正如多次提到的那样,在金融市场上工作意味着高风险; 为了成为一名成功的交易者,应该尽量减少潜在的风险。 这篇文章正是致力于减少它们。 我想提一下,这份行动清单是由其中一位建议的 股票与商品 作者 乔治·R·阿灵顿.

让我们来看看将可能的损失降至最低所需的规则列表。 我认为,如果你交易或曾经交易过,你至少使用过其中的一些,也许是无意识的。

1. 开仓前做一个彻底的分析

1. 开仓前做一个彻底的分析

在将您的资金置于危险之中之前,您应该确保您拥有完整的信息并清楚地了解您为什么要进行交易。 除了对图表进行详细分析之外,您还应该清楚地了解您准备在该特定交易中冒险的资本金额以及您计划进入头寸的点,以使交易不会亏损如果市场对你不利。

进行分析,准备一份工具清单,说明开仓的原因以及进场和退场的水平(如果您的未平仓头寸数量稀少,您可以记住这个清单)。 在计算风险时,划掉风险太大和信号不明确的那些。 这是初步选择交易并消除其中效率最低的方法。

2. 制定交易计划

2. 制定交易计划

更重要的是:如果您努力制定计划,请坚持下去。 每个人都对交易计划说了很多,尽管对其效率的看法截然不同。 无论如何,一个计划是必要的,因为它有助于避免自发行动,情绪化并导致不合理的损失。 制定周密的计划并遵照执行,您将免受冲动行为的影响,并获得信心。

计划由什么组成? 它基本上是根据您的交易风格列出的日常操作清单。 您必须进行调查并创建适合您所有细节的方法,然后将其写下来。

此外,您应该描述每个头寸和所有交易的可接受风险,以及您的大致目标,证明损失是合理的。 如果您在交易中嵌入 2% 的风险并在退出时获得 1% 的风险,您将立即损害您的头寸,因为您的损失迟早会吞噬您的利润,交易将变得亏损。 如果在交易过程中您耗尽了您的损失限额,明智的做法是暂停、退出市场并考虑发生了什么。

更重要的一点:如果在某个时刻你意识到市场事件的意义不在你身边,不要盲目跟从计划,平仓所有头寸,等待局势稳定下来并变得明朗。 此外,不要根据某人的观点或建议进行交易,在对情况进行彻底分析后独立行事。

3. 分散您的资产

3. 分散您的资产

让我们回顾另一种方法,众所周知的 bur 并不总是使用——多样化。 它可以在两个方向上显着降低风险:

  • 通过开仓交易量调节风险;
  • 在各种工具之间分散风险。

至于持仓量,您绝对不应该做的一件事是将所有资金集中在一笔交易中。 定义每个头寸的风险水平并通过止损对其进行限制。 说到工具,尝试创建一系列相互之间相关性最小的资产,使其价格波动和趋势方向很少匹配。 通过这种方式,您将分散风险并避免依赖相关组中的平行冲动,如果市场转为负值,这会给所有交易带来损失。

4. 不要把所有的积蓄都放在交易账户上

4. 不要把所有的积蓄都放在交易账户上

建议仅使用部分资金进行交易。 俗话说,不要把所有的鸡蛋放在一个篮子里。 更重要的是,如果交易看起来特别有吸引力,仍然不要试图为整个存款打开它,因为市场随时可能对你不利。 确保您的帐户中有足够的资金以保持交易轻松进行。 最好在一个单独的账户上有一些准备金,以便在出现不利的价格变动时快速恢复保证金。 一些交易者有目的地开设多个账户进行交易,或将主账户存入这样的金额,让他们只开设一两笔交易,以避免将所有资金投入交易的诱惑。

5. 使用止损

5. 使用止损

讲了很多遍了,都让人厌烦了。 但是,实践表明,该措施仍然具有相关性。 这是一种可信赖的方式,可以及时关闭您的亏损头寸,并使您的存款免于意外损失和不必要的风险。

即使您认为自己能够控制自己在市场上的头寸并手动平仓——但事实并非如此。 这足以让您分心 5-10 分钟,急剧的价格波动会显着减少您的存款; 或在最关键的时刻连接失败,或出现电源故障。 毕竟,在关键时刻,您可能不够果断以结束亏损交易(赔钱总是令人难过),您将眼睁睁地看着存款融化,希望价格逆转。

更重要的是,您可以使用 止损 这取决于时间。 如果订单在市场上保留一段时间而没有发生严重的价格变化,则无论结果如何,交易都会关闭。

6. 顺势交易

6. 顺势交易

与逆势交易或反转捕捉策略相反,跟随趋势将损失的可能性降至最低。 如果您沿着趋势进行交易,即使是不太准确的头寸入口,如果没有利润,也可以关闭交易,那么至少没有损失。 如果此时开仓交易特别糟糕,请降低风险。

7.不要害怕承认自己错了而蒙受损失

7.不要害怕承认自己错了而蒙受损失

通常很难认识到自己的错误。 但是,如果您学会这样做并及时关闭亏损交易,您将节省大部分存款。 请记住,专业交易者会受苦 损失 和你一样。 他们依赖一个众所周知的规则:减少损失,让利润增长。

还值得记住的是,在价格逆势移动的同时,您应该降低风险,绝不能填补已经亏损的头寸,希望回调。 为什么后者被禁止? 您增加了风险,因此接收损失的速度也可能显着增加(取决于补仓的规模)——如果您补仓与最初交易中的手数相同,则风险将增加一倍; 加满一倍的地块会使风险增加三倍。

但是,如果您确实了解市场上正在发生的事情并且您有具体的计划,则可能会陷入另一个陷阱。 例如,您卖出了 1 手 EURUSD,价格开始上涨。 您意识到,当达到最近的强势水平时,价格会反弹,让您无损失地退出交易。 在预期的水平上你填满,如果一切都按计划进行并且反弹足够强,你可能认为等了这么久没有盈利退出是错误的,所以你决定再等待盈利. 这里有一个陷阱:如果你没有抓住机会在没有损失的情况下退出交易,你的最终损失可能会因补仓而加倍。

这种情况有很多变体; 这个例子是为了让你了解平均的可能后果。 尽量不要在遭受损失后立即开立下一个头寸:你会被想要取回资金的欲望所推动,但情绪驱动的交易很少被加权和彻底分析。

8. 记住防护措施

8. 记住防护措施

在开始交易之前,计算您可以承受的损失,并将结果与​​您的潜在利润进行比较。 不要注意损失或利润的大小,而要注意它们的比率。 您应该对损失的大小感到完全满意; 永远记住,价格随时可能与您的交易背道而驰。 每笔交易都需要一个跟踪和关闭计划:这是保证您的资本得到保护的唯一方法。

9. 适度交易

9. 适度交易

交易的数量并不能保证他们的成功。 您可以进行一笔非常有利可图的交易,也可以进行 10 次轻微亏损的交易,这样总的亏损就会吃掉之前获得的利润。 交易者应该挑剔:最好错过 5 个模棱两可的信号,等待一个真正强大且值得信赖的信号进入市场。 要有耐心,不要让永远留在市场上的愿望支配你。 仔细选择您的交易,并记住您的交易越少,您的费用就越少,例如拆分、滑单、负掉期和佣金费用。

10.控制你的情绪

10.控制你的情绪

情绪是每个人生活中必不可少的一部分; 日常交易、金融工作,尤其是亏损,会恶化你的情绪状态,导致压力和神经衰弱。 交易者可能会担心未平仓交易,在巨额亏损的情况下绝望,并感受到其他对分析交易前景产生不利影响的负面情绪。 这就是为什么对于交易者来说,能够迅速冷静下来并防止情绪主导理性尤为重要。

您的交易允许的风险直接影响您的情绪状态。 风险越小,您的交易就越平静。

学习专注于您的标准日常工作:市场分析、交易评估、进入和退出水平的计算。 根据这些数据做出决定,而不是您的幻想。

11.如有疑问,请退出市场

11.如有疑问,请退出市场

如果您对已开仓或将要开仓有任何疑问,最好关闭所有订单并停止交易。 怀疑是一种指标或暗示,表明您可能错过了某些事情或计算错误。 如果您因某种原因失去信心,请不要冒险。

在以下情况下退出市场:

  • 您不完全了解市场情况;
  • 您不确定您的未平仓头寸的前景;
  • 你感到迷茫;
  • 您因市场上的未结订单而失眠。

总而言之,让我们挑出 4 条应对风险的主要建议:

  • 充分了解持仓风险;
  • 消除所有不必要的风险;
  • 谨慎选择信号,避免低效交易;
  • 立即关闭亏损交易以防止风险增加。

材料是由

R 博客的主编。