有经验的交易者认为这样更有效率 交易趋势反对. 你们中的许多人一定听说过“趋势是你的朋友”这样的表达——这样的说法很多。 同时,仅仅在趋势开始时以最小的价格进入市场的可能性可能会激发逆转市场的愿望。 风险. 所以低买高卖的愿望也是可以理解的。

再次,固定短语之一 技术分析 去:“当前的趋势将发展,直到它逆转”。 它促使我们相信每个趋势迟早都会结束和逆转。 在本文中,我们将学习检测此类逆转。

什么是趋势,它在哪里逆转?

On 金融市场, 趋势是有向的 价格运动. 理论上,当我们看到每一个下一个高点都在前一个之上,以及每个下一个低点都在前一个之上时,我们可以说是上升趋势。 在这种时刻,交易者试图买入,因为当前的走势可能会继续并因此改变其方向。

下行趋势 - 趋势逆转

因此,如果我们预计看涨趋势会逆转,那么下一个高点低于前一个高点以及下一个最低点对我们来说很重要。 在这样的时刻,我们可以假设趋势反转向下。 在这里,我们可能会开始考虑出售仪器。

相反,如果在价格变动中我们看到每个下一个低点和高点都低于前一个,我们称之为下降趋势。 至于这种趋势的逆转,重要的是下一个低点没有更新,价格突破了高点; 这是一个简单的 信号 的趋势逆转。

上行趋势 - 趋势逆转

正如我们所见,市场上的任何价格行为都会发生逆转。 然而,交易者很少只关注价格走势,他们通常会添加各种工具来更好地检测逆转。

反转检测仪器

有经验的交易者建议在日线图上寻找趋势反转信号。 总的来说,在较小的时间范围内也可以这样做,但应该记住,在这种情况下,逆转很可能是短期的,因为在 D1 上总是能更好地检测到主要趋势。

最简单的反转信号是趋势线的突破。 如果这是上升趋势,我们会通过低点绘制上升趋势线并等待它被突破。 大多数情况下,在突破后,价格从另一侧返回并测试线,然后再次下跌。

突破趋势线 - 趋势逆转

在下降趋势中,这条线穿过高点,如果我们想看到看涨趋势,价格必须稳定在这条线上方。

突破趋势线 - 趋势逆转

下一种信号是通道边界的突破。 绘制通道比绘制趋势线要困难一些,但本质是一样的:我们等待价格逃离通道,此时趋势反转形成。 许多作者还绘制了通道的宽度以检测未来价格变动的潜力。

突破趋势线 - 趋势逆转

图形交易者也喜欢通过趋势反转模式来检测反转,例如 头肩, 双底 or 钻石. 这些模式很简单,但在图表上找到它们并正确使用它们是有技巧的,因为只有应用得当,它们才能发出良好的信号。

模式 - 趋势逆转

移动平均线有帮助吗?

几乎所有的趋势 指标 可以针对某种工具进行定制,并用于寻找趋势的终点。 如果我们谈论 移动平均线,这是市场上最好的趋势指标之一,它们当然可以向我们展示趋势逆转。

移动平均线 - 趋势逆转

重要的是要记住,均线相当滞后。 因此,当下一个趋势完全开启时,将收到趋势结束的信号。 但很多投资者认为这无关紧要,如果新趋势强劲,错过的利润部分将小于好趋势的潜在利润。

此外,该指标将发出趋势信号,因此我们将能够尽可能长时间地持有头寸并添加新头寸。 此外,在新趋势开始后,有机会以价格回归均线的形式获得确认。 这样的回报将允许以较小的风险进入趋势方向。

移动平均线 - 趋势逆转

然而,均线无助于在早期阶段确定逆转。 另一方面,它们可能表明当前趋势正在放缓并在大背离之后线开始再次接近上涨的那一刻失去力量。 我们可以很容易地注意到这一点,并开始寻找趋势逆转的确认。

如何借助形态捕捉反转?

这也许是在趋势结束时以最小风险进入市场的最佳方式之一。 如果您作为交易者更喜欢分析图表并观察价格,那么这种方式将非常适合您。 当市场刚刚形成时,这里的任何模式都可以为市场提供一个很好的切入点; 进入尽可能接近形态的上边界或下边界的风险将降低。

如果我们谈论的是 双顶图案,重要的是在第二次测试阻力位形成时进入卖出,并且 止损 应该放在这个区域之上。 如果价格朝着我们的方向移动,我们将能够按照经典技术分析中的建议在支撑位突破时增持仓位。 当价格持续上涨时,我们以最小的损失退出市场。

双顶形态 - 趋势逆转

在这里,我们需要掌握工具并了解如果价格向我们不利的方向变动何时退出市场,因为在这种情况下,趋势仍在继续,而留在市场上等待的愿望可能会导致严重损失。

同时,有了形态,我们就有机会在趋势结束的早期进入市场。 这是图形分析的主要优点之一。 模式的性质和市场上的趋势密切相关,我们特别对价格波动做出反应,而不是像指标一样对其结果做出反应。

背离 - 趋势逆转的好信号

亚历山大·埃尔德(Alexander Elder)指出分歧是市场上的一个信号 MACD,作为在图形分析中扭转趋势的最有力方法之一。 事实上,我们可以在日线图上看到这个信号的强度,在那里它们可以引发严重的修正。 在这里,进入市场也很容易:当信号线脱离直方图区域时,我们卖出,前提是信号在零以上形成。 

背离 - 趋势逆转

如果趋势下降,并且信号在零以下形成,则信号线从直方图区域退出将发出买入信号。 然而,存在细微差别:我们并不总是知道这种信号的形成可能会在哪里结束。 有时,当信号保持有效时价格上下移动时会发生双重背离。 在这种情况下,我们必须持有头寸,但风险会显着增加。

总结

为了检测趋势反转,我们可以使用简单的技术分析工具,例如趋势线、通道和反转模式——或者我们可以添加指标但得到滞后结果。 为了获得更好的结果,您可以结合几种讨论过的方法。 例如,当 MACD 形成背离时,交易者等待趋势线被突破作为确认,然后才进入与当前趋势相反的位置。 通过这种方式,我们获得了当前趋势结束的两个信号,这使我们的头寸更加稳固。

趋势逆转

应该记住,寻找趋势逆转并不总是有效的。 许多有经验的投资者仍然建议交易趋势只是为了避免在错误的情况下造成严重损失。 但是,如果您可以检测到这样的时刻,为什么不使用该信号并以最小的风险进入市场。


材料是由

金融分析师和成功的交易员; 在他的实践中,更喜欢高度波动的仪器。 提供有关交易和设计 RoboForex 教育材料的每日网络研讨会。