基于随机震荡指标的高效策略
10.04.2020
6 分钟
几乎所有活跃的交易者都熟悉随机震荡指标。 它几乎包含在所有交易终端中，并具有广泛的设置。
存在大量基于该振荡器的策略和系统。 自然，有些人会说仅指标就足以进行交易。 然而 随机震荡指标与许多其他此类指标一样，往往会给出需要过滤的错误信号。
实践表明，“肉眼”过滤虚假信号是非常困难的； 为此目的使用其他指标要容易得多。 在本文中，我们将讨论使用随机指标和其他指标的几种交易策略，并找出它们的优缺点。
使用随机指标和 MACD 的策略
作为第一个例子，让我们讨论使用随机振荡器的策略和 MACD. 该策略不仅适合有经验的交易者，也适合初学者，因为它不需要任何特殊知识或技能。
MACD 在图表下方的单独窗口中显示为直方图和信号线。 该指标属于振荡器组并显示趋势的方向。 如果直方图和信号线都上升到 (0) 以上，则认为趋势上升； 如果它们下降到零以下，则认为趋势正在下降。
- 快速 EMA 12。
- 慢 EMA 26。
- MACD SMA 9。
- 申请关闭。
随机震荡指标在图表下方的单独窗口中打开，看起来像两条在水平之间移动的交叉线。 该指标显示了资产当前的超卖和超买状态。
因此，如果资产超买（买入多于卖出），买家很快就会平仓，价格可能会下跌。 在市场处于超卖状态的情况下（当卖出明显多于买入时），情况正好相反：卖家平仓会刺激价格上涨，我们将在交易中使用。
指标的设置是标准的：
- %K 周期 5。
- %D 第 3 期。
- 减速3。
- 低/高价格。
- MA 简单。
- 级别为 25 和 75。
- 展位指示器中的颜色可根据您的喜好进行定制。
然后我们用指标设置图表：
- 在 H4，我们添加 MACD。
- 在 H1，我们添加了随机振荡器。
按策略开仓
买入和交易信号
首先，用 MACD 分析 H4 图表并定义当前交易的方向。 我们将随着趋势开仓。 对于买入，趋势必须是上升的，直方图和信号线必须从下方穿过零水平。
然后，我们使用随机振荡器切换到 H1，并根据后者的值搜索入场点。 该指标必须显示市场的超卖状态。 当从下方越过 25 水平时，开启买入交易。 然后设置止损； 有几种方法可以做到这一点，在我看来，最佳的方法是将其置于最近的支撑位之后。
卖出信号
H4 的 MACD 柱状图低于零，这意味着该工具的市场趋势目前正在下降。 然后我们切换到 H1 并寻找卖出信号。 随机震荡指标在超卖区域高于 75。 然后我们打开一个销售交易并放置一个 止损 位于最近的阻力位之后。
在这两种交易中，一个 获利 由交易者自行决定。 一种计算交易盈利能力的方法如下：TP与SL比率必须不低于3：1（3点亏损不低于1点盈利）。 另一种方法是在 MACD 直方图穿过零线的那一刻监控未平仓头寸并关闭它。
带有随机指标和背离的策略
作为第二个例子，让我们讨论“随机+背离”策略。
简而言之，背离是指标和图表值之间的差异。 例如，图表上的价格可能会刷新其高点（或低点），而指标值则相反地下降（或上升）。 在图片中，您可能会看到超买和超卖区域的背离。
除了发散，可能会出现收敛。 在这种情况下，图表上的高点下降，而指标上的高点上升。 在图片中，您可能会看到超买和超卖区域收敛的示例。
发散和收敛看起来不同，但信号的工作方式相同。 通常，它们在图表的高点或低点形成，并表示趋势逆转。
在分钟的时间范围内，他们可能会预测价格修正。 在更大的时间范围内，背离可能意味着趋势方向的全球变化。 实践表明，趋同和背离在所有时间范围内都有效，因此它们是通用的交易工具。
一个买入交易的例子
随机指标和图表上的超卖区域存在背离，这表明开启买入交易。 在这种情况下，止损位于最近的低点之后，潜在利润计算为 1:3 或更高。
以相同的方式搜索卖出交易，只是在超买区域形成背离。
从图片中的例子来看，分歧很少形成，关于它们如何运作以及它们是否可靠的意见并不一致。 然而，许多交易者成功地使用了这种策略，并对其进行了完善和定制。
“随机+布林带”策略
第三个例子是将随机指标和 布林线 (BB)。
策略设定
- 具有默认设置的随机振荡器。
- MA 也有默认设置。
- 第 20 期。
- 移位 0。
- 偏差 2。
- 申请关闭。
- 颜色由交易者自行决定。
如您所知，BB 指标可以在没有额外过滤器的情况下使用，但是，信号质量会差一些。 有了这个指标，我们通常交易从通道边界反弹。 为了提高信号的质量，我们使用随机振荡器。
入场信号
价格已逼近BB指标边界并形成反转形态。 这可能是一个 锤子, 倒锤, 多吉, 贼星, 被绞死的人, 吞噬模式或 Harami. 这是开仓的信号，但对我们来说，它太弱了，我们需要来自随机震荡指标的确认。 反过来，它必须高于 80 或低于 20。如果信号一致，我们可以开仓。
图片中的买卖信号
在BB的下边界，形成了一个锤子； 随机指标处于超卖区域。 在 Hammer 烛台关闭后，我们开始买入交易，将 SL 置于烛台的低点后面； 当图表到达 BB 的相反边界时，我们关闭交易。
如果我们设置 TP，它必须和之前一样，与 SL 的比例为 1:3 或更高（亏损 3 点，潜在利润不少于 1 点）。
在BB的上边界，形成了倒吊人，而随机指标处于超买区域。 在倒吊人烛台关闭后，我们开启一个卖出交易。 SL 在高点之后。 我们在价格到达 BB 下边界后平仓。
结束语
在本文中，我们讨论了几种基于随机震荡指标的交易策略。 与其他指标一样，它也有其优点和缺点。
无论如何，交易者可以尝试指标、更改设置或将其与其他指标和交易策略相结合：完美没有限制。
