没有成功的 外汇 在没有有效的资金管理系统的情况下取得良好和稳定结果的玩家。 明智和加权的资本管理允许在高风险市场上玩耍,这要归功于 边际交易. 在本文中,我们将了解外汇资金管理的主要规则和原则。

规则 1

保证金的大小不得超过存款的 10-15%。

保证金的大小不得超过存款的 10-15%。

此规则有助于计算开仓订单的保证金。 剩余金额对于交易者的正常工作和避免市场上的不可抗力是必要的:外汇可能会出现意外行为。

至于建议的边距,其最大大小并不总是相同的。 比如墨菲建议不要超过50%; 然而,其他消息来源建议坚持保证金的 5% 至 30%。 无论如何,方法应该与存款的初始规模保持一致,只要它越小,越难走保守的道路。

规则 2

投资于一个工具或一组相关系数高的资产不得超过存款的15%。

这有助于分散风险并避免对交易结果的强烈依赖。

在外汇上,有日元对等工具组、欧元/美元和英镑/美元、澳元/美元和新西兰元/美元等联合货币组、XAU 和 XAG 等金属等。 一组货币对通常朝同一方向移动,彼此略微滞后。 因此,对一种工具或一组资产的大量投资违反了风险控制规则。 还应牢记有效使用资金的原则。 资金的分配方式应确保导致巨额亏损的交易不会使交易者失去全部存款。

规则 3

每种工具的隐含风险不得超过存款的 5%。

每种工具的隐含风险不得超过存款的 5%。

这条规则似乎颇有争议,其可行性在很大程度上取决于交易资金的大小。 交易的风险可能从十分之几到 10-20% 不等。 它与根本不规范风险的交易者无关,唯一的限制是他们的存款规模。

如果我们转向经典,埃尔德建议一笔交易的风险为 1.2-2.0%,墨菲为 5.0%。

规则 4

定义工具多样化的水平。

尽管多样化是保护资金的最有效方式之一,但不应过度使用它。 资产的集中和多元化之间应该有一定的平衡。 交易中使用的工具过于多样化,使交易者无法集中注意力,这可能导致对市场变动的不及时反应和生产力的下降。

将资产分配给不同组的 5-6 种不同工具被认为是最有效的。 逆相关系数越大,多元化程度越高。

规则 5

放置止损订单。

放置止损订单。

主要目的 止损 订单是为了限制交易者的损失。 有些人每次开始交易时都会使用它们,其他人只在他们离开工作场所时才这样做。 然而,始终值得记住的是,外汇是一个不可预测的市场,货币对的走势可能会剧烈而迅速。 结果,交易者可能遭受过度损失,因为他们可能无法及时做出反应,甚至坐在电脑屏幕前。

止损的大小取决于两个因素:交易者准备承受的损失大小和市场情况。

让我给你举个例子。 交易者的存款为 1,000 美元。 交易的风险为 5%。 交易量为 0.02 很多. 在这种情况下,他们可以承受 50 美元的损失,如果一对价格为每 0.1 手 0.01 美元,例如英镑兑美元,则止损应不超过 250 点从头寸入口到头寸.

但是,交易者不仅应考虑价值(取决于可承受的风险),还应考虑市场情况。 价格图表决定了止损点。 如果图表告诉我们将 SL 300 点放在远离入口的位置,而我们只有 250 点可用,则订单本身需要修改,以便风险水平符合我们的资金管理规则。

交易者有兴趣在尽可能接近当前价格的位置设置止损以尽量减少损失; 然而,大多数情况下,它会导致结果与预期相去甚远。 交易者会蒙受大量小额损失,这些损失可以累积起来。 同时,太远的止损会导致一击造成巨大损失,这将消除之前的所有利润。 这就是为什么人们应该始终跟随市场走势,设置止损。

规则 6

计算利润/风险比率。

在开始交易之前,人们应该决定他们计划赚取多少利润(在哪里放置 获利) 以及他们可以承受的损失(在哪里设置止损)。

在外汇市场上,交易者总是冒着损失资产的风险,而且可能有比盈利交易更多的损失。 更有什者,前者可能一个接一个,连续3个、5个或10个。 当然,在较长时间范围内对交易系统进行初步测试有助于为此类情况做好准备。 然而,最终结果将在很大程度上取决于利润超过损失的定量普遍性。 为了从一开始就创造这种普遍性,只有在预期利润至少超过可能损失 3 倍时才应进入市场。 换句话说,盈亏比应为3:1或更高。 在这种情况下,一笔有利可图的交易可以掩盖三笔亏损的交易,交易者将能够纠正这种情况,避免回撤过深。 交易者的业务是最大化盈利交易的数量并最小化亏损交易的数量。

规则 7

处理多个订单。

处理多个订单。

如果交易者愿意开多个头寸,建议将长期和中期订单结合起来。

第一类订单是顺着主趋势方向开的,目的是在市场上长期存在。 在这种情况下,多头止损是最好的,因为它们允许在回调和价格整合期间留在市场上。 这些职位旨在获得巨额利润。 反过来,短期订单需要更短的止损和获利了结水平。 在这种情况下,交易的目的是在每个头寸中获得小额利润,并且可能沿着趋势或沿着回调回调进行。

规则 8

激进和保守的交易。

从长远来看,保守交易有助于交易者获得更稳定的结果,但在短期交易中效率较低。

以激进交易为基础的在短时间内获得尽可能多利润的愿望只有在价格按预期方式移动时才可行。 在趋势逆转的时代,当玩家转向反方向交易时,激进的交易者遭受的损失可能会带来灾难性的后果。

规则 9

遵守开仓规则。

进入市场,有一定的规律可循:

  • 仅当主要信号与至少一个次要信号结合时,交易才开放;
  • 开仓前,订单的参数要确定好:开仓价、持仓量、止损和止盈(即风险限额和利润风险比),以及预期出现在交易平台上的时间。市场;
  • 逆势开单时,应谨慎选择交易信号,限制交易时长,不要指望大幅波动;
  • 在持平期间,最好通过区域的宽度来限制自己,并在短时间内保持位置。

规则 10

遵守未达成目标前跟进未结订单和部分关闭的原则。

当您的订单在市场上时,请尽量遵守以下规则:

  • 如果价格没有达到选定的目标,并且市场情况发生了变化,技术分析与初步预测相反,毫无疑问地平仓;
  • 如果您收到的损失大于您的预期,或者价格已达到目标,则部分平仓。 不要持有头寸太久,希望获得更大的利润——通常结果是利润减少甚至亏损;
  • 在以下情况下不要做任何事情:
  1. 如果你遭受了损失(无论是大还是小,计划与否),请稍等,不要开新的交易,希望能马上把你失去的东西拿回来。 保持冷静,让市场形成强烈的入场信号;
  2. 如果开单后价格长时间保持在同一水平,请耐心等待,您的订单可能不会在开单后立即产生积极的结果;
  3. 如果价格没有达到目标,但市场情况符合您的预测。

规则 11

遵守关闭订单的规则。

在以下情况下平仓:

  • 订单在市场上的计划时间已到;
  • 价格已达到预计目标。 不要期望更多 – 将止盈移开,您违反了计算和设定的交易规则;
  • 价格已达到止损。 对即将到来的逆转的希望不仅违反资金管理规则,还会导致损失增加。 如果您使用平均(补足亏损订单)进行大笔交易并积极进取,您可能会更快地损失您的存款。 市场上有一条不言而喻的规则:在您的存款用完之后,价格将不可避免地发生变化。 你可能不相信我的话,但你最好不要确定自己。

一旦您开始制定自己的资金管理规则,请考虑以下几点:

  1. 设置止损和止盈是强制性的。 一些交易者使用锁定而不是止损,这意味着损失没有被锁定,而是被相同或更大交易量的相反订单所覆盖。 这种策略可在广泛的交易平台上使用 MetaTrader的4; 大多数其他平台不提供此服务。 如果您是外汇初学者,此选项只会让您更快地遭受损失。 在获得经验之前不要尝试,因为锁要以正确的方式打开。
  2. 保持利润和风险的平衡。 请记住,降低它会减少进入市场的尝试次数,以及为未来犯错的准备。 即使是有经验的交易者,也有很多进入市场的错误尝试,有时比正确的尝试要多得多,这就是为什么您应该增加从市场中获胜的机会。
  3. 设置止损点,记住它应该离入口至少 40-50 点。 您“捕捉”到峰值或最底部的可能性非常小,而太近的止损几乎有 100% 的机会触发。 入口处的误差通常是 10 到 15 点,加上一些 4-5 点的点差,并考虑到工具的“噪音”波动(大约 15-20 点)。 如您所见,自由价格动态的“差距”不应小于 40-50 个点。
  4. 考虑到之前的计算,设置一个与盈亏比相关的最佳止盈水平——它应该与入场价相差不少于 120-150 点。
  5. 这样的止盈可以在 2-3 天内达到。 如果在此期间价格没有朝着正确的方向发展,则很可能很快就会朝着相反的方向移动。 这就是为什么没有必要持有仓位并获得止损; 你最好毫无疑问地结束交易。
  6. 开仓,让您的保证金不超过入金的10-15%,而风险应该在5%左右。
  7. 使用止损来最小化您的损失或保护交易已经产生的一些利润。 不要忘记,它越接近当前价格,触发的可能性就越大。 价格可以通过意外的举动启动您的止损,并冲向目标,在为时已晚进入市场时将您抛在后面。
  8. 永远不要为亏损的交易充值。

总结

我们已经讨论了一些对刚开始玩外汇的交易者特别有用的建议。 随着您的经验越来越丰富,您可能会制定自己的资本管理规则和原则,但让上述内容成为您的经验肌肉中的骨头。

我建议我们应该继续讨论这个话题的资金管理规则:在评论中告诉我们你的交易原则,分享你的经验,因为它可能对某人有用。


材料是由

R 博客的主编。