在这篇评论中,我们将讨论一种著名的交易策略,称为黄金交叉。 这种简单而有效的策略使用了两个 移动平均线 与不同时期。

为什么叫金十字?

信号 该策略的一个特点是两个不同时期的指数移动平均线 (EMA) 的交叉。 长期以来,MA 一直被认为是一种简单有效的技术分析工具。 图表上两条均线的交叉看起来像一个交叉 - 这就是该策略名称的由来。

黄金交叉是当快速 EMA 从下方穿过慢速 EMA 时出现的买入信号。 结果,市场从看跌转为看涨。 当快速 EMA 从上方穿过慢速 EMA 时出现的反向卖出信号称为死亡交叉。 该信号意味着目前空头强于多头,市场上开始出现下跌趋势。

金十字纹
金十字纹

金十字的主要规则和特点

黄金交叉是一种趋势策略,因此,当市场上有明显的趋势时,它会显示出不错的结果。 通常,在此策略中,我们使用周期为 50 的快速 EMA 和周期为 200 的慢速 EMA。这两个 EMA 的交叉和价格从平坦的情况中脱离表明市场上新趋势的开始。

长期交易的投资者和交易者通常使用日线图。 对于中短期交易,我建议使用较短的图表 - H4、H1、M15。 EMA 的周期 50 和 2oo 是经典的,但是,如果它们在测试期间产生良好的结果,您可以使用其他周期。

MA 包含在最现代的交易终端中; 它们直接绘制在价格图表上。 在流行的交易平台上 MetaTrader的4 MetaTrader的5,您可以通过主菜单将 MA 添加到价格图表:插入 - 指标 - 趋势 - 移动平均线。 在设置窗口中,选择周期(50;200)、线的颜色和宽度,以及 MA 类型:指数。

Golden Cross - 移动平均线设置
Golden Cross - 移动平均线设置

金十字的缺点

在经典变体中,您在 MA 交叉后立即进入市场; 止损位于当地高点/低点之后,而当 EMA 交叉回来时,利润被锁定。 这种交易场景有一定的缺点:它们是大的 SL,如果市场突然向下反转,可能会损失很大一部分利润。

因此,为了使策略更有效,您可以向其中添加其他工具。 额外的振荡器或技术分析信号将有助于找到最佳切入点。 要锁定利润,您可以使用其他指标、重要的支撑和阻力位或移动止损。

开启购买交易

当周期为 50(黄色)的快速 EMA 从下方穿过周期为 200(蓝色)的慢速 EMA 时,黄金十字会发出买入信号。 在交叉之后,您可以立即开一个买入头寸,止损位于价格图表的当地低点之后,利润锁定在 MA 的反向交叉处。

黄金交叉形态策略 - 买入交易
黄金交叉形态策略 - 买入交易

为了使策略更有效,让我们添加 RSI 标准周期 14. 在黄金十字给我们一个买入信号后,等待 RSI 线跌破 50%。 回升至50%以上后,开仓买入,止损略低于当地低点。 在 RSI 上升后锁定利润,显​​示反转并逃离超买区域(0f 70% 的水平)。

黄金交叉模式策略 - 买入交易 + RSI
黄金交叉模式策略 - 买入交易 + RSI

开启销售交易

当周期为 50(黄色)的快速 EMA 从上方穿过周期为 200(蓝色)的慢速 EMA 时,会形成一个称为死亡交叉的卖出信号。 这意味着可能会开始下降趋势。 在 MA 交叉后,您可以开一个卖出头寸,在价格图表上的当地高点后面有一个 SL,当 MA 交叉回来时锁定利润。

黄金交叉模式策略 - 卖出交易
黄金交叉模式策略 - 卖出交易

要找到更多最佳入场点,请添加周期为 14 的 RSI。在 MA 交叉后,等待修正开始,RSI 线升至 50% 以上。 然后,当 RSI 线从上方穿过 50% 的水平时,开一个卖出头寸。 在价格图表上的当地高点后面放置一个止损,并在 RSI 在下跌后反转并逃离超卖区域(30% 的水平)时锁定利润。

黄金交叉模式策略 - 卖出交易 + RSI
黄金交叉模式策略 - 卖出交易 + RSI

这个策略适合谁?

Golden Cross 的经典变体适用于拥有大量存款的投资者和长期交易者。 当您在 D1 上的两条 MA 交叉后立即进入市场时,SL 有时相当大。 你将不得不等待很长时间才能结束趋势,这样你才能锁定利润。

如果您以小额存款进行短期交易,您将无法承受大幅回撤并等待每日趋势结束。 因此,小额存款的交易者应该在较短的时间内进行交易,使用额外的工具来寻找具有中等风险的更好的切入点,并及时关闭交易。

结束语

黄金交叉是一种基于两条均线交叉的经典趋势策略。 它在存在强劲趋势的情况下运作良好,但在市场持平时可能会发出亏损信号。 要找到最佳的进场/出场点,您可以使用其他工具:技术分析中的一些振荡器、水平和模式, 价格行为模式.


材料是由

自 2004 年以来一直在金融市场交易。他所获得的知识和经验构成了他自己的资产分析方法,他很高兴与 RoboForex 网络研讨会的听众分享这些方法。