交易新闻：如何赚取中央银行的利率？
22.10.2019
5 分钟
冥界 利率 中央银行是一国货币和信贷政策最有效的工具。 从本质上讲，利率是贷款的价格。 提高利率，中央银行调节贷款需求，减少贷款需求，从而降低公民的支出，减缓经济发展的速度。
这种措施最常用于降低通货膨胀速度并避免商品生产过剩。 利率下降导致贷款需求增加，促进经济发展。
为什么利率对交易者很重要？
利率因国家而异，这解释了货币对利率的差异。 这有助于定义一种货币相对于另一种货币的吸引力。 一种货币的利率越高，对投资者的吸引力就越大：他们会投资这种货币以获得更高的利润。
主要利率的大小是其他工具利率的基础，例如国家和公司债券、法人实体和自然人的信用利率。 中央银行很少改变利率； 此类变化被视为重大市场事件，市场参与者密切关注。
那么，为什么交易者对利率变化感兴趣呢？
嗯，它们对货币汇率有很大的影响，并提供良好的交易机会。 通常，利率上升会导致本国货币汇率上升，反之亦然。 无论如何，都会有适合交易的强劲市场走势。 在下面，您可以看到一张包含世界中央银行当前利率的表格。
| 中央银行 | 当前利率 | 下次会议 | 最后一次变更 |
|---|---|---|---|
| 美联储 (FED) | 2.00% | 30月 2019日，XNUMX | 18 年 2019 月 25 日（-XNUMXbp） |
| 欧洲中央银行 (ECB) | 0.00% | 24月 2019日，XNUMX | 10 年 2016 月 5 日（-XNUMXbp） |
| 英格兰银行 (BOE) | 0.75% | Nov 07, 2019 | 02 年 2018 月 25 日 (XNUMXbp) |
| 瑞士国家银行 (SNB) | -0.75％ | 12月2019日，XNUMX | 15 年 2015 月 50 日（-XNUMXbp） |
| 澳大利亚储备银行 (RBA) | 0.75% | Nov 05, 2019 | 01 年 2019 月 25 日（-XNUMXbp） |
| 加拿大银行 (BOC) | 1.75% | 30月 2019日，XNUMX | 24 年 2018 月 25 日 (XNUMXbp) |
| 新西兰储备银行 (RBNZ) | 1.00% | Nov 13, 2019 | 07 年 2019 月 50 日（-XNUMXbp） |
| 日本银行 (BOJ) | -0.10％ | 31月 2019日，XNUMX | 29 年 2016 月 20 日（-XNUMXbp） |
| 俄罗斯联邦中央银行 (CBR) | 7.00% | 25月 2019日，XNUMX | 06 年 2019 月 25 日（-XNUMXbp） |
| 印度储备银行 (RBI) | 5.15% | 05月2019日，XNUMX | 04 年 2019 月 25 日（-XNUMXbp） |
| 中国人民银行 (PBOC) | 4.20% | 20 年 2019 月 5 日（-XNUMXbp） | |
| 巴西中央银行 (BCB) | 5.50% | 30月 2019日，XNUMX | 18 年 2019 月 50 日（-XNUMXbp） |
交易利率的三个步骤
选择交易时间
打开 经济日历 并找出 CB 利率决定的发布日期和时间。 让我们以新西兰储备银行 7 年 2019 月 5 日的决定为例。 根据日历，新闻发布时间为莫斯科时间凌晨XNUMX点； 这个时候，我们需要评估 技术图片，进行预测并准备交易计划。
准备交易计划
首先，评估预测：在我们的案例中，利率预计下降 0.25%，概率为 50/50。 换句话说，预计不会出现上涨，汇率可能保持不变，在这种情况下，纽元会加强其头寸，或者下跌，在这种情况下，纽元/美元货币对也会下跌。
其次，查看技术图以选择最佳入口点并查看价格走势的前景。 绘制重要的支撑/阻力线和价格模式。 一个精心准备的交易计划包含进入市场的明确标准和条件。
要准备计划，请打开 NZD/USD 的 D1。 盘中趋势正在下降，因此卖出更重要。 此外，在 H1 上，一个 模式 的 对称三角形 类型正在形成，表明该模式即将突破。
利率公布前，纽元在0.6515支撑位和0.6555阻力位之间小幅震荡。 交易计划建议交易通道边界，有利于卖出。 为了在汇率下降的情况下交易下边界的突破，我们可以使用价格为 0.6510 的挂单卖出止损订单。 这允许以强劲的走势进入交易。
交易计划
就在数据发布之前切换到最小时间范围 M1 或 M5，并密切关注价格变动及其在计划中指定水平的行为。 在我们的示例中，就在凌晨 5 点数据发布后，新西兰元/美元货币对急剧下跌，因此我们在 0.6510 处的挂单将被触发。
在强劲走势下开止损单（止损或买入止损），可能会出现一些“滑点”，因此该头寸将在低于指定水平的某些点开仓。 但是，如果您设法立即进入一个良好的运动，则这种下滑是微不足道的。 在挂单中，我们将止损单置于最接近的水平之后，在我们的情况下，该水平位于通道下边界 20 上方 0.6515 点处。
要评估运动的观点，请分析已发布的数据。 在我们的案例中，新西兰中央银行立即将利率降低了 0.5%。 市场出乎意料，因为预测显示下降 0.25%。 结果，新西兰元汇率突然下跌； 考虑到消息的负面影响，我们可以预期会立即下跌约 100 点，至 0.6400 区域。 而价格实际上在消息发布后的 2 小时内就下降了那么低，因此可以锁定利润。
就利率而言，对货币的影响可能是长期的。 如果我们没有一个单一的减少/增加并且CB正在计划一个方向的一系列行动，这样的政策可以形成一个长期趋势。
利率的一系列上升（信贷和货币政策的强硬）导致长期上升趋势，而一系列下降（政策软化）导致长期下降趋势。
在我们的案例中，新西兰元利率的一系列下降导致出现自 XNUMX 月以来实际存在的下降趋势。
总结
中央银行对利率的决定对本国货币的汇率有很大的影响。 在利率上升或下降的情况下，国家的货币可能会大幅增长或下跌，这提供了额外的交易机会。
是否交易汇率由每个人决定； 无论如何，应该记住的是 交易消息 涉及重大 风险 并且可能同样带来利润或 离.
