Pump and Dump 策略如何工作？ 讨论例子
05.02.2020
11 分钟
为了在股票市场上赚钱，交易者必须要有耐心或交易系统。 耐心使股票市场上的钱最多。 交易者要想获得利润，唯一必须做的就是在没有杠杆的情况下购买几家不同公司的股票（为了分散风险），如果可能的话，支付股息，并持有它们，直到希望获利。
Finviz.com 上的股票投资组合
我将展示一个简单的例子。 在 Finviz.com，您可以创建自己的演示股票投资组合，其中包含有关购买时间和当前利润的信息。 2013年，也就是差不多七年前，我想知道买股票长期持有能赚到什么钱。 所以，我创建了我的演示作品集并忘记了它。
那时，我是根据我的某种原则来选择股票的。 最后，我买了一份 德尔塔航空公司 (纽约证券交易所：DAL) 56.79 美元和 и 4 股价格低于 20 美元的廉价股票。 截至目前，投资组合利润已超过48,000美元。 然而，在某些时候，不包括股息的投资组合价值超过 100,000。
因此，考虑到2013年的购买价格，这些股票投资了43,258美元，平均年收益率为16%，远高于任何以美元计算的银行存款的收益率。
Pump and Dump 策略
当涉及到交易策略时，情况要复杂得多。 有许多不同的交易系统：其中一些在趋势市场上获利，而另一些则在“淡季”期间获利。 有些人在水平突破时进行交易，而其他人则相反。 然而，在所有这些系统中，盈利期之后是亏损期。 因此，这些系统中的每一个都需要一些特定的市场条件，何时才能获利。
但是今天我们要讨论的系统之一，它不依赖于市场环境、国家经济、危机或类似的东西。 只要股票市场上的交易操作是由一个人进行的，这个交易系统一直并将永远是有效的。
这个交易系统完全基于人类的贪婪，并希望赚快钱。 你知道，贪婪总是跟着钱走。
交易系统的名称是 Pump and Dump。
NanoViricides Inc 的示例
所以，注意 纳米杀菌剂公司 (纽约证券交易所：NNVC) 股票。 直到 2019 年年中，平均交易量每个交易日不超过 50.000 股，而交易范围在每只股票 1 至 3 美元之间。 然而，仅一个月时间，单日交易量就飙升至4.4万股，4天就超过33万股。 这家公司正在发生这种情况，该公司的资本总额不到 32 万美元，只有 17 名员工。
为了更好地了解销量增长率，让我们与知名汽车制造商进行比较， 涉 (纽约证券交易所：F)，其中的股票也不是很贵。 福特的平均交易量为 35 万股，但其资本为 35B 美元，员工包括 199,000 名员工。 这些公司的规模相差太大，但股票的交易量几乎相同。
好的，继续。 在过去的 4 年中，NanoViricides Inc 从未实现过明显的盈利，这就是为什么如此快速的增长是无法承受的，换句话说，它只是被钱“抽”了。 因此，这种增长必须伴随着类似的快速下降，我们现在可以看到。
但是，股票的任何增长都必须有某种东西的支持，因此要了解您是否应该出售该公司的股票，有必要找出这种增长的原因。 为此，您可以使用任何可用的信息来源。
NanoViricides Inc 新闻分析
首先，有必要查看 Finviz.com 网站，该网站包含几乎所有与目标公司相关的新闻。
阅读新闻标题，人们会发现增长是由中国冠状病毒的爆发引起的，而 NanoViricides 是开发疫苗对抗病毒的公司之一。 结果，投资者趁机买入医药公司的股票，从而增加了对它们的需求。 然后它正在转变为雪崩。
观察股价走势
在需求增加的第一天，股价上涨不超过 300%。 当然，第二天，关注高波动股票的投资者也关注了这家公司。 他们以与我们相同的方式找出增长的原因，并开始监控情况。
然后市场给交易者一个真正的礼物。 在接下来的交易日，股票的开盘价与它开始上涨的地方相同。 结果，比以前更多的贸易商加入了这个采购过程。 你猜怎么着？ 这导致需求增加了 8 倍：股价在短短几天内上涨了 400% 以上。
此时，在底部买入股票的投资者开始卖出并获利了结。 在这种情况下，先卖出的人将获得更多的利润。 但这还不是结束。
此时，股票的快速增长吸引了希望在其下跌中赚钱的交易者。 因此，该股票吸引了所有正在寻找快速赚钱机会的人。
熊出没
现在是空头和多头之间真正的利润斗争。 多头正在尽最大努力将股票保持在顶部，因为他们中的许多人没有机会以较低的价格买入，然后希望股票继续上涨。 他们下限价买单，从而创造了对股票的需求，而空头增加了空头头寸，从而满足了多头的需求。
结果，在顶部买入股票的投资者在开始累积损失时陷入困境。 股票暴跌，必须立即做出决定，因为每一分钟的浪费都可能价值数千美元。
最后，多头不得不抛售股票并创下亏损，从而对其施加额外压力并使其价格暴跌得更快。 最终，股价通常会达到早先开始暴涨的水平。
一切战斗结束后，便是平静期。 该公司由一群完全不同的投资者进行分析，他们专门从事长期投资。 如果他们发现这家公司有前途，他们就会开始开设职位，但速度很慢，不会引起太多关注。 因此，该股正在形成新的上升趋势，可能会在几个月内突破过去需求旺盛时达到的高位。 这种多头和空头之间的激烈斗争时常发生在廉价和不知名公司的股票中。
因此，我描述了交易者如何在股价上涨和下跌的不同阶段采取行动。 在这个特殊的例子中，空头更强，多头不会忘记这一点。 这样的战斗几乎每天都在发生。 公牛队获胜的战斗的一个很好的例子是 特斯拉 (纳斯达克：TSLA)，当空头损失超过 5 亿美元时。
要了解如何成为牛市并在股价上涨之前设法购买廉价股票，请阅读 FDA：如何寻找有前景的医疗保健公司的股票？
现在让我们讨论如何通过股票贬值赚钱，其增长尚未通过改善财务指标得到证实。
股票贬值如何赚钱？
让我们记住多头为限制股价所做的事情。 他们下限价买单。 这些订单显示在 2 级（市场深度）窗口的左侧。
因此，只要某个特定价格的大单处于第 2 层，股价就不会跌破该水平。 如果股票中没有主要卖方准备仅通过单笔交易来满足需求，那么我们可以开始在图表上注意到该股票正在买入订单所在的水平形成支撑。 这意味着价格正在达到该水平并从中反弹，因为小卖家无法满足需求，并且因为活跃买家出现在该水平附近以防止价格进一步下跌。
这种情况一直持续到买家或卖家用完钱来增加他们的头寸。
我们不应该从一开始就加入这场战斗，观察事件并抓住多头开始摇摇欲坠的时刻可能就足够了。 而这一时刻的定义是突破支撑位，之后买家有时会试图保持价格，但在大多数情况下，他们失去了对局势的控制，空头负责。 这正是我们应该进入市场的时刻，从而给股票带来额外的压力。
以 Inovio Pharmaceuticals 为例
现在我将展示它在图表上的外观。 举个例子，让我们来看看 Inovio制药公司 (纳斯达克：INO）。 这是一家亏损公司，其股价在冠状病毒爆发时上涨。
自2019年100月以来，该股已上涨超过XNUMX%。 在每个新交易时段开始跳空跳空时，该股票需要特别关注。
差距越大，股票可能很快逆转的可能性就越大。
在这只股票中，差距连续三个交易日扩大。 我们的任务是确定多头和空头开始战斗的确切时刻。 为此，我们切换到 M5 并等待第一个支持出现。
最后，在暴涨的第三天结束时，多头在 5.30 形成支撑位。 次日，该股开盘价高于该水平，但空头成功在十分钟内打破该支撑，让多头投降，并开始股价新一轮下跌。
关于图表，多头寄希望于恢复价格。 他们设法在 4.74 停止下跌，并“捍卫”支撑位超过 3 小时，但徒劳无功。 空头也突破了这个支撑位，然后感受到了他们的力量，在每只股票 4.50 处形成了阻力位，并阻止了价格突破它。 结果，多头失去了恢复价格的所有希望，股价跌破 4 美元。
因此，以 1,000 的价格卖出 5.30 股（投资金额为 5,300 美元），两天内可能赚到 1,300 美元。 股票中的这种情况几乎每周都会发生。
MegaPump 通过 Tilray 的例子
许多人会认为交易廉价股票并决定转向更严肃的事情是非常幼稚的，在这种情况下，每天可能从 20 股中获利 30-1,000 美元。
给你：如果你想赚大钱，欢迎来到 MegaPump。 该股票，其中一股注入了数百万美元，随后可能会在一秒钟内崩盘。 但与廉价股票不同，您不会在图表上看到完美的图片。 水平将变得模糊，而投资者将像对待廉价股票一样行事。 不同之处在于贸易价值。
我将举一个这样的公司的例子，该公司的股票在几个月内上涨了近 15 倍。 2018 年，美国政府将大麻用于医疗目的合法化。 结果，生产基于大麻的药物的公司纷纷涌向美国证券交易所。 其中一家公司来自加拿大， Tilray (纳斯达克：TLRY）。 19年2019月XNUMX日，Tilray在纳斯达克IPO。 那天没有什么特别的事情发生，股票的交易方式与许多其他公司的股票一样。
然而，在媒体上，关于大麻合法化的讨论很热烈，后来增加了投资者对此类公司的兴趣。 当然，他们开始寻找从中受益的机会，Tilray 步入了聚光灯下。 IPO 一个月后，股票开始逐步上涨，而且这种增长日新月异。 然后，一切都按照熟悉的场景进行。 崩盘前三天，交易时段之间的差距扩大。
Inovio Pharmaceuticals 也发生了同样的情况，您可以在上图中看到。 之后我们要做的就是检查 M5 并找到多头试图阻止股票不可避免地下跌的位置。
价格达到300美元的那一天波动非常大：一个小时可以覆盖150美元，这意味着1,000股的未平仓可以带来150,000美元的利润。 在这样的条件下工作是非常困难的。 利润金额每秒可以变化数千美元。 在监控图表中发生的事情、查看出现的提示并寻找必要的信息时，保持冷静是非常重要的。
19 月 240 日，当价格达到最高水平时，空头已经试图将其止于 300 美元，但当时多头过于激进。 结果，股价飙升至150美元，投资者开始获利了结，从而迫使股价暴跌至XNUMX美元。
第二天，当大家冷静下来时，空头再次在240美元处形成障碍，但这一次多头无法应对。 在两个小时内，股价从每股 240 美元涨至 160 美元。 因此，存款超过 240,000 美元的人可以轻松地从 80,000 股的头寸中获得 1,000 美元的利润，而无需大惊小怪。
现在让我们收集使用 Pump and Dump 系统进行交易所需的所有信息。
为 Pump and Dump 策略选择股票
为此，可以使用 Finviz.com 上的 Screener。
在搜索设置中，转到 Signal 并选择 Top Gainers，然后转到 Current Volume 并选择 Over 100K。
然后将注意力转向股票，其价格上涨了 50% 以上。
百分比越高，下降越深。
选择股票后，前往 R Trader平台 并开始监控其 M5 图表。 这样做的目的是找到多头或空头开始形成水平的时刻，您可以稍后在那里开仓。 在我们的例子中，有两种情况可以开仓。 第一个意味着突破多头形成的支撑位。
第二种情况表明从空头形成的阻力位反弹。
之后，您所要做的就是单击“出售”。
总结
Pump and Dump 交易系统使用起来非常简单，任何知道如何处理支撑位和阻力位的交易者都可以轻松处理。 潜在利润不受限制，因为交易者可以交易廉价和昂贵公司的股票。 初始存款 1,000 美元足以开始使用该系统。
交易者需要做的就是远离这场战斗，直到空头占据上风。
