今天,我们将远离分析,谈论市场和交易者可能发现的情况,通过泵和转储系统工作。 更详细地,您可以阅读泵和转储系统的交易 我以前的文章.

关于泵和转储

我想指出的是,市场对使用该系统的交易者非常忠诚。 嗯,实际上,在下跌时交易的交易者,恢复了股价的平衡。 重要的是要负责任地选择股票进行交易,分析公司的财务状况及其增长前景。

当然,一些年轻的发展中公司可能一开始就没有盈利。 早些时候, 特斯拉 (纳斯达克:TSLA) 也是这样的公司之一。 许多股东想出售特斯拉股票,因为该公司在首次公开募股 7 年后一直亏损,没有人相信它可以达到目前的水平。 但是,在这种情况下,我们必须认识到,公司收到的钱都花在了增加产量和自身发展上,而对电动汽车的需求却一直超过产量。 这就是为什么一开始就做空此类股票的风险很大的原因。

在其他情况下,通过 Pump 和 Dump 系统,我们会遇到早已上市的公司。 他们的股票,在需求旺盛之前,交易价格低于5美元,如此低的价格的原因是投资者对他们缺乏兴趣,因为他们没有利润或前景。

在这种情况下,这样一家公司股价的暴涨,不过是一个普通的“泡沫”。 例外情况是季度报告的结果可能表明公司正在实现净利润。 一家盈利的公司未来可能会开始派息,只要股价很低,这类公司每年的股息盈利能力可能是两位数。

最终,这吸引了投资者,导致对股票的需求增加,希望出售股票的人数减少。 因此,如果您选择的股票很好并且您卖出了证券,而忽略了交易系统的规则,在大多数情况下,您的头寸无论如何都会盈利,您只需稍等。 我想强调一下“MOST case”这个词,就是说会出现价格回不来的情况。 这就是为什么您需要有额外的退出头寸选择。 仅仅依靠希望是愚蠢的事情。

Plus Therapeutics:1427 天内 10 美元

我将告诉你我在使用 Pump and Dump 策略进行交易时的经验,当时我无视规则并承认提前进入该位置。

2019 年夏天,Finviz 网站上的筛选器向我展示了 加疗法公司。 (纳斯达克:PSTV)。 这家公司发明了治疗癌症和其他疾病的药物。 15月2日,发布2019年二季度报告; 公司管理层表示准备在2019年下半年提交DocePLUS药物第二阶段临床试验的方案。管理层正在寻找合作伙伴来推广新药。

一方面,虽然亏损有所减少,但公司仍处于亏损状态,新药有望为其带来盈利。 这就是为什么我没有冒险开空头头寸的原因; 相反,我决定观察情况以及其他交易者对新闻的反应。 另外,我早些时候关注了股票的行为。 请注意,几乎所有价格急剧上涨的情况都以更大幅度的下跌告终。

Plus Therapeutics Inc.(纳斯达克股票代码:PSTV)股票走势图

所讨论的情况也不例外。 两天后,该股票的交易价格比其极端值低 50%。 我以为我错过了一个好机会,但 5 天后这家公司的股票重新出现在筛选器上,我意识到我要利用这种情况。

目前没有消息; 分析师对该股的这种增长没有任何解释。 假设这是投机者的活动旨在简单地赚钱是合乎逻辑的。

在任何支撑或阻力形成指向下跌开始之前,我只是卖出了我的股票,因为统计数据显示它们在三天的爆发式增长后开始下跌。 但问题在于我在增长的第三天卖出股票,而不是在第四天。 这意味着股票仍可能上涨,而这确实发生了。

然而,贪婪就在我眼前,我使情况恶化,又开了一个更高的卖出头寸。 在这里,市场与我作对。 股票不断增长,增加了我的损失。

Plus Therapeutics Inc.(纳斯达克股票代码:PSTV)股票走势图

稍微冷静下来后,我意识到这些头寸是出于平庸的对金钱的渴望,违反了我自己的交易规则。 最后,在收市后,我得出的结论是仍有下跌的机会,如果按照交易规则,股价在第四天仍然会下跌。 如果这没有发生,我就不得不承担损失。

第四天的交易时段开盘令人欢欣鼓舞,也令人失望。 首先,有一个大 差距 这意味着坠落的可能性很高,这很好。 然而,在这个缺口上,我的损失超过了 1000 美元,我不得不等到交易时段结束,这可能会使损失增加三倍。

Plus Therapeutics Inc.(纳斯达克股票代码:PSTV)股票走势图

所以,除了看,我无事可做。 幸运的是,空头很快变得活跃,正如我在上一篇文章中告诉您的那样,买卖双方之间开始了一场战斗,因此图表中的水平开始形成。

第一个阻力位在交易时段开始后 40 分钟形成,接近 21.50 美元。 根据规则,我应该在那里开一个卖出头寸。 第二个阻力位形成于 19.00 美元。 价格一直在下跌,第二天,我以310美元的利润平了我的第一个头寸,只要价格还在下跌,图表上出现新的阻力位,我就继续持有剩余的头寸,这样在最终其利润为 1117 美元。

Plus Therapeutics Inc.(纳斯达克股票代码:PSTV)股票走势图

因此,一只股票的利润为 1427 美元。

但是,如果我按照自己的规则行事,它可能至少要大两倍。 许多人会说,使用这种方法,交易者不会在市场上长期工作。 好的<我同意这一点,但我要在声明中添加一些内容。

没有交易廉价股票、开空头头寸、无视自己的交易规则和风险管理的经验,交易者成功的机会很小。 但是,如果您至少遵循风险管理规则,则可以指望取得一些成功。

特斯拉和 3569 美元的利润

如您所见,这里没有什么困难,而且这种情况经常出现。 让我告诉你另一笔与众所周知的公司股票的交易—— 特斯拉公司。 (纳斯达克:TSLA).

就在最近,特斯拉股票的需求旺盛,导致价格在两天内从 650 美元上涨到 970 美元。 一方面,他们表示价格上涨是由于交易者关闭了空头头寸。 另一方面,有些人解释了电动汽车无需充电即可行驶640公里的增长; 有些人甚至将增长与 Space X 发射卫星联系起来。

对我来说,重要的是我注意到两个交易时段之间差距迅速扩大的图表。 股票并不便宜,因此入场错误可能会付出很多代价。 所以,我们不得不等待合适的时机到来,进入符合风险管理的头寸。 我几乎从不交易昂贵的股票,但这一次是不可抗拒的。

我的方案是标准的。 我等待一个级别出现并进入该位置。 结果,我在 4 月 1 日开一个头寸,另一个是在我看到 DXNUMX 上的十字星烛台图案之后。

最终两天两笔交易获利3569美元; 请记住,我只交易了 40 只股票。

底线

Pump and Dump 交易系统与交易所本身一样古老,但想法的简单性很有吸引力。 我们都知道商业的悲惨统计数据。 几年后,10 家新企业中只有 100 家仍在市场上。 你买入盈利公司股票的可能性是 1 比 10,而你买入亏损公司股票的可能性是 10 比 1。我更喜欢 10 比 1 的比例。因此,我寻找那些不知道如何赚钱的公司,他们在市场上赚了大部分,给我带来了利润。

股票市场为交易者提供了惊人的机会:按照系统规则进行交易并学会等待好时机非常重要。

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材料是由

他自 2004 年以来一直在金融市场工作。自 2012 年以来,他一直在美国交易所交易股票并发表有关股票市场的分析文章。 积极参与准备和提供 RoboForex 教育网络研讨会。