您好,我们亲爱的博客读者! 我希望你已经阅读 第一第二 关于比尔威廉姆斯和他的交易混乱的部分,并且即将从 A 到 Z 阅读第一本书。如有必要,请阅读第二遍和第三遍这本书,它肯定会被证明是有用的。 最有可能的是,您甚至可能喜欢再次阅读并找出一些新的细微差别和方面,并将它们相互联系起来。

现在,我将开始谈论比尔威廉姆斯的第二版交易混乱。 在这本书中,畅销书作者介绍了一个新术语 TradeVesting,它是交易和投资的结合。 第一部分致力于交易者的心理,他们与市场的互动,正确的思维方式; 它增加了一些新的建议并修改了旧的建议。 它还描述了一个基于交易混沌理论的一致交易系统,这可能被认为是最好的系统之一。

“混乱是伟大梦想开始的地方。 在一个伟大的愿景成为现实之前,可能会有困难。”

“一个人在开始伟大的努力之前,他们可能会遇到混乱。”
“正如一株新植物艰难地破土而出,预示着大树的到来,我们也必须在实现梦想的过程中克服困难。”

卦三,《易经》(《易经》)

从一开始,威廉姆斯就提醒读者并强调他的想法,即我们对市场的思考和解释是我们自己交易的支柱。 他再次表示,市场并不复杂、神秘或难以理解。 金钱也是真实的,就像我们对它们的想法一样。 金钱的价值以及交易的成功在于我们自己。 换句话说,作者不断提醒我们在生活的各个方面改进和完善自己的必要性。

威廉姆斯将有助于交易者摆脱连续亏损并成为成功交易者的基本真理称为“五圣牛终结者”:

  1. 不要听流行的专家。
  2. 没有看涨/看跌共识之类的东西。
  3. 没有超卖/超买这样的东西。
  4. 大多数资金管理建议都是无效的。
  5. 盈利交易的常用公式不起作用

所有这些终结者都会让一些人失望,而另一些人——从人造梦中醒来,为自己思考,并做出自己的决定。 通过这样做,威廉姆斯告诉我们“记住,没有现实,只有感知。” 这篇论文成为整个混沌理论的基础,毕竟市场上的大多数人继续交易他们的意见,尽管他们应该交易商品。

混沌理论——一种新的交易范式

众所周知,心脏必须有规律地跳动,否则你会死。 但是大脑在很大程度上必须是不规则的; 如果没有,你就患有癫痫症。 这表明不规则、混乱会导致复杂的系统。 这不全是混乱。 相反,我会说混乱使生命和智慧成为可能。 大脑被选择变得如此不稳定,以至于最小的影响可以导致秩序的形成。_

Ilya Prigogine

我们观察市场的范式定义了我们所做的事情,从而实现了目标。 混沌理论提供了一种看待市场和我们自己的新范式。

混沌并不意味着随机性,它只是更高且不同程度的秩序。 由于自然和人脑都是混乱的,市场作为自然的一部分和人性的反映也是混乱的。

自然和世界是从非线性来源出现的。 人创造的东西是左半球的产物,所以它们是线性的。 以同样的方式创建交易系统,交易者无法成功地描述市场并从中获利。

分形几何和市场

分形几何和市场

分形几何是处理混沌的科学工具之一。 这意味着市场是由动荡的集体活动产生的,是一种分形结构的非线性现象。 任何有一点经验的交易者都知道,市场不是供求关系的简单机械结果。

由于吸积和迭代,可以在图表上看到分形。 最简单的迭代模型是被称为斐波那契数列的求和序列。 序列从 0 和 1 开始。然后,通过将前面的两个数字相加,序列变为如下:

0, 1, 1, 2, 3, 5, 8, 13, 21, 34, 55, 89, 134,并继续无穷大。

这个迭代过程的奇怪特性是序列中的每个数字都是下一个数字的 618。

我们在市场上看到的东西同样取决于我们当前的范式。 如果我们从线性的角度来看,我们将永远看不到真正的市场,并且在交易和获利方面将处于劣势。 市场越不规则越震荡,它的分形数就越大

交易者的基本结构及其如何影响他们的成功

维特鲁威人

比尔威廉姆斯认为基本面和技术分析不能准确反映市场行为。 如果市场是线性的,输家就会更少,特别是考虑到普通交易者的高智商。 混沌科学为研究市场提供了三个主要原则:

  1. 能量总是遵循阻力最小的路径。
  2. 阻力最小的路径由始终潜在且通常不可见的结构决定。
  3. 可以发现并更改始终处于底层且通常不可见的结构。

什么是结构?

任何结构都包含四个元素:

  1. 组件。
  2. 计划。
  3. 能量源。
  4. 目的。

所有结构都有从一种状态变化到另一种状态的趋势。 在每种情况下,底层结构都决定了移动的趋势。 结构决定行为。 结构决定了任何事物的行为方式——子弹、飓风、出租车司机、配偶、市场。 对您的交易结果影响最大的结构由愿望、信念、假设、愿望组成,最重要的是,您对市场和您自己的基本结构的理解。

类型一结构

第一类结构产生动作反应,来回,八字型行为:一种类型的期望行为导致相反的不期望行为。 一个简单的例子是钟摆。

如果您的基础结构是一种振荡结构,则没有任何解决方案会有所帮助,因为心理解决方案无法解决导致行为的基础结构。

二类结构

第二类结构位于大脑的创造性部分。 如果第一类结构试图解决问题(放弃失败),那么第二类结构适合采取行动,带来新事物。 它不是解决问题,而是创造结果。

解决问题不能让你创造你想要的(利润); 通常,它使您不想要的东西(损失)永久存在。 你不需要改变你的交易,你需​​要超越它。

圣杯和为交易做准备

圣杯

成功的交易与购买一台配备十个显示器、新指标、摘要或书籍的功能强大的新计算机无关。 他们不会让你成为更好的交易者。 你应该改变。 交易是一项内部工作。

当您在市场交易时,没有什么可隐藏的。 在一天结束时,您要么拥有更多的钱,要么相同,要么更少。 如果你输了,根本就没有人可以责怪。 这句话的反面是,如果你赢了,你不必对任何人说“谢谢”。 你真正需要看透的是你对信仰体系的选择。

你可以选择。 其实,全世界最重要的选择就是“要么选择,要么不选择”。 如果您选择遵循机械系统,您还没有真正选择在市场上交易。 你的本性就是你所需要的。 交易的圣杯是了解市场想要什么. 它会给你一个优势,让你与市场站在同一边。

当你不想要市场想要的东西时会发生什么?

  • 你经常紧张和焦虑,因为市场可能不配合你的计划。
  • 您通常会以某种方式策划以智胜市场。
  • 你要么在一场战斗中,要么从一场战斗中恢复过来(通常是失败)。
  • 当你被某事打断或分心时,你很容易生气。
  • 你被驱使进行更多的交易,冒更多的风险,暂时陷入紧张状态。
  • 你嫉妒其他盈利的交易者。
  • 你觉得你所拥有的就是你自己,不赚钱就意味着你什么都不是。

当你想要市场想要的东西时,生活如何?

  • 你永远不会对发生的事情感到失望。
  • 你在正确的时间在正确的地方。
  • 无论在什么情况下,你都安静地自信。
  • 你是愤怒和焦虑无法触及的。
  • 您对市场走势保持清醒和敏感。
  • 你没有那种你可能错过的感觉。
  • 你在指挥事件。
  • 你在精神上很安静。
  • 你永远感激不尽。

在交易中,您必须在正确的时间出现在正确的地点,您的思想也是如此。 你必须在正确的时间来自正确的地方。 思维位置比贸易位置重要得多。 请记住,交易应该很有趣,就好像您的精神会变得轻松一样。 那么,这种轻盈让你看到市场的明显特征。

你认为你属于哪一类?

在市场上,我们有些人对哥伦布的角色(交易员)感到更自在,而其他人则对船员(投资者)的角色感到更自在。 也有一些人更愿意担任旱鸭子(储蓄者)的角色。

如果你是一个独立的思考者并且喜欢做决定,即使你反对大多数人的意见,你很可能是一个对哥伦布角色感到自在的人。 那些属于船员类别的人处于轻微的劣势,因为他们的成败取决于他们的领导者的成败。 听到机组人员对发生在他们身上的人、情况或事情的抱怨并不少见,好像他们无法控制这些情况/

Landlubbers 感觉更安全,因为他们不担心冒险。 他们倾向于满足或愿意忍受他们的不满程度。 旱鸭子往往是拖延者。 他们的想法是,推迟做出决定比对做出决定负责更安全。

超自然贸易/归属

市场是混乱的产物——在交易者心理的不平衡火焰上煨着远非均衡的汤。 因此,要持续取胜,必须:顺其自然,顺势而为,顺势而为。

市场是一个三维发生:时间+价格+你的心理。

当今最常见的交易行为是那些可以赢,赢,赢,然后在一些愚蠢的决定上输掉一切的人。 我们认为当我们失败时,我们需要其他技术、更多信息、新指标或全新方法。 我们真正需要的是一个新的头脑。

为了看待我们的生活和我们得到的结果,我们还必须看看现实。 保持这种通用性,我们将现实定义为现实。 事实上,每次您下订单时,您都会这样做,因为您幻想市场会以一种方式或另一种方式移动。

初学者结论

没有人能 100% 确定市场将走向何方。 没有人能够控制市场。 作为交易者,我们受市场走势的支配,但如果我们只是学会了解我们的思维过程是如何运作的,我们就可以控制对发生的任何事情的心理反应。

当市场混乱或出现灾难画面时,我们有三种选择。 我们可以变得疯狂、紧张或有意识。 换句话说,我们可以与我们的思想产生联系,而不是对我们的想法做出反应。 意识到我们狂野而疯狂的头脑中充满了相同类型的野蛮、纠结的想法,这一点非常重要。 首先,你应该为自己工作,而不是市场。


材料是由

曾任应用系统分析研究所金融市场技术与基本面分析实验室主任。 现在担任 RoboForex 分析部门的负责人,为公司的客户提供每日斐波那契分析。