如今,有很多策略和交易系统。 有些很简单,有些很复杂,有很多指标。 您还可以使用技术分析工具(例如趋势线或支撑位和阻力位)来制定市场分析方法。 无论如何,一个好的系统不一定复杂,规则很长。

一个很好的例子是 Turtle 系统,它由 Richard Dennis 在 1980 年代设计。 更重要的是,他和伙伴打赌,聚集了一群初学者,帮助他们成为专业的交易员。 但是,不要忘记,即使是高质量的交易系统也不能保证您获利。 遵守资金管理规则并遵循您的策略很重要。

不幸的是,并非所有交易者都能在相同的图表和相同的时间范围内获利。 这表明交易的成功并不完全取决于所选择的系统——很大程度上取决于交易者的个性。 一个交易者会怀疑并跳过交易,而另一个交易者即使在一系列亏损交易之后也会进入市场。

海龟交易系统说明

该系统是日线图的趋势策略。 这并不奇怪:早些时候,许多交易者使用移动平均线,试图捕捉强劲的趋势走势。 例如,MACD 上的背离是一个很好的信号,在平坦中完美运行,但是一旦强劲趋势开始,价格就会简单地向一个方向移动,而且这种趋势可能非常快。 在这种情况下,MACD 信号可能不是很有效,而 MA 会让我们尽可能长时间地在这个运动的方向上持仓,这会给我们带来不错的利润。

海龟交易系统

海龟策略的主要方法很简单:您只需要让利润增长并关闭亏损交易。 这看起来是一个简单的规则,但没有多少人能够遵循它。 更重要的是,在心理上,任何人都最大程度地希望获得积极的结果。

例如,如果新手交易者损失了部分利润,他们可能会非常失望,并会尝试尽快以最小的利润平仓,即使系统没有给出任何退出信号。 如果初学者收到亏损头寸,他们可能会持有很长时间,希望很快逆转。

另一方面,该系统是合乎逻辑的:在强劲趋势的方向上进行交易,您只需要耐心等待,因为运动可能非常强劲和迅速。 如果我们在市场的右侧,我们不关心价格会从入场点走多远:您等待的时间越长,您获得的利润就越大。

策略信号

该方法的想法是价格范围的突破。 绝对打开系统提供的所有交易非常重要,因为您永远无法提前知道信号的工作情况。 当交易者试图抓住趋势时,一两笔交易可能变得至关重要。 丹尼斯的教学系统也是如此:并非他的所有学生都表现出盈利,尽管他们处于相同的条件下。

该策略基于 10 天、20 天和 55 天时间框架的突破。 对于它们,您可以使用 Donchian 通道指标,将其添加到图表中,参数为 10、20 和 55。这样,我们将一次获得三个价格通道。 这些水平的突破将给出进入和退出信号。

海龟策略信号

一些交易者寻找已经显示在这些通道突破时进入市场的指标,并在图表上标记入场点; 然而,这种突破可能在没有指标的情况下被发现。 更重要的是,您变得越有经验,所需的时间就越少。

使用 Turtle 策略开启交易

通常,在通道突破后立即开启交易。 我们甚至可能不需要等待烛台关闭,价格就足以开始测试通道边界。 一旦价格突破 20 天通道的边界,我们就开启买入交易。 重要的是要记住,如果先前的信号证明有利可图,则交易将被跳过。 相反,如果之前的交易亏损,我们就进入市场。

最有可能的是,作者的想法是,如果一笔交易结果是亏损,下一笔交易可能会盈利。 但是,很多投资者认为,无论你有多少亏损的交易,都与当前的交易无关。 另一方面,有一种观点认为,您的亏损交易越多,新交易盈利的可能性就越大。

您也可以在获利交易后入场,但在这里,我们等待 55 天通道的突破。 如果我们在 55 天通道突破时进入市场,我们将在 20 天通道突破时退出。

使用 Turtle 策略开启交易

ATR 指标对于确定止损的大小是必要的。 在开仓时,我们查看指标值并将其乘以 100。 例如,如果在 EUR/USD 开仓时指标值为 200,SL 应为 XNUMX 点。

关闭与海龟的交易

当价格突破 10 天通道时平仓。 因此,如果我们开启了卖出交易,我们会在突破 10 天高点时将其关闭。 如果买入交易打开,我们会在突破 10 天低点时将其关闭。 这是系统的正确时刻:我们在确认强劲趋势时进入市场,并在更快的信号下退出,因为 10 天通道的突破发生得比 20 天通道更快。

重要的是要记住,系统在良好的趋势中运行,当市场上的趋势强劲时,总会有回调和回调,这可能会给想要平仓的交易者带来心理压力。 但是,您不应该过早退出头寸,您应该耐心并遵守系统规则。 此外,价格可能会在突破通道边界后立即开始修正。

底线

交易趋势的策略被认为是最好的,它们实际上可以带来丰厚的利润。 然而,并不是每个交易者都准备好耐心等待并跳过亏损头寸,因为随着趋势的进入可能会进入修正。 此外,该系统使用日线图,因此您将不得不等待很长时间并放置大量 SL。 无论如何,这种类型的交易非常适合那些不想一直跟踪市场、更喜欢每天看一次图表的交易者。

海龟系统具有明确的进入和退出市场规则,初学者可以理解。 重要的是要严格遵守它们以及市场管理规则,例如每笔交易 1-2% 的风险。 无论如何,您应该记住,任何系统都应首先进行测试,并且可能会进行定制以从长远来看获得最佳结果。


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金融分析师和成功的交易员; 在他的实践中,更喜欢高度波动的仪器。 提供有关交易和设计 RoboForex 教育材料的每日网络研讨会。