美国经济增长的12年周期正在进行中。 这是没有危机的最长时期。 已经有更正 股票指数 但投资者买回下跌的股票并不断增加多头头寸。

2020 年伊始,投资者不断振奋,股市不断刷新历史新高。 那些早点购买它们的人变得更快乐。

但是,如果您未能按时购买或认为最好等待,该怎么办? 市场似乎处于高位,以当前价格购买令人不舒服。 如果发生更正或特朗普袭击另一个“恐怖主义”国家怎么办?

当然,美国经济是有增长潜力的(原因我在文章里讲了)股市危机推迟到明年"

您可以简单地购买以下股票 Apple (纳斯达克:AAPL),或 Amazon (纳斯达克:AMZN),而且很可能到年底您的利润将以两位数的百分比表示。 但是,还有其他方法可以选择股票并确保自己免受市场调整的影响。

分红的优势

我建议您应该转向股息盈利能力良好且未来股息支付增长潜力巨大的股票。

这里的优势是保证您从股息中获得高额利润。 如果董事会决定增加股息支付,毫无疑问,这将吸引其他投资者,他们将为股票创造需求,从而对股票价格产生积极影响。 反过来,股价的增长将增加投资资金的盈利能力。

如果股指下跌拉低股票,部分亏损会被派息弥补,等市场平静下来,你可以以较低的价格将股票加入你的投资组合,等待它们平静地成长。 当然,这种方法假设杠杆为 1 比 1。

要找到高股息的股票,您只需使用股票市场上的任何股票扫描仪即可。 但是,我们对股息支付增长的潜力感兴趣,因此我们将不得不分析公司的一项财务指标。

股息总是从免费资金中支付。 在报告中,这称为自由现金流,反映了公司的财务效率; 它计算为经营现金流量与资本支出之间的差额。

简单地说,自由现金流是公司支付所有费用后剩余的资金。 Flow 的总和越大,董事会就越有可能投票支持增加股息支付。

第二种选择如下:免费资金可用于从市场上购买股票,这将减少其在市场上的数量并导致其价格上涨。 例如,苹果在 2019 年第三季度斥资 18 亿美元购买自家股票。

自由现金流将允许进行一些分析并找到具有高股息支付增长潜力的公司。

达美航空股票

作为第一家公司,我接 达美航空 (纽约证券交易所:DAL),这是美国最大的客运公司。 我已经在文章中推荐购买这家公司的股票了”巴菲特增加了他在达美航空公司的份额".

航空公司预计未来客运量将翻倍,这自然会增加公司的盈利能力,而达美航空根据基本面预测,适合买入。 然而,我们也对股息支付感兴趣。

目前,该公司支付的股息并不高,每年仅为 2.77%。 以货币表示,公司每年支付 1.03 亿美元的股息,但自由现金流为 9.2 亿美元,是公司用于股息的 9 倍。

当然,公司不会把所有的免费资金都花在分红上,但大多数公司将超过 50% 的免费资金花在这上面。 因此,达美航空的股息支付极有可能增加至少2倍,为公司仍然容易支付。

至于 技术分析, 股票在 200 天以上交易 移动平均线 接近他们的历史高点。 目前,突破每只股票 60 美元的水平将允许股价进一步上涨。

达美航空股票

惠普公司股票

作为第二家公司,我选择了一家曾经以这个名义工作的非常有名的公司 惠普公司 (纽约证券交易所:HPQ)。 事情是在 2015 年,该公司一分为二:HP Inc 和 Hewlett Packard Enterprise。

惠普公司继续从事个人电脑和打印机生产领域的工作。 其股票继续在纽约证券交易所交易,股票代码为 HPQ。

至于惠普企业,它与惠普公司保持距离。它生产服务器并为企业客户提供IT服务。 该公司成立了新的董事会,成立了新品牌 HPE,并在纽约证券交易所上市,股票代码为 HPE。

在我们的文章中,我们关注惠普公司,因为它拥有更稳定的自由现金流,是惠普企业的数倍。 那么,每年的股息支付是每只股票 3.32%。 自由现金流接近 4 亿美元,可将股息提高至每年 12%。 在其他数字中,公司为每只股票支付 0.17 美元,而自由现金流允许它增加到每只股票 0.67 美元。 这意味着股息支付的增长潜力非常大。

技术分析显示,股票的交易价格也高于 200 天移动平均线,这表明上涨趋势。 早些时候,价格脱离了修正性下降通道,现在正处于上升趋势中。

惠普公司股票

摩根士丹利股票

您 2020 年可能的投资组合中的第三家公司可能会成为金融部门的公司—— 摩根士丹利 (纽约证券交易所:MS) 银行。 银行较少依赖费用和中美之间的贸易战。

从金融领域选择一家公司,我们使我们的投资组合多样化。 达美航空公司处理航空运输,惠普公司生产电脑,摩根士丹利洗牌金融。 电脑需求下降不会影响航空运输,更不会影响摩根士丹利的财务状况。 这 3 家公司不相关,这使我们的投资组合风险较低。

至于我们基于股息的初步想法,摩根士丹利在这里的增长潜力最大。 目前,它支付每股 0.35 美元,即每年 2.69%。 自由现金流允许它增加到每股 2.85 美元,即每年 22%。 这是现在支付的8倍。 值得注意的是,自2014年以来,该银行一直在增加股息支付。

2014年每只股票的季度分红是0.05美元,现在是0.35美元,所以增长了700%,而股价只增长了65%。 这意味着摩根士丹利的股价可能不会上涨太多,但很有可能在 2020 年获得更高的股息。

技术分析显示,该行股票处于上升趋势,可能很快会刷新2018年的高点。

摩根士丹利股票

结束语

2020年是美国总统大选年。 市场将仍然模棱两可,而投资者将试图弄清楚谁将成为下一任总统以及他们将执行什么政策。

目前,唐纳德特朗普掌舵,他将他的工作成果与股票指数的增长联系起来。 这意味着在竞选期间,他将竭尽全力让增长继续下去。

我们不应该忘记,他影响了美中之间的贸易战。 我想今年我们会不时读到各国之间的新协议,投资者将通过购买股票做出反应。

选举之后是什么? 我们将在 2020 年 XNUMX 月讨论这个问题! 敬请关注。


材料是由

他自 2004 年以来一直在金融市场工作。自 2012 年以来,他一直在美国交易所交易股票并发表有关股票市场的分析文章。 积极参与准备和提供 RoboForex 教育网络研讨会。