有多种交易石油的方式; 个人交易者可以选择期货, 差价合约,和选项。 无论您选择哪种类型的合约,您都必须分析您的资产图表,然后才能开仓:如果您预计原油上涨,则买入;如果您认为原油会下跌,则卖出。

在大多数情况下,工作的交易员 MetaTrader的4 坚持货币对,留下原油或黄金。 然而,这些工具特别有趣,因为它们是“技术性的”; 此外,石油图表往往比货币图表对各种图形模式的反应更好。

布伦特价格图表
布伦特价格图表

在本文中,我们将讨论交易石油的特性,以便每个人都能了解这种资产是什么样的以及如何进行交易。

WTI 和布伦特:有什么区别?

有几种类型的石油来自不同的油田,其质量和其他特性各不相同。 今天,油价的标准是布伦特原油; 它产于北海,销往亚洲和欧洲。 这种原油类型的期货在世界上最受欢迎。

WTI 原油产自美国西德克萨斯州,主要销往西半球。 直到 2011 年,布伦特和 WTI 的价格可能相差不大。此后,由于运输费用昂贵,WTI 价格变得更高; 目前,差价可能达到 10 美元或更多。

布伦特和 WTI 价格图表
布伦特和 WTI

目前,这两种价格之间的差价为 5 美元。 然而,大多数实际供应合同都是为 WTI 品牌签订的——这就是为什么在需求很少的时候期货跌至 - 40 美元的原因。 另一个重要的区别是布伦特原油密度更大,含有更多的硫。

影响石油市场的因素有哪些?

如果您渴望在石油上赚钱,那么了解影响石油市场的因素至关重要。 它们如下。

供求关系

有观点认为,形成市场趋势的是需求数据; 然而,关于石油消耗和短缺的高质量数据很少。 只有欧佩克和贝克休斯的统计数据。 无论如何,很明显,当世界需要石油并增加产量时,价格也会上涨。 在当前世界流行病和世界各地生产和消费减少的情况下,石油价格下跌。 一旦市场恢复正常,由于需求增加,价格将能够开始有质量的增长。

欧佩克原油生产配额

由于欧佩克会议签署的协议导致原油产量下降,油价上涨。 该组织的目标正是保持价格稳定。 如您所知,当沙特阿拉伯和俄罗斯在其中一次会议上未能达成一致时,油价暴跌。 这是市场对两国之间价格战和不愿减产的反应。 但是,这些国家后来达成协议,因此市场有机会出现看涨趋势。

EIA原油库存数据变化

每天早上,EIA美国原油库存变化发布原油库存变化数据,不仅影响油价,也影响美元汇率。 当交易量在 2020 年 XNUMX 月显着增加时,价格开始下跌并持续承压,直到交易量开始减少。 库存的增长意味着需求减少,从而对油价构成压力,报价下跌。 反之亦然,如果石油库存减少,则表明潜在购买意在将库存补充到必要水平,进而推高价格。

地缘政治因素

军事冲突也可能对油价造成严重压力。 2020年初,由于美国和伊朗之间的冲突加剧,布伦特原油报价每桶上涨超过70美元。 紧张局势是伊朗袭击美国物品的结果,这表明石油生产和运输存在潜在问题,进而推高价格,因为投资者预期世界市场的石油供应将减少。

地缘政治冲突期间的布伦特价格走势图
布伦特价格图表 - 冲突

气候因素

天气也会影响市场。 通常,由于预期的飓风,夏末可能对美国公司不利。 这场大灾难在初秋达到顶峰; 石油生产公司感受到了它的影响:他们减产,部分油田停工,这减少了世界市场的石油供应并推高了价格。

期货和期权还是日间交易?

如上所述,您可以通过交易期货和期权从油价波动中获利 - 或者切换到日间交易。

交易石油期货

这种类型的交易被认为仅适用于可以进入股票市场的大型投资者。 期货是将在未来执行的买卖合约。

当我们购买这样的合约时,在一段时间内,我们成为该合约购买的一定数量石油的所有者。 然而,在大多数情况下,此类合约无法持续到真正的供应——关键是为了获得投机利润。

期货在特殊交易所进行交易。 一份合约的最低金额为 1 手,相当于 10 桶原油:如果布伦特原油价格为每桶 30 美元,则开仓交易的最低金额为 300 美元。

油的选项

这被认为是最简单的石油交易方式。 盈亏都是固定的。 投资者只需要猜测汇率的走向,买入高于或低于设定价格的期权。 如果投资者是对的,无论自购买期权的那一刻起价格上涨了多远,他们都会获利。

原油差价合约

第三种变体是交易差价合约(或差价合约)。 与期货不同,您不需要购买几桶石油,可以使用较小的数量。

由于石油的极端波动性,此变体非常适合日内交易:您可以在从入场点到出场点的整个运动中获利,并且利润始终是固定的。

许多技术分析的追随者建议让价格上涨并尽快锁定损失。 因此,交易差价合约有很多积极的时刻,并且由于杠杆作用,您可以在小额交易中获得可观的利润; 但是,您必须始终遵守您的资金管理规则。

交易石油的风险

石油是一种非常不稳定的交易工具,而且容易出现长期趋势。 价格很少保持平稳,在世界危机时期,由于需求减少,价格急剧下降。 因此,风险总是与波动相关; 您总是需要提前考虑并非常严格地限制您的损失。

布伦特价格图表 - 趋势
布伦特价格图表 - 趋势

永远记住,利润会自己照顾自己,即利润越高对我们越好。 相反,如果我们错过了不断增长的损失,它只会变得更大,从而恶化您的头寸:就像在目前的情况下,如果您站在市场的错误一边,损失可能会很大。

石油交易策略

在上一篇文章中,我提供了一个 简单的石油交易策略 其中包括一个 指数移动平均线 与期间 185 和 随机震荡指标 周期为 25、7、7。您可以阅读该帖子中的所有详细信息。

布伦特交易策略
布伦特交易策略

简而言之,在 M30 上,价格跌破 EMA,我们只是等待随机指标值高于 80 时发出卖出信号。

至于买入,重要的是要看到价格上涨至均线上方,然后等待随机指标跌破 20 并在振荡器的信号线交叉时形成信号。 当我们交易趋势时,该策略简单但有效。

布伦特交易策略
布伦特交易策略

总结

交易石油与交易货币相同。 有强大的外部因素可能会影响油价。 与货币一样,新闻可能会推动市场,您只需要关注世界大事。 交易石油差价合约,交易者可以用杠杆小额交易WTI和布伦特原油,不需要大笔投资。

商品市场波动很大,所以一个好的交易系统可能会在大变动的时候产生好的结果,这种情况经常发生。 但是,请始终遵守您的资金管理规则并控制风险。


材料是由

金融分析师和成功的交易员; 在他的实践中,更喜欢高度波动的仪器。 提供有关交易和设计 RoboForex 教育材料的每日网络研讨会。