亲爱的读者,你们中的许多人都听说过摇摆交易,但从不知道他们本身就是摇摆人(我们的意思是摇摆交易者,而不是您刚才所想的)。 在本文中,让我们看看波段交易。

关于波段交易的一些历史

波段交易 是一种很久以前出现的金融市场方法。 应该注意的是,这不是一个系统,而是一种交易方式。 这意味着它可以包含多种市场行为的策略和策略。

该方法在上个世纪 50 年代由 乔治·道格拉斯·泰勒 在他的书中 泰勒交易技巧. 这种方法首先是为股票市场设计的,但在其他领域也同样流行。 在术语“波段交易”中,我们可以将波段解释为“以稳定的速度移动”和“成功完成交易”或“暂停”,它代表高 风险.

与任何其他方法一样,波段交易利用价格变化在市场操作中获利。 头寸可能会在市场上停留几个小时到几天。 波段交易需要专业精神和自制力。

这种风格允许在积累足够的利润后退出交易,并在市场表现出短期但剧烈波动的情况下远离。 如果您没有足够的时间进行交易 盘中 并且不想错过市场上出现的资金,因为波段交易绝对适合您。

波段交易的例子

波段交易的原理

波段交易的主要原则是顺应当前趋势。 换句话说,摇摆交易者会避开市场上的调整期,而是尝试参与所有冲动、摇摆运动。

一般来说,规律是:回调后买入,趋势反转后锁定利润。 关闭交易者的信号之一是突破支撑线。

现代波段交易者通常研究长期交易,并且可以持仓数周甚至数月,这取决于他们所遵循的趋势的长度。 反过来,趋势的长度取决于市场情况。

浪荡公子的战术工具

技术分析与思考

这些是几乎所有交易者的首选方法。 多亏了它,交易者可以找到要交易的工具。 的元素 技术分析 可能有所不同,但它们都旨在定义主要趋势。

例如 移动平均线 指标可以定义上升趋势中的支撑位和下降趋势中的阻力位。 为了定义运动的目标和修正水平,交易者可以使用斐波那契。

基本面分析

基本面分析 在跟踪统计数据和新闻方面是另一种波段交易方式。 这种方法有助于跟踪新的中期甚至长期趋势。 有关的出版物 失业, 雇用, GDP率中, 利率 变化,公司的季度报告需要交易者快速而充分的反应,如果他们想赚钱。

工作逆势而上

这种方法只被一部分能够应对高风险的波段交易者使用。 通常,他们持空头头寸,找到上升趋势的最大波动,并在修正结束时退出市场,然后他们建立多头头寸,抓住下降趋势的最小值。

日本烛台

冥界 图表比传统的条形图和直方图更易于阅读和解释。 交易者可以使用烛台模式来定义市场上看跌或看涨的主导地位。 此信息有助于确定您在交易中的优先级。

波段交易的战略要素

选择范围的策略

现代软件让我们能够跟踪和分析各种规模和长度的趋势。 有了这些可能性,波段交易者就可以构建他们的策略和 策略 在不同的时间范围内,这可能会提供潜在的利润和大量的图表来分析。

如果交易者想要高收入但又不急于看图表动态,则应选择 H4 或 D1。 对于那些想要更积极地交易的人来说,合适的图表将是 H3、M30 和 M15。

选择了一个时间框架来定义您的工作趋势,即您将开启交易的趋势,交易者应该从更短的时间框架进入。 例如,如果你的主要是D1,你应该从H4进入,对于H4,我们使用H1,H1—M15,M30—M5。

谦虚的策略

对于大多数工具,初学者交易者通常以 10% 到 15% 的利润为目标,而更有经验的浪荡公子则更喜欢 1% 到 3% 的适度利润。 对于某些人来说,这些目标可能看起来过于谦虚,但这里是该策略的功效因素,因为在波动交易中的主要内容是时间。

交易者的主要注意力仍然不是集中在每周或每月的利润上,而是集中在积累上。 如果交易的平均长度超过 3 天,交易者可以在这段时间内进行几次较小的交易,这将带来更高的总利润。 如果交易者对每月从 15% 增加到 20% 的资本感到满意,那么每周 5-10% 的利润可能会大幅提高整体盈利能力。

当然,交易者仍应牢记可能的损失。 如果亏损更小,利润更小可能会增加存款。 而不是一个正常的 止损 1-2%,交易者可能会更快地做出反应 损失,松散不超过0.2-0.5%。 这是任何交易系统的关键组成部分,因为巨大的损失可能实际上会破坏以较小利润取得的进展。

一时冲动获利的策略

只要我们最初不知道趋势会持续多久,交易者只有在确保货币对或其他工具保持最初的上升趋势后才能进入看涨摆动交易。

为此,他们可以挑出反趋势运动。 如果价格高于前一天的最高价,交易者可以在分析风险并找到切入点后进入交易。

首先,我们找到要放置的 SL 的最低点。 如果价格跌破该点,交易者可能会退出趋势以减少损失。 然后我们找到前一个上升趋势的最高点,这将是获利的目标。 如果价格达到并走高,则似乎有必要考虑退出(至少部分退出)以锁定一定的利润。

波段交易示例

如果在图表上我们看到以下内容:

波段交易的例子

在进入的时间范围内,您可以在出售的情况下看到以下内容:

波段交易的例子

或者买

波段交易的例子

在这两个例子中,我们使用了 抛物线 和比尔威廉姆斯的分形指标。 它们有助于很容易地找到切入点。 它们可以一起使用或独立使用。

切换到摇摆?

波段交易对于初学者和有经验的交易者来说都是最好的交易方式之一。 它表明有经验的交易者有很大的获利潜力。 摇摆交易者的交易具有很大的动态性,可以最大限度地降低风险。 当然,对于大型市场参与者来说,摇摆交易似乎太浅了,但它适合那些没有大量启动资金的人。 当然,这一切都需要交易者能够抓住市场趋势并尽可能长时间地持有头寸,而不管其他参与者的情绪如何。

掌握波段交易的具体细节,充分注意完善市场分析以及培养交易者直觉的人,可能会在波段交易中取得成功。


材料是由

曾任应用系统分析研究所金融市场技术与基本面分析实验室主任。 现在担任 RoboForex 分析部门的负责人,为公司的客户提供每日斐波那契分析。