

作为对市场的长期研究的结果,人们注意到图表上会定期出现价格模式,可以预测价格的未来行为。 有模式表明趋势逆转,模式表明趋势继续。 这里值得注意的是,不能100%保证预测会实现; 然而,在交易中使用模式已经足够高了。

最著名的价格模式是:

头肩形、倒头肩形图表形态

头肩, 倒头肩 是在价格最高点和最低点上形成的反转模式。

技术分析 - 头肩图模式
技术分析 - 头肩图模式
技术分析 - 倒头肩图表模式
技术分析 - 倒头肩图表模式

双顶、双底图表形态

双顶, 双底 是在价格最高点和最低点上形成的反转形态。

技术分析 - 双顶图表形态
技术分析 - 双顶图表形态
技术分析 - 双底图表形态
技术分析 - 双底图表形态

三重顶、三重底图表形态

三重顶, 三重底 是在价格最高点和最低点上形成的反转形态。

技术分析 - 三重顶图表模式
技术分析 - 三重顶图表模式
技术分析 - 三重底图表形态
技术分析 - 三重底图表形态

楔形图模式

是在价格最高点和最低点上形成的反转形态。

技术分析 - 楔形图模式
技术分析 - 楔形图模式

菱形图图案

钻石 是在价格最高点和最低点上形成的反转形态。

技术分析 - 菱形图模式
技术分析 - 菱形图模式

标志图表模式

是趋势延续的模式。

技术分析 - 旗形图表模式
技术分析 - 旗形图表模式

三角形图表模式

三角形 是趋势延续的模式。

技术分析 - 三角形图表模式
技术分析 - 三角形图表模式

更详细地,这些数字将在下面的文章中讨论。

使用指标进行技术分析

自从计算机首次用于交易以来,已经创建了范围广泛的各种指标来帮助交易者进行复杂的市场分析。

技术指标是基于价格或交易量的数学函数。 它们不仅可以帮助分析市场,还可以直接发出交易信号。 有些指标在趋势中运行良好,有些则在一个范围内运行; 还有通用指标。

最流行的指标可能是:

移动平均线 (МА)

移动平均线(MA) 是平均价格变动的指标。 它是一种计算机分析工具,通过在特定时间段内对价格波动进行平均来消除价格波动。

移动平均线 (МА)
移动平均线 (МА)

移动平均收敛度(MACD)

移动平均收敛度(MACD) 是三个指数平滑移动平均线的组合。 该指标看起来像一个带有信号线的直方图。

移动平均收敛度(MACD)
移动平均收敛度(MACD)

布林乐队(BB)

布林乐队(BB) 帮助定义市场从平静过渡到活跃状态的时刻,反之亦然。 该指标置于价格之上,由三个具有固定偏差的移动平均线组成。

布林乐队(BB)
布林乐队(BB)

相对强弱指数(RSI)

相对强弱指数(RSI) 是衡量市场相对强度的振荡器,比较市场增长和下降的绝对值。

相对强弱指数(RSI)
相对强弱指数(RSI)

随机震荡指标

随机震荡指标 使用以下条件:在上升趋势中,收盘价以时间范围的最大值为目标,在下降趋势中——以最小值为目标。

随机震荡指标
随机震荡指标

Ichimoku Kinko Hyo (Ichimoku)

一目均衡锦江孝 是一个由 5 条线组成的复杂指标,其中 3 条是移动平均线,2 条是它们的导数。 Ichimoku 不仅定义了趋势的存在,还提供了有关支撑和阻力区域位置的信息。

Ichimoku Kinko Hyo (Ichimoku)
Ichimoku Kinko Hyo (Ichimoku)

斐波纳契水平

斐波那契 表示图表上的近似修正水平,根据著名数学家发现的数字行计算它们。

斐波纳契水平
斐波纳契水平

总结

技术分析是提供严肃交易的必要最低限​​度。 就像我们需要字母表来学习阅读和乘法表来学习数数一样。 虽然技术分析的知识本身并不能保证交易成功,但它是掌握市场所有秘密并形成自己的交易系统的起点。


材料是由

自 2004 年以来一直在金融市场交易。他所获得的知识和经验构成了他自己的资产分析方法,他很高兴与 RoboForex 网络研讨会的听众分享这些方法。