针对主要趋势进行交易会带来很多困难和额外风险。 通常,在这种情况下,交易者会试图抓住回调; 然而,等待当前趋势完成并进入一个更有效 贸易新趋势. 即使是最高质量的信号或 模式 总是意识到它是否与主要趋势背道而驰。 交易者必须尽可能细心,并且 控制风险 如果他们试图针对主要运动进行交易或赶上后者的完成。

描述

任何趋势都会经历修正并在某个时刻开始逆转。 人们认为市场应该“微风”以积累力量并继续向上或向下移动。 通常,如果市场上出现看涨趋势,则每个下一个最大值和最小值都高于前一个; 然而,一旦市场显示出低于前一个的新最大值,或新的最小值也低于前一个,这可能就是市场强烈回调的时刻。 更重要的是,即使是简单的反转模式也可以在较小的时间范围内发出良好的修正信号。

逆势交易的逻辑

在大多数情况下,有经验的交易者在收到信号或在图表上看到表明潜在的强劲走势与当前趋势相反的交易想法时进入交易。 这种情况的一个例子可能是交易所指数道琼斯的走势。 我们可以假设现在增长可能会停止,下降可能会以 20,000 的潜在目标开始。 这种情况得到了证实 发散三角形 形成,表示下降。

然而,这样的运动不会是当前趋势的逆转,而是从更高的时间框架对上升趋势的修正。 这就是为什么不应跳过或“拖延”如此强烈的运动。

如果交易者在道琼斯指数上买入,那么在模式执行后关闭它们,尝试卖出并进入多头头寸是合乎逻辑的。

顺势交易和逆势交易有什么区别?

当我们交易趋势时,重要的是我们要么在修正或突破阻力线时入场,因为我们假设价格会更高。 另一方面,如果我们选择逆势交易,我们应该在更新最大值时进入市场(在看涨趋势的情况下)。 然而,值得记住的是,在强劲趋势的时刻,指标的通常信号会与趋势形成多重背离; 在大多数情况下,这些信号是错误的; 图形模式也可能无法完全执行。 例如,在布伦特原油价格大幅上涨的时刻 头肩图案,发出卖出信号,可能最终不会执行而只是变成 三角形,继续增长。 同时,如果我们控制风险并且不针对趋势进行平均,它就会得到回报,如道琼斯指数的例子所示。 重要的是评估市场并感觉可能开始严重调整的地方。

交易策略

此类策略众多,任何有经验的交易者都可以利用他们的经验和知识选择合适的选项 技术分析. 作为最简单的例子,我们可以取 移动平均线 用于每日时间范围内的趋势定义和 MACD 信号与 H4 的趋势相反。

让我们以英镑/美元对为例; 趋势正在下降,因此在 H4,我们应该寻找仅买入的信号。 正如我们所看到的,出现了两个执行的信号,但没有出现与当前趋势相反的强劲走势。 反弹只是刺激了增长并测试了阻力区域,但下跌仍在继续。

另一个例子是新西兰元/美元货币对; 在这里,趋势也在下降,但买入的背离不会引发回调,相反,随着趋势的信号,市场显着下跌。 这就是为什么风险管理对于逆势交易和保护性交易如此重要的原因 止损 不应寄希望于市场在必要的方向上很快逆转。

回到英镑/美元:正如我们所记得的,趋势正在下降,并且在底部形成了反转的头肩形态。 市场正在尝试执行该模式,并且从右肩水平开仓,交易者可以获利,尽管他们会逆着主要趋势入场。

但是,应该注意的是,向上移动时,市场会出现明显的回调; 同时,三角形形态顺势而为,表现良好,很快就达到了预期的水平。

逆势交易的主要风险

在主要风险中,我们应该挑出在大多数情况下市场不执行的模式或逆市信号的高概率。 无论是 MACD 的背离还是指数的增长 RSI 在看涨市场上高于 70 – 所有这些都可能在市场不断向上移动时发出虚假的卖出信号。 设置保护性止损并避免对当前头寸进行平均非常重要,请记住,我们正在与当前趋势相反。

总结

针对主要趋势进行交易并不总是正确的决定,有时可能会非常冒险,尤其是对于初学者而言。 当然,正如道琼斯指数的例子所示,并不总是建议在最高点买入; 相反,如果有严重的原因,有时交易者可能会尝试逆着主要趋势入场。 还值得记住的是,这样的交易选项宁愿产生短期修正,也不会做出


材料是由

金融分析师和成功的交易员; 在他的实践中,更喜欢高度波动的仪器。 提供有关交易和设计 RoboForex 教育材料的每日网络研讨会。