在本文中,我们将讨论一位著名华尔街交易员的交易方法 维克多·斯佩兰迪奥(Victor Sperandeo). 长期在交易所交易和管理投资的经验以及几本有关交易的书籍使 Sperandeo 受到了应有的欢迎。

如何绘制趋势线?

根据技术分析的定义,趋势是价格主要向一个方向移动的时期,要么上涨,要么下跌。 换句话说,趋势是一个方向的价格变动。 趋势可以用经济、政治因素或不可抗力事件来解释。

Sperandeo 从长度上挑出了三种趋势; 它们可以同时激活并朝相反方向移动:

  • 短期趋势 持续数天至数周,平均14个工作日
  • 中期趋势 持续数周至数月
  • 长期趋势 持续数月至数年。

任何这种趋势都可以交易; 交易者通常关注短期和中期趋势,而投资者则关注中期和长期趋势。 为了交易反转模式,我们需要市场在上升或下降趋势中移动。

  • 上升趋势 是一种价格变动,其中每个下一个高点都高于前一个,每个下一个低点也高于前一个。
  • 下降趋势 其特点是每个下一个高点和低点都低于前一个。

趋势分析的一个重要方面是绘制 趋势线. 当价格突破趋势线时,它标志着修正或趋势逆转的开始。 为了绘制趋势线,使用以下规则:

  • 上升趋势中的趋势线通过 2 个点绘制在图表上:第一个点是趋势绝对高点之前的低点; 第二个点是上升趋势开始的第一个低点。 如果趋势线与图表交叉,则第二个点(最远的低点)将转移到下一个较近的低点,以使趋势线不与价格图表交叉。
Sperandeo-趋势线-上升趋势
Sperandeo - 上升趋势
  • 下降趋势中的趋势线通过 2 个点绘制在图表上:第一个点是趋势绝对低点之前的高点; 第二个点是上升趋势开始的第一个高点。 如果趋势线与图表交叉,则第二个点(最远的高点)将转移到下一个较近的高点,以使趋势线不与价格图表交叉。
Sperandeo-趋势线-下降趋势
Sperandeo - 下降趋势

趋势逆转 1-2-3

Sperandeo 趋势反转 1-2-3 规则在价格图表突破趋势线时生效。 这是可能的趋势逆转的第一个信号,可能会在 1-2-3 逆转之前发生。 下面,我们将详细讨论这种反转的形成规则,并在上升和下降趋势中进行交易。

上升趋势中的 1-2-3 反转

  • 在价格图表上找到实际的上升趋势并绘制趋势线。
  • 趋势线突破后,将突破前的高点命名为点 1,将突破后形成的低点命名为点 2。
  • 在点 2 形成后,趋势方向的新上升冲动形成。 短期超过第 1 点是可能的(称为 错误突破) – 必须紧随其后的是强力回调。 新高被命名为点 3。
  • 如果价格进一步下跌并刷新点 1 的低点,则 2-3-2 反转生效。开立卖出头寸,将止损置于点 3 上方。
上升趋势中的 1-2-3 反转 - Sperandeo
上升趋势中的 1-2-3 反转 - Sperandeo

下降趋势中的 1-2-3 反转

  • 在价格图表上找到实际的下降趋势并绘制趋势线。
  • 在趋势线向上穿过图表后,将交叉前的低点命名为点 1,将突破后形成的高点命名为点 2。
  • 然后,从点 2 开始向下的新冲动,保持高于点 1。 点 1 的低点的短期更新是可能的(称为低点的“试探”),但必须紧随其后是强劲的向上回调. 新低点是第 3 点。
  • 只有在价格进一步上涨,超过点 1 的高点后,才认为 2-3-2 反转完全形成。在点 3 下方建立止损买入头寸。
下降趋势中的 1-2-3 反转 - Sperandeo
下降趋势中的 1-2-3 反转 - Sperandeo

我们已经描述了 Victor Sperandeo 交易 1-2-3 反转的原始保守方式。 有时,我使用更激进的交易方式——我在第 3 点形成后立即进行交易。 信号可能是假突破或某些 价格行动 反转形态。 这不太可信,因为尚未确认逆转(第 2 点尚未突破),但这种方法允许以较小的 SL 和更有利可图的盈亏比进入市场。

Sperandeo-123-uptrend-pinbar
Sperandeo - 1-2-3 上升趋势 - Pinbar

2B图案

2B 模式或 2B 指标——正如斯佩兰迪奥在他的书中所称——是一种由两个相邻的市场高点/低点组成的反转形态。 在价格图表上,2B 形态看起来像双顶形态(或下降趋势中的双底),交易原理类似于 Linda Raschke 的 Turtle Soup。

上升趋势中的 2B 形态

在上升趋势中,价格图表上会形成两个附近的顶部。 最后一个高点的价格略高于第一个顶部,但它不能长时间保持在这个水平并开始下跌,即形成第一个高点的假突破。

在价格再次收于第一个高点下方后,我们在第二个高点的高点后面开一个卖出头寸。 至于 TP,在中期交易中,Sperandeo 建议将其设置为 SL 的 5 倍。 由于这样的比率,一笔有利可图的交易很容易掩盖 2-3 笔亏损的交易。

上升趋势中的 2B 形态 - Sperandeo
上升趋势中的 2B 形态 - Sperandeo

下降趋势中的 2B 形态

  • 在价格图表上,在下降趋势中形成了两个随后的底部。
  • 第二个底部的价格低于第一个底部的价格,但不能长时间保持在那里并开始上涨。
  • 在更新第一个低点之后,随后返回并以高于该低点的价格收盘,我们开立买入头寸。 SL低于最后一个底部,TP比SL大5倍。
下降趋势中的 2B 形态 - Sperandeo
下降趋势中的 2B 形态 - Sperandeo

结束语

由于 Sperandeo 在交易所市场交易的长期经验,他的方法在交易者中很受欢迎。 他的书中描述的交易方式仍然有效,为那些掌握了他的方法的所有细节及其在实践中的应用的人带来了利润。

在本文中,我们讨论了如何通过 Sperandeo 绘制趋势线,如何交易 1-2-3 反转和 2B 形态。 为了更全面、更详细地了解作者的策略和方法,我推荐他的两本书:“TRADER VIC – 华尔街大师的方法“和”TRADER VIC II – 专业投机原则“。


材料是由

自 2004 年以来一直在金融市场交易。他所获得的知识和经验构成了他自己的资产分析方法,他很高兴与 RoboForex 网络研讨会的听众分享这些方法。