上个夏天, 俄罗斯天然气工业股份公司 股票表现出极好的上行动力,最终突破了多年来一直在移动的横向通道。 从技术角度来看,没有什么特别的事情发生:一旦价格离开横向通道,波动性就会增加,并且很容易在突破方向上覆盖与该通道宽度相等的距离。 这正是我们在 Gazprom 图表中看到的

然而,多头长时间无法支撑上升趋势,因此目前价格正在从接近 250 的阻力区域反弹。总的来说,有几个好消息可能有助于多头突破该区域并固定在该区域上方. 在这种情况下,上行目标将在 370 点。如果发生这种情况,该股可能会回到 2008 年的“危机前”时期。

有利于进一步增长

很多投资者注意到外国投资者对俄罗斯股市的兴趣:它被低估了,但今​​年有很好的机会延续2019年的趋势。 即使在公司净利润下降的时候,股票也在增长,与 27.7 年相比,净利润下降了 2018%。

国际同类报纸的盈利率在20%左右,而俄罗斯的则盈利7%。 在这里,我们看到了石油价格的上涨和横盘整理,但没有任何暴跌,从而促使投资者在全球经济稳定的时候买入股票。 此外,甚至俄罗斯卢布兑美元也从 61 升至 69。

这里的一个积极时刻是修订的股息政策。 这意味着在 2021 年底,股东可能会期望 50% 的净利润作为股息支付。 当然,这将分阶段实施,但可能会为公司的证券提供强有力的支持。

什么可能对增长不利?

石油市场下跌可能导致严重风险,因为它们迫使下行修正,这在过去几天中可以看到。 价格从阻力位 71 美元反弹并达到支撑位 55.85 美元。 突破该区域可能会将价格推低至 50 美元。

如果空头确实突破 50 美元,他们将突破上升通道的下行边界并测试 45 美元。 然而,如果市场从 50 美元反弹并且多头能够再次将价格保持在 55 美元以上,则该工具可能会继续增长,预计目标为 85 美元。 在油价下跌和俄罗斯股市面临压力方面,2020 年 60 月相当激进。 此外,卢布也从 XNUMX 美元强劲反弹。

今年冬天相当暖和,许多分析师都在谈论天然气供应下降。 天然气价格也在继续下跌:它们非常接近 2016 年的水平,这可能会给俄罗斯天然气工业股份公司的股票价格带来一些压力。 然而,从技术角度来看,目前的下跌可能会迫使反弹,这一走势的潜在目标可能在3.00。

另一个负面时刻是美林证券的推荐减少。 分析师建议持有股票,但不给出买入的预测。 首先,给出这样的估计和建议是因为预期意味着 2020 年全年天然气价格将进一步下降。

嗯,这里的价格真的很低。 不过,早些时候我们谈到了从技术角度来看可能出现的反弹,但在我们假设新的增长之前必须得到确认。 在市场能够逆转之前,价格可能会下跌得更深。 除此之外,外国分析师还提到,由于冬季温暖,欧洲的竞争显着改善,库存增加。 另一个不利因素是液化气产量的显着扩张。

Gazprom 股票的长期分析

如果我们查看周线图,就会发现有一个上升通道,价格现在“紧贴”其上行边界。 正如我们所看到的,多头力量不足以将价格推高至 280 以上,从而打破了通道的上行边界并迫使进一步增长。 在这种情况下,价格可能已经轻松测试360甚至更高。 可能是一月份油价下跌以及中国新型冠状病毒爆发带来了一些强大压力

移动平均线也显示出强劲的上升趋势; 需要注意的是,2019年2008月的“金叉”是XNUMX年以来的第一个,可能是该股恢复长期看涨趋势的强烈信号。

可以在 175-200 附近找到一条良好的支撑线。 正如我们所见,该区域在价格图表上清晰可见。 此外,如果我们关注 RSI 的上升趋势线,我们会看到这条线尚未经过测试,这意味着我们可能预计俄罗斯天然气工业股份公司的股票将进一步下跌。 早些时候,RSI 表明增长开始。 正如我们所看到的,经过测试,价格反转并打破了横向通道。 这就是为什么保守的交易者可能会等待下行修正继续并考虑仅在接近支撑区域时开设多头头寸。 如果价格跌破175,则下跌将继续,价格将回到低点。

Gazprom 股票的中期分析

在日线图上,头肩形反转形态存在潜力。 正如我们所看到的,有形态的顶部和它的左肩。 要完成形态,价格必须向上反弹并测试阻力位255。只有在此之后,我们才能预期该工具继续下跌。 在这种情况下,下行目标可能在 165。确认进一步下行修正的强烈信号是 RSI 上升趋势线的突破,这意味着下跌低于 175。但是,由于早先的显着增长,该信号可能不足以满足市场需求。 要取消它,RSI 指标必须向上突破趋势线并固定在那里。

但是,这种负面情景在股价暴涨并突破280时可能不再有效。在这种情况下,反转模式将被取消,该工具可能会继续在320上方增长。这就是为什么在短期内价格也在预期中下跌,正如我们所看到的,保守的支撑区域接近 175-165。 如果多头能够守住这个区域,股票可能会继续稳定增长。

当然,我们不应该排除价格可能仅形成三角形而不是反转形态的可能性。 然而,即使在这种情况下,看到价格突破阻力位也非常重要,这将确认进一步的增长。

总结

2019 年,俄罗斯天然气工业股份公司股价表现出良好的上行动力,这可能得益于油价上涨和俄罗斯卢布的整体稳定,后者也在上涨。 现在,我的意思是石油和 RUR 两者都在下跌,从而对 Gazprom 股价和俄罗斯股市构成压力。 温暖的冬天和不断下降的天然气价格正在发挥作用。 可能暂时支持多头的一个积极因素是公司派息的增长。

从技术上看,价格目前面临强大的阻力位。 如果多头未能保持当前水平并且价格继续下跌,该工具可能会在最近的将来达到并测试 175。 对于进一步增长,该领域看起来非常有趣。 这就是为什么我们可能同意美林的预测以及当前水平对于增加多头头寸的前景不太乐观的结论。 最好等到价格完成下行修正,然后才开始寻找购买该工具的强信号。


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金融分析师和成功的交易员; 在他的实践中,更喜欢高度波动的仪器。 提供有关交易和设计 RoboForex 教育材料的每日网络研讨会。