如何寻找适合长期投资的股票?

14.04.2020
6 分钟
如今,许多投资者对选择股票进行长期投资感到困惑。 花点时间很重要,因为没有人知道我们是否已经触底或处于下跌中。
您可以随时购买苹果(纳斯达克股票代码:AAPL)、亚马逊(纳斯达克股票代码:AMZN)或 Facebook(纳斯达克股票代码:FB)等知名公司的股票。 最有可能的是,您将获利。 但是,还有其他寻找公司进行投资的方法,在本文中,我们将讨论一种这样的方法。 这个方法非常简单,你会很容易地重复它。
1. 找到并定义经济部门
首先,确定您将要寻找一家公司进行投资的经济部门。
转到网站 Finviz.com 并转到组。 在本节中,我们将发现受危机影响较小的经济部门。
医疗保健业
只要冠状病毒在 2019 年 XNUMX 月开始传播,我们就需要过去三个月的信息:这是股票表现出最剧烈下跌的时期。

在图表中,我们看到医疗保健行业受到的影响最小。 然而,这仅仅是因为危机影响了医疗系统,资金被分配给了疫苗的开发。 这就是该行业受到的影响小于其他行业的原因,因为这些公司获得了大量资金流入。 值得注意的是,在危机期间,制药公司开始进行首次公开募股,认为现在是最好的时机。
但是,一旦疫情结束,资金可能会从该行业流出,因此我们未来不会获得预期的收获。 这就是为什么医疗保健是长期投资的高风险行业:您必须猜测哪家公司将发明疫苗。 但是,即使你猜对了,也不能保证你一定能盈利,因为全世界的科学家都在忙着发明疫苗,结果可能会出现不止一种疫苗,每个国家都会推广自己的。 因此,我建议您关注经济的所有前三个部门,并寻找在那里进行投资的公司。
看起来很奇怪,公用事业是第二个受影响最小的行业,因为这是随时都有高需求的行业。 第三个主导部门是技术。 我们将寻找第二和第三部门的公司。
2.检查公司的财务业绩
实用工具
接下来,转到“筛选器”,选择“部门”-“公用事业”并研究信息。

什么是我们感兴趣的第一手资料?
这场危机促使许多国家实行隔离,这导致很大一部分人口没有收入。 那些没有解雇员工的公司即使他们不上班也必须支付工资。
除了支付给员工之外,公司还向债权人提供金融债券。 当然,债权人可能会延迟付款,但公司无论如何都必须付款,而且金额相同。 因此,您应该选择一家债务很少或根本没有债务的公司。
要做到这一点,请继续“金融”并讲述“债务/均衡”这一行,其中包含债务权益比率。 0.00表示公司没有债务,因此破产和未来问题的风险最小。
最后,在 Utilities 中,我们只有两家公司没有债务。 然而,由于我们的目标是长期投资,股息盈利能力也是我们感兴趣的,所以我们应该检查公司是否盈利。
联合水务有限公司
所以,我们只剩下一家公司了—— 联合水务有限公司。 (纳斯达克:CWCO).

它创建和安装净水设备。 纯净水供应给最终消费者和商业或国家客户。
Consolidated Water 2019 年第四季度的净利润仅为 1.79 万美元,而且没有任何资金可用于解决财务问题。 因此,根据这些简单的标准,该行业的股票不适合投资。
科技部门
让我们继续看科技板块的股票。 在“筛选器”中,选择“技术”并获取公司列表。 请注意,在该领域,许多公司没有债务。

因此,为了尽量减少出错的可能性,您应该关注该行业最大的发行人。
要选择它们,请按“市值”(大写)对结果进行排序,然后选择支付股息的公司。

NVIDIA®(英伟达™)公司
第一家没有债务并支付股息的公司是英伟达公司(纳斯达克股票代码:NVDA)。
2019年第四季度净利润为951亿美元,自由现金量为10.897亿美元,较10年上一季度增长2019%。业务盈利率为25.6%,Short Float为很低,达到 1.54%。
埃森哲公司
名单上的第二家公司是 埃森哲公司 (纽约证券交易所:ACN).
Accenture Plc 在全球范围内提供咨询、技术和外包服务。 2019年第四季度净利润为1.235亿美元。 请注意,自 2005 年以来,该公司的平均利润一直在不断增长。

公司自由现金量超过5.4亿美元,业务盈利率为11.1%,Short Float低于1.2%。
认知技术解决方案公司
下一家符合我们要求的公司是 认知技术解决方案公司 (纳斯达克:CTSH).
这是一家为商业客户提供 IT 服务的大型美国公司。 其季度净利润达到395亿美元。 自由现金总量为3.424亿美元,其股息收益率为每年5.5%。 Short Float 不高于 2%,这意味着投资者不会试图通过出售公司的袜子来获利。

因此,通过我们的方法,我们挑选了三家公司:
- 英伟达公司(纳斯达克股票代码:NVDA)
- 埃森哲公司 (纽约证券交易所:ACN)
- 认知技术解决方案公司 (纳斯达克:CTSH)
现在,我们使用技术分析来寻找头寸的切入点。
3. 寻找切入点
英伟达公司技术分析

该股票的报价在 200 天移动平均线上方交易,这意味着上升趋势假设。 在上个月,该股回吐了 70% 的跌幅,目前,突破 280.00 点将意味着进一步上涨。
埃森哲公司技术分析

目前,这些股票的交易价格低于 200 天移动平均线,这使得在当前水平上投资该公司具有风险。
我们必须等待突破阻力位 180.00 并确保价格高于 200 天均线 - 届时增长的可能性将更高。
Cognizant Technology Solutions Corporation的技术分析

技术分析表明突破阻力位 50.00,这是第一个增长信号。 对这一水平的测试将提供另一个以较低价格进入股票的机会。 下一个增长信号将是突破 200 天均线。
上升运动的初始目标是 65.00 和 70.00。
信息来源
我们使用了以下信息来源:
Finviz.com
- 市值
- 股利
- 债务/当量
- 利润率
- 短期浮动

大趋势网
- 手上的现金
- 财务业绩的长期统计

结束语
通过简单地检查 Screener,我们得到了最大的公司名单,包括 Alphabet Inc(纳斯达克股票代码:GOOGL)和 Facebook, Inc.(纳斯达克股票代码:FB)。 正如我们所见,这种寻找长期投资公司的方法正在奏效。 您可以以相同的方式分析经济的每个部门,从而构成您的投资组合。
您可以购买这些公司的股票 R Trader平台. 对于长期投资,最好的账户类型将是杠杆为 1 比 1 的账户类型:它没有掉期将头寸转移到第二天。 因此,您只需为开仓和平仓支付费用,您的利润包括股票的增长和支付的股息。