有几种投资股票市场的方法:

  1. 你长期持有股票, 股息利润 以及股价的增长。 这称为长期投资。
  2. 买股票 并持有它们进行短期投资,以从公司未来的事件中获利,例如发布季度报告。 这是短期投资。
  3. 您在交易时段投机股票。 这就是所谓的 盘中一度.

我已经向你解释了如何寻找股票 长期投资,所以今天我将谈论短期投资以及如何为此挑选股票。

短期投资理念

短期投资意味着等待在最近的将来预期的某个事件。 根据您的想法,您可能持有股票一天到几个月之间的任何时间。

持有短期投资的公开交易时间是有条件的; 在本文中,在短期投资中,我的意思是持有您的头寸超过一个交易时段,最多几个月。

我再说一遍,短期和长期投资之间没有确切的界限。 这取决于事件发生需要多长时间。 很多时候,短期投资变成长期投资,因为投资者在达到目标时不敢出售股票。

选择股票进行短期投资的过程包括两部分:

  1. 选择股票的依据 技术分析
  2. 选择股票的依据 基本面分析.

事实上,仅根据一种类型的分析购买股票的情况很少见。 有时决策会受到技术分析的影响,有时会受到基本面的影响; 无论如何,如果两种类型的分析告诉您相同,那么这样的选择是完美的。

通过技术分析选择股票进行短期投资

让我们讨论根据技术分析选择股票。

要做出正确的选择,您必须至少是技术分析的初学者。 你需要知道的事情是:

  1. 冥界 基本图形图案
  2. 如何查找和使用 支撑/阻力位
  3. 冥界 基本技术指标 以及如何与他们合作

最简单的选择方法是搜索图形图案。 为此,您将需要 Finviz.com。

在股票扫描仪中,选择技术分析并标记您感兴趣的模式。在我们的例子中,我们将寻找一个 三角形图表模式.

通过 Finviz.com 扫描股票
通过 Finviz.com 扫描股票

该网站使用特殊软件来查找模式,并且该软件并不总是能正确搜索,因此请自行评估提供的变体,至少检查三页。

从下面的股票中,选择那些具有最吸引人的三角形的股票:价格几乎没有突破边界,整体形态看起来像三角形而不是其他东西。

Acco Brands Corporation 股票的三角关系

让我们来看看库存 雅高品牌公司 (纽约证券交易所:ACCO)。 在图表上,我们看到一条尖锐的水平线; 这种意志的脱离 信号 购买股票; 还有下线将价格推向上边界。

Acco Brands Corporation 股票的三角图模式
Acco Brands Corporation 股票的三角图模式

因此,我们得到了一个现成的交易策略,其特点是:

  1. 入场点(阻力位的突破)
  2. 获利水平(三角形的宽度)
  3. 万一价格朝着计划外的方向发展的逃逸点(价格返回三角形)。

现在我们只需要等待入口点出现。 同时,我们可以评估情况:查看有关公司的新闻并计算您需要为这项短期投资持有未平仓头寸的天数。

要做到这一点,请检查价格需要多少天才能提前覆盖这样的距离的历史记录。 我们发现股票需要最少 10 天和最多 27 天才能超过 3.5 美元。 计算平均值,我们计算出我们需要持有该股票约 18 天。

通过技术分析的其他参数选择是相同的。 无论如何,你会知道股票可能会起作用。

现在看看之前类似图表模式的处理。

Acco Brands Corporation 股票的三角图模式
Acco Brands Corporation 股票的三角图模式

价格形成一个三角形,股票被 Finviz.com 捕获,你可以在那里找到它。 随后阻力线在27.70美元被突破,14天后价格达到目标。

通过基本面分析选择股票进行短期投资

从逻辑上讲,当我们分析应该影响股价的公司财务状况时,基本面分析看起来更值得信赖。 然而,公司的实际情况往往与股票的情况有很大不同。

例如,特斯拉(纳斯达克股票代码:TSLA)连续四年亏损,但其股票价格不断上涨。 这就是为什么完全依赖基本面分析可能是不明智的。 然而,某些信息可能对短期投资有用。

有股息的短期投资

看一个短期的例子 有分红的投资. 事情似乎很清楚:你买了一只股票,持有它很长一段时间,然后分红给你。 实际上,知道支付红利的日期,您的收入可能会超过红利本身。

如何利用股息信息获利?

为了获利,您需要知道谁获得了股息以及在什么条件下支付了股息。 股息支付的数额和日期由股东大会决定。 他们还决定由谁支付股息。 换句话说,他们设定了股东必须在其投资组合中持有股票的日期。

这一天被称为Ex-date。 这 R Trader平台 具有内置的股票扫描仪,可显示 Ex-date。 知道日期,交易者可以在付款前一天购买股票,并在第二天开市时收到股息并出售证券。

在这里,我们还有一个隐藏的机会,不仅可以通过股息支付,而且可以通过股价的增长来获利。 问题是每个人都可以使用除息日,如果可以立即获得股息,很少有投资者愿意持有该股票多年。 因此,在除息日前几天,对该股票的需求增加,其价格也随之增加。

这是您可能获利的时刻,有时利润会比股息大几倍。

看一下例子 Broadcom公司。 (纳斯达克:AVGO) 股票。

Broadcom Inc. 股价分析
Broadcom Inc. 股价分析

除息日是 19 月 18 日,这意味着您将在 3.25 月 100 日购买该股票。 股息支付为每只股票 325 美元。 如果您购买了 290 只股票,您的股息将达到 315 美元。 然而,在除息日前四天,股价从 2,500 美元上涨至 100 美元,即您可以从 XNUMX 只股票中赚取 XNUMX 美元。 这是一种在交易者中很受欢迎的赚钱方案。

当然,细节决定成败:要让你以这种方式盈利,公司必须有强大的财务实力,而且股息的规模必须具有吸引力。 如果公司只为每只股票支付 2-3 美分,那么没有人会对它感兴趣,因此价格不会上涨。 你可以用同样的方式处理一些未来的事件,无论是消极的还是积极的。

比如说,Apple(纳斯达克股票代码:AAPL)的主题演讲。 它们是事先宣布的,而且大多数情况下,股票价格在事件发生前几天开始上涨,从而获得丰厚的利润。

短期投资和苹果公司的主题演讲

22月332日,该公司展示了其新产品。 活动前一周,其库存需求增加,股价从350美元上涨至XNUMX美元。

苹果股票价格分析
苹果股票价格分析

去年,也就是 10 月 11 日,Apple 展示了他们的新款 iPhone 11 Pro、iPhone 5、Apple Watch Series 5 和 iPad。 主题演讲前 205 天,股价从 214 美元上涨至 XNUMX 美元。

这些事件清楚地表明,有一群投资者练习进行短期投资,计算即将发生的事件,从而获得丰厚的利润。

在交易基本面事件时,买入价是在交易时段内设定的,换句话说,它必然没有水平。 你只定义了股票的那一天。 对于获利,事情是一样的。

在事件发生的前一天,在我们永远不知道事件将如何影响其价格之前卖出股票。 当然,您可以冒险等待消息——如果市场将其解读为正面,您的利润就会增加。 但是,有时会发生即使在利好消息之后股价也会下跌的情况,因为后者已经被股价所占。
总而言之,如果您持有股票时间过长,您的风险就会增加。

底线

与长期交易不同,当交易者可能依赖分析公司财务业绩的最大机构的评级时,短期投资需要您自己的知识和智慧。

当然,短期投资有其优势。 您可以决定将要实施的想法并遵守其规则。 一段时间后,您将成为您所在领域的专家,由于您的经验,您将看到并了解股票走势。

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材料是由

他自 2004 年以来一直在金融市场工作。自 2012 年以来,他一直在美国交易所交易股票并发表有关股票市场的分析文章。 积极参与准备和提供 RoboForex 教育网络研讨会。