冥界 头肩 模式 是一个经典的模式 技术分析. 让我们来看看它的主要元素以及使用它进行交易的特点。

如何定义头肩形态?

首先,值得记住的是,这种形态在上升趋势结束时形成并预示着可能的逆转。 我说可能是因为外汇是不可预测的,就像任何金融市场一样,坚持认为形成模式必然是头肩形并且市场很快就会逆转是不明智的。 在市场上,您永远无法确定您对事物的解释是否正确。 然而,形成的图形模式将让您对即将到来的运动做出假设,并在存在某些条件的情况下,以所选方向进入交易。

请注意,形态形成的时间范围越长,形态就越重要。 为了理解头肩形态是如何形成的,让我们看一下截图:

头肩图案
头肩图案

在 EUR/USD 图表上出现上升趋势后,该形态在 H4 形成。 为了说得更清楚,我圈出了由左右“肩”和“头”组成的图案,后者是三者中最高峰。 值得注意的是,右肩低于左肩,因此整个格局的重要性增强。 肩部并不总是对称的,它们的最小值可能在不同的水平上。 存在几乎水平的“颈部”和倾斜的地层。

沿着肩膀的最小值,您可以追踪颈部,这实际上是支撑水平。 突破这条线被视为卖出的信号。

除此之外,根据经典技术分析,该形态的重要参数如下:

  • 突破颈部后交易量增加;
  • 目标水平;
  • 使用支撑线(颈部)作为阻力。

稍后我们将更详细地讨论所有参数。

何时进入交易以及在哪里设置止损?

可以通过以下几种方式通过这种模式进入交易:

1. 如果您在电脑前,跟随即将到来的突破,在脖子下方放置一个挂单 Sell Stop 或从市场进入。

这里的缺点是您可以在错误突破时进入市场,在这种情况下,价格将飙升并上涨,取消头肩形态。 如此仓促的入市会带来很大的风险,但允许以最优惠的价格入市。

头肩形态 - 挂单卖出止损
头肩形态 - 挂单卖出止损

2、在测试颈线的时候从下方入市,也就是在他的支撑变成阻力的那一刻。

头肩形态 - 进入交易
头肩形态 - 进入交易

突破后,当 收于颈线下方,您可以下限价单 Sell Limit 或持续监控情况并从市场入市。 这种进入的好处是你对突破的信心。 缺点是价格并不总是到达颈线或根本不返回测试,而突破之后是几乎没有回调的强劲走势。 在我们的例子中,价格不会达到限价单。

3. 最保守的入口是突破局部最低点后卖出,突破颈口后出现。

头肩形态——突破时卖出
头肩形态——突破时卖出

这种方法的缺点在于,您错过了相当大部分的运动并在交易中承担了高风险,因为止损将与前两种情况相同,而潜在目标将是靠近入口点。

初学者最大的错误,用头肩形态交易,是过于仓促的入场。 交易者尝试在颈部突破前入市。 但请记住:直到颈部被突破,模式才被认为是完整的,所以总是在突破后开始行动。

另外,你可以使用 指标 (如那个 MACD),这有助于检测左肩峰和头部之间的背离,确认预期的价格反转。

冥界 止损 通常位于右肩峰下方。 第三种入市选项之一是将止损设置在颈线上方,即当前阻力位。 这将有助于最大程度地降低风险,尽管它应该符合当前的市场情况(例如,在测量突破后价格已覆盖的距离时执行)。

交易量

根据头肩顶形态的经典技术分析和解释,一个重要参数是突破颈口时交易量的增加。 这意味着交易者扩大了他们的头寸,从而导致价格进一步下跌,因此确认了该形态的入场。

当价格从左肩移动到头部时,交易量也会缩小; 相反,价格从顶部的顶部滑到右肩的底部会导致交易量的增加。 然而,值得记住的是,这条规则不能用于外汇,因为它没有交易量指示。 因此,这些信息可能会在交易者可以访问这些数据的其他交易平台上使用,例如在期货和股票市场上。

如何计算头肩形态的目标水平?

头肩形态上的目标,即止盈所在的点,计算为从头顶到颈线的距离,从突破点开始。 在我们的例子中,这个距离是 136 个点。

请注意,这是一个设计值,这就是为什么还应考虑阻碍价格变动的其他因素,例如途中的强阻力线。 在这些情况下,当价格达到一个重要水平时,头寸可能会被平仓,或者头寸的一部分可能会在那里平仓,另一部分被转入黑色。

头肩形态 - 目标水平
头肩形态 - 目标水平

连同标志着上升趋势反转的形态,它的镜像 – 倒置的头肩 – 被考虑在内。 它具有相同的市场进入参数和条件,唯一的区别是在下降趋势结束时形成并表示价格上涨。 在图表上,它看起来如下:

倒肩图案
倒肩图案

结束语

最后但并非最不重要的一点是,初学者交易者经常看到头肩顶形态,尽管它并不存在,只是因为他们想看到它。 这就是为什么我想引用 Eric Nyman 的话。

不要在没有趋势数据的地方寻找趋势数据。 不要发明它们。 没有人怀疑你想象力的力量.


材料是由

曾任应用系统分析研究所金融市场技术与基本面分析实验室主任。 现在担任 RoboForex 分析部门的负责人,为公司的客户提供每日斐波那契分析。