是否有可能在股票市场上获得 100% 的利润?

当然是这样。 您可以赚取 100%、200% 或 300%,股票市场没有限制。

交易者赚钱所需的一切就是耐心。

但是,我们知道利润越大,风险就越大,而风险主要与使用 杠杆作用. 无论如何,在股票市场上,您可以在没有杠杆的情况下获得可观的利润; 并想象一下您可以通过杠杆赚取多少。

例如,在 R交易者 平台,您可以使用隔夜杠杆 1:4。 所以,你可以大胆地将你的盈利能力乘以 4。当然,你会立即开始思考,诀窍在哪里,为什么股市上的所有交易员都还不是百万富翁。

很明显,你和超级利润之间存在一定的门槛。 问题是预测明天在美国交易所交易的大约 8,000 只股票中,哪一只会贵 300%。 换句话说,在没有经过一定分析的情况下买入这样一只股票的概率是1:8000。 无论如何,首先,我将向您展示我们正在谈论的股票,您会立即明白,机会可能会大得多。

股价和盈利能力

廉价股票 - R Trader

所以,如果你仔细观察这张图,你就会明白,只有廉价股票才能在短期内获得高利润。

如果一只股票的价格为 1 美元,则其价格只需上涨 1 美元即可达到 100% 的盈利能力。 任何利好消息都可能引发这种增长。

一只价值 200 美元的股票无法在同一时间段内表现出这样的盈利能力。 因此,我们可以通过限制股票的最高价格来显着减少可供选择的股票数量。 因此,我们选择股价低于 5 美元的公司,这将我们搜索的公司数量减少到 1208 家。

医疗保健板块股票 - R Trader

然后,我们必须找出股票往往在哪个部门上涨。 超越自己,我应该说这个行业是医疗保健。 我们将搜索限制为 389 只股票。

在这个领域,我们可以挑出一个分支,找到必要的股票的可能性最高。 在我们的情况下,它是生物技术。 结果,我们得到了260只股票,我们将在其中寻找那个非常“钻石”,它将在很短的时间内为我们带来丰厚的利润。

医疗保健板块股票 - R Trader

现在,让我们试着理解为什么我特别提到了医疗保健行业和生物技术。 请耐心等待,因为我们要从很远的地方开始。

医疗保健部门

经济中的医疗保健部门包括从事治疗疾病药物的开发、生产和销售的公司。 此类公司可分为两类:

  1. 开发药物的公司
  2. 开发生物药物的公司

制药

药物是由植物和人造化学品组成的药物,最常见的形状是药丸。 由于易于生产且规模较小,这样的一家公司可能会生产数十万种药品。 如果一种药物成为“重磅炸弹”,则意味着它的年收入可能达到数十亿美元。

然而,生产的容易性使得这种药物容易受到竞争。

一旦专利证明到期,随着其他生产商用更便宜的类似物填补市场,收入急剧下降。 因此,如果公司只生产一种药物,随着专利到期日的临近,其库存将变得更便宜,而且通常会回到开始增长时的水平。 因此,应在专利仍然有效时投资此类公司。

生物药

生物药物是基于某些由植物脂肪制成的蛋白质的分子。

此类药物更复杂,生产时间更长。 它们的生产成本更高,进入市场的门槛仍然很高,只有大公司才能负担得起。

该细分市场的竞争非常薄弱,这种药物的价格可能会超过10,000美元。 为了生产这种药物的生物类似物,另一家公司应该证明它与原药没有重要的临床差异。

在美国,在过去的 9 年里,只有 9 种药物的生物类似物被批准; 此外,虽然它们彼此相似,但这些药物并不相同,因此不可互换。 这就是为什么这个领域的竞争如此之小而支出如此之高的原因。

这些公司会因政客的注意而面临额外的风险,尤其是在竞选期间。 政治家们广泛使用对患者至关重要的药物的高价。 他们试图减少它,赢得声音。

这里的一个例子是一种名为 EpiPen 的药物 Mylan公司 (纽约证券交易所:MYL) 用于过敏性休克(由过敏引起)。 2016年,其价格达到600美元,管理层被召集到国会表态。 原因是 EpiPen 的价格偏高。 现在,这种药物可以以 110 美元的价格购买,而 MYL 股票的价格自 70 年以来已从 19​​2016 美元跌至 XNUMX 美元。

食品和药物管理局

任何药物的发明并不意味着您可以休息并观察您的利润增长。 生物技术公司在向患者出售药物之前最困难的程序是获得监管机构的批准。 食品和药物管理局 (FDA)。 最重要的是,批准成本相当高。

FDA 是负责食品和药品安全的联邦机构。 FDA 控制食品、化妆品、药物、烟草和其他商品的质量,并监督该领域的法律和标准的遵守情况。

当一家公司打算将其某些药物推向市场时,它必须通过 FDA 设定的所有试验阶段。

一种药物在发明后推向市场可能需要 5 到 15 年的时间,花费超过 2 亿美元(伟哥于 1992 年首次试用,但直到 1998 年才开始销售)。

试验阶段

第一阶段是非临床试验。 这意味着在对人进行药物测试之前,公司必须证明其对动物的安全性。 这是要克服的第一个也是最简单的门槛。 一旦公司这样做,它可能会提交药物调查申请或新药调查申请。 这一步意味着该公司已准备好在人身上测试其发明。

第一阶段试验

然后是第一阶段的批准。 如果公司在提交 IND 后 30 天没有收到拒绝,它可能会开始对健康志愿者(20 到 80 名任意数量的志愿者)进行测试,以检测副作用。

这个阶段需要 2 个月到几年的时间,70% 的药物都会通过。

第二阶段试验

然后,接下来是试验的第二阶段,该公司将这种药物用于真正需要它的患者。 现阶段已有数百人参加试验,证明了药物的疗效。 此阶段通过的药物不超过 30%。

大多数情况下,如果药物通过第二阶段,投资者将其视为一个好兆头,非常​​便宜的股票价格可能会上涨数百个百分点。

然而,由于这个阶段通常不是最终阶段,股票会在几周后回到初始价格。

第三阶段试验

试验的第三阶段包括数千名不同人口背景的患者,需要数年时间。

超过 50% 的药物在这个阶段失败。

如果公司确实通过了这个阶段,它可能会申请使用该药物的许可并启动营销活动。

第四阶段试验

然后有条件批准的药物进入第四阶段,研究对患者的长期影响并检测可能的风险。 该药物已经出售给患者,如果确实出现了一些累积性副作用,FDA 可能会收回许可并禁止该药物进入市场。

据统计,1种药物中只有10种通过了最后阶段,这就是为什么这项业务既费力又费钱,很少有公司成功。

如果您看一下生物技术行业,354 家公司中有 538 家的股票交易价格低于 10 美元。 只有 63 家公司的盈利能力为正。

FDA 在选择公司方面的作用

FDA 在分析公司和确定其潜力方面发挥着不可或缺的作用。

在审批阶段,95%的公司都处于亏损状态,这就是为什么财务分析不会显示任何内容的原因。

另一方面,有关发送给 FDA 的 IND 申请的信息,可在网站上找到 www.fda.gov,必须引起你​​的注意,因为它被批准后,股票可能会超快地涨价。

一个简单的例子:1 年 2019 月 XNUMX 日,一家生物技术公司 ARCA 生物制药公司。 (纳斯达克:ABIO) 出版 Genetic-AF 试验第二阶段的结果。 这条消息使公司股价在两天内上涨了392%。

ARCA 生物制药股票 - R Trader

FDA批准的加速程序

为了弄清楚该药物获得FDA批准的概率有多高,应该关注药物本身。 1992年,FDA批准了加速试验程序,适用于世界上没有类似物的治疗致死性疾病的药物。 生物技术公司意识到,朝这个方向发展,他们更有可能获得批准并收回其开发支出,因此他们越来越多地转向难以治愈的疾病。

由于这种加速程序,市场上出现了治疗艾滋病和其他严重疾病的药物。

因此,如果公司在申请中指定了一种世界上没有类似物的药物,例如治疗癌症,那么该药物极有可能很快上市,股价将飙升。

ETF投资

除了获得短期利润外,医疗保健行业可被视为长期投资的好工具,尤其是在危机情况下。

无论危机如何,人们总是生病,他们总是需要治愈,这意味着至少销售几种顶级产品的制药公司的利润只会增长。

当然,没有什么事情看起来那么简单,因为无论如何,我们都要分析公司的财务状况、销售的产品数量、专利到期数据等等。 在这种情况下,在几天内赚取 300% 的利润似乎比选择一家股票将在几年内稳定增长的公司容易得多。

但是,您不应该失去信心,因为您始终可以信任专家并购买ETF。 购买一个意味着购买整个行业或一组股票,并为某些公司的失败投保。

例如,在纽约证券交易所交易的医疗保健ETF 第四十五 自 500 年以来,价格上涨了 2008%。同样,在纳斯达克交易的生物技术 ETF 的股票代码 IBB 自 650 年以来已显示出 2008% 的盈利能力。

总结

由于您拥有选择的自由,因此成为交易员似乎很有吸引力。 只有您自己决定购买哪些股票以及锁定哪些利润。与医疗保健行业的股票合作,您自己决定自己的方式。

在文章中,我们谈到了公司在其产品在市场上销售之前必须通过的试验。 试行的每个阶段都会影响股价,公司越往前走,股价继续上涨的可能性就越大。

最不稳定的消息是审判的第二阶段。 通常情况下,如果过了这个阶段,股票价格会上涨数百%。 然而,后来价格突然下降,因为这个阶段不是最终的。 最终,市场将此消息作为投机和快速获利的机会。 这条消息可与货币市场上公布的非农就业数据相提并论。 它不会形成趋势,而是会引发波动性激增。 如果您追求快速获利,则应密切关注此类消息。 第二阶段有点像呼吁交易者在长期投资组合中收集股票,因为接下来是第三阶段,之后药物进入市场。 然后公司开始产生收入并支付股息。 其他投资者关注它,它的股票开始长期增长。

然而,这种方式是非常危险的,因为任何时候都可能发生意想不到的事情。 例如,可能会检测到副作用并禁用该药物,之后库存只会下降。 这就是为什么存在第三种保守方式的原因,即投资 ETF。

交易者需要做的一切就是决定去哪里以及渴望获得什么利润。


材料是由

他自 2004 年以来一直在金融市场工作。自 2012 年以来,他一直在美国交易所交易股票并发表有关股票市场的分析文章。 积极参与准备和提供 RoboForex 教育网络研讨会。