成功 金融市场,您需要一个整洁的交易系统,让您清楚地了解如何以盈利或亏损进入和退出市场。 资金管理规则也值得坚持,因为它们会让你在心理上为一系列亏损交易和盈利交易做好准备。

使用高质量系统进行交易与没有系统进行交易也更好,因为您无需考虑市场上的情况是否足够好进入。 您只需遵循规则并打开或关闭交易,沿着价格图表移动。

不幸的是,没有人能判断当前形态是否会被执行,或者您必须在止损处关闭它。 要找出答案,您只需交易所选的方法。 当然,您可以使用某些生活窍门并采取措施来增加信号执行的概率,例如交易 模拟账户 直到您收到两个亏损头寸,然后才转向真正的头寸。 世界上有很多交易方式和方法,每天都有数以百万计的交易者试图征服市场。

在本文中,我们将看看系统交易和情境交易的优缺点,讨论它们的差异,并谈谈它们各自的实用性。

系统化交易

在这里,我们谈论的是一个简单的基于指标的系统,它将向十几个不同的交易者发出相同的信号。 按照惯例, 系统交易 不允许对当前市场状况有多种意见; 交易者只需要开仓并等待或等待信号进入市场。

在我们的一篇帖子中,我们谈到了 一目均衡指标. 乍一看,似乎太复杂了,但归结为 交易趋势 并等待入场信号形成。 之后,我们开仓并等待信号形成。 比如价格自下而上突破一目云,那么就可以买入。

系统交易 - Ichimoku 平盘趋势

如果价格自上而下突破云层,则趋势很可能是下降,因此您可以卖出。 您不需要太多时间做出决定,遵循规则就足够了。

当然,在持平时期,您将一直获得突破,要么开仓平仓过多头寸,要么没有利润,要么遭受一系列微不足道的损失。 然而,一旦趋势开始,市场就会使价格离入口点越来越远。 在这种情况下,您只需移动 SL 并保持利润,直到市场反转并关闭您的头寸。

系统交易 - Ichimoku 看涨趋势

交易的优点以及规则

经常听说一个好的系统在市场上的成功率不超过 20%,而剩下的 80% 是能够遵循资金管理规则并在困难时期坚持自己的规则,这种情况会定期发生.

正如维克多·尼德霍夫 (Victor Niederhoffer) 曾经说过的那样:“在投资和生活中,问题不在于你是否会被击倒,而在于它何时发生,以及你是否能站起来继续战斗。失败的风险是人类经验的重要组成部分,这在以投机为主导的金融市场上尤为明显,即愿意接受商业风险”。

这种方法的一个巨大优势是易于进行市场分析和决策。 线已经交叉——我们卖出,线已经交叉——我们平仓并开新仓。 如果我们将方法交给其他交易者,他们将看到相同的交叉点,并且由于信号线交叉而以相同的方式卖出。 更重要的是,当交易者将决策权交给系统时,他的情绪压力会减少。

这里的一个缺点是系统在公寓中的行为。 在这种情况下,价格保持不变,而交易者收到买入和卖出信号,不断锁定亏损头寸。

情境交易

这种交易和市场分析方法与系统方法不同。 大多数情况下, 情境交易 是图形分析,交易者在其中寻找各种 模式,例如, 头肩中, 沃尔夫·波,或任何其他模式 技术分析.

情境交易 - 欧元/美元 H1 头肩形态

这里的难点在于,在 D1 上头肩形态可能会反转,而在 H1 上可能是正常的,这令人困惑。 更重要的是,如果其他图形交易者查看相同的图表,他们可能会在同一条线上看到 三角形 或任何其他模式,或者只是说不值得在这里逆势入场。

情境交易 - 欧元/美元 H1 三角形模式

更重要的是,这些交易者可能会因为止损的规模或缺乏整体“美感”的模式而被打压。 即使是有经验的交易者,有时也会怀疑交易哪种模式以及交易方向。

情境交易的利弊

必须承认,一个有经验的交易者在交易图形模式时可以比刚刚看到一个模式并试图使用它的人表现出更好的结果。 换句话说,经验在这里至关重要。 如果您练习情境交易,您将不得不考虑很多,有时会做出艰难的决定,这是金融市场交易的系统方法所缺乏的。

因此,在不同的时间范围内定期分析图表并坚持自己的交易规则,有时由于低波动性而推迟未平仓头寸,从长远来看可能非常困难。 交易者应该选择什么?

如何为交易者选择方法?

如果交易者不熟悉市场,那么按照严格的规则进行系统交易可能是最好的选择。 这将使他们免于在没有良好信号的情况下过度进入市场,并在一系列亏损头寸期间减少情绪压力。 在交易过程中,初学者会随着交易者的发展阶段上升到顶部,在那里他们可以利用他们的经验进行情境交易,摆脱一些表现出最差结果的系统的严格信号。

我们不要忘记,一个好的系统只是整体结果的20%:你要掌握风险控制,自信受苦 损失 并锁定利润。 一辆跑车不会让一个普通的司机成为一名赛车手; 同样,对于情境交易,您需要经验和知识。

总结

情境交易和系统交易各有利弊。 情境交易者可能会根据他们分析的一些主观标准跳过好的入场信号。 如果我们觉得格局顺势,我们可能会大批量入市; 我们可以随时更改规则。 但是,从长远来看,这种交易被认为不会产生好的结果,这对于情境交易者来说是一个严重的问题。

系统交易使您可以交易系统的所有信号,即使情况看起来很荒谬,也能随趋势而动。 另一方面,交易者在这里会感受到较少的情绪压力,因为他们依赖的是一套规则而不是他们的技能。

任何选项都需要一定的市场经验和适当的风险管理。 信号再好,也没有系统能保证它的执行,所以你不应该承担过高的风险,从而影响你的存款。


材料是由

金融分析师和成功的交易员; 在他的实践中,更喜欢高度波动的仪器。 提供有关交易和设计 RoboForex 教育材料的每日网络研讨会。