在本文中,我们将讨论一种重要且有用的交易者工具,即交易者日记。 它可以帮助您提高纪律性、发现错误并使您的技能达到完美。

我们写交易日记有什么用?

互联网上充斥着关于交易的书籍和文章,但并非所有书籍和文章都有用。 最受欢迎的是告诉交易者他们想听到什么,而不是描述真实的市场现实。 有关交易的书籍通常侧重于吸引人的设置,而在交易理念的实现、搜索和实现过程中留下了可能的错误。

这就是为什么我建议所有交易者,尤其是初学者,尽早开始交易日记。 它将成为您最好的交易书籍。 它将反映您所看到的市场,并跟踪您的所有行为及其结果。

即使是有经验的交易者也经常勤奋地记录交易日记,因为他们知道这是最有用和最有效的工具之一:它可以帮助您在一开始就看到可能的低效率并及时纠正。

交易日记不仅有助于做好交易准备,还有助于分析交易结果。 在亏损期间,您可以仔细查看日记并找出亏损的原因。 在这些原因中,您可以看到使您违反交易规则的情绪或需要纠正的交易系统错误。

记录交易日记的过程包括三个部分:

  • 您的交易计划的描述。
  • 统计。
  • 内省日志。

第 1 部分:您的交易计划描述

交易日记 - 第 1 部分:描述您的交易计划

您的交易计划必须描述您的详细交易计划、您的分析; 它可以帮助您在纸上(或在文件中)写下您对市场和您自己的交易的看法。 总的来说,对市场的分析和您对市场的看法不会使您的交易成功; 但是,您当前的意见定义了您寻找想法的领域。

在日记的这一部分,您可以回答以下问题:

  • 你会寻找趋势还是范围?
  • 您会尝试交易极端或突破的反弹吗?
  • 您会长期持有头寸还是快速平仓?

交易计划的描述有助于了解您的想法与真实市场事件的相关性。

您的交易计划还包括您计划的交易的详细描述:

  • 入仓原因;
  • 在哪里设置止损;
  • 在何处(或何时)获取利润;
  • 你的情绪。

详细描述您的计划后,您会加强纪律并减少混乱、情绪化行为的可能性。

第 2 部分:统计

交易日记 - 第 2 部分:统计

在你日记的这一部分,你只需写下你的交易结果。 最后的数字将无情地显示您当前的交易状态,尽管它们永远不会是最终的诊断结果。 许多完美无瑕的交易方法可能会导致一系列损失,而这些损失只能在一定距离后进行估计——在统计上重要的时期之后。

你日记的统计部分将不仅包含数字; 它包含实际赚取/损失的点数/美元、合成值,例如利润因子、交易数量、平均手数、头寸的主导方向以及一周中几天之间的交易分布。

本质上,统计数据是为跟踪这些因素而积累的。 将您的交易与市场行为进行比较,您可以得出结论,您是否过于激进/谨慎,您通常交易趋势还是逆势而行。 也许趋势已经结束,但你继续追随它,将逆转误认为是修正? 您可以回答这些问题,分析您的统计数据。

以下是定义您的交易的四个主要参数。

交易数量

总体而言,交易数量表明您是否让您的交易计划有机会全面实施。 了解您的交易系统/方法的平均正常交易数量特征很重要。 每天/每周/每月可能进行 15-20 次交易。 这就是为什么保留自己的统计数据如此重要的原因。

当您的交易达到完美时,将其写下来,然后将其与其他时期进行比较——尤其是困难时期。 多于必要的交易不仅是危险的(这可能导致费用的增加,包括损失),而且开设的交易比你应该少是一个危险信号——这意味着你因害怕损失而过于谨慎。

有时,降低您的活动水平是明智的(尤其是当您对市场上正在发生的事情一无所知时); 然而,这个决定必须是有意识的和暂时的(直到你掌握了这个过程)。 在危急情况下的一种选择是切换到模拟账户,而不是减少主账户的交易数量,从而违反您的交易系统。

交易方向

根据您的交易方向对您的活动进行的分析可能会显示您是否对市场方向有一定的偏见。

例如,一些交易者更喜欢做空而不是做多,反之亦然。 这些方法中的任何一种都非常脆弱 - 您的交易将不稳定并且容易在趋势逆转时回撤。

职位大小

你应该改变你的头寸大小(很多) 非常小心和考虑。 如果您正在增加头寸,这是可以接受的 - 建立一个带有利润风险的“金字塔”。 另一方面,如果您增加手数,对您的交易非常有信心,请记住,即使是有经验的交易者也经常误会这一点。

成功的交易者往往不善于预测,这并不妨碍他们获利。 在这种情况下,只需尝试分析您的交易历史——您对市场行为的信心多久会导致您的预期结果? 最有可能的是,相关性将是随机的或负的。 这就是为什么增加您的交易手数通常是不合理的。

您的乐器

最后,您的统计数据必须以您交易的工具为特征。 有时交易者容易出现以下情况:他们选择多种工具,但只使用其中的一两种(最多三种),例如英镑或欧元。 如果没有合适的设置,交易者会寻找其他工具的交易。

此类交易非常罕见:交易者在完成交易后会忘记这种交易工具,而是专注于一两个主要交易工具。

分析此类偶发交易的结果并找出它们是否会阻碍您的交易系统非常重要。

第 3 部分:自省日志

交易日记 - 第 3 部分:自省日志

在这部分中,您将处理自己的心理情绪状态:写下您对周围事件的想法、情绪和反应。 因此,您可以提高情绪稳定性和意识水平,这将直接影响您的结果。

总的来说,交易中最困难的事情是不顾可能的损失和不幸而遵循你的计划。 这样的日志将有助于中和您的情绪,然后远离它们,停止与它们认同,从而获得更多的自我控制和纪律。

结束语

交易日记是交易者非常有用的工具,有助于提高您的交易纪律和技能。 日记将帮助您估计您的交易统计数据,找到您的交易系统的弱点和强项,并增加您的情绪稳定性。

你写交易日记吗? 在评论中告诉我们您还写了哪些其他数据。


材料是由

自 2004 年以来一直在金融市场交易。他所获得的知识和经验构成了他自己的资产分析方法,他很高兴与 RoboForex 网络研讨会的听众分享这些方法。