在本概述中,我们将讨论准备交易计划。 交易计划有助于评估当前的市场状况并使交易者的计划变为现实。

什么是交易计划所必需的?

A 交易计划 有点像交易者的路线图。 基于 交易策略 您使用的交易计划制定了现有的交易机会和有前途的交易。 有希望的交易是那些很有可能成功的交易; 它们是在正确的时间、正确的地点制造的,具有中等风险和良好的潜在利润。

交易计划必须详细描述您的交易想法,您对当前情况的分析。 它在纸上(或在文件中)制作了您对市场看法的“图片”。 总的来说,成功的分析和对市场的正确看法本身并不能保证良好的交易,但是,您当前的想法可以向您展示可以寻找交易想法的领域。

拥有清晰易懂的交易计划,交易者不再进行混乱的情绪交易。 他们不再是市场浪潮中无助的木片。 他们扬帆起航,开始盈利,寻找并完成有前景的交易。 由于该计划,他们的交易变得更有效率。

准备计划

准备过程可以分为几个步骤:技术面、基本面因素、附加信号(指标)、风险控制、获利。 活跃的交易者每天早上都会制定交易计划,并在白天通过必要的更正和修正将其变为现实。

第 1 步:技术图片

为了评估仪器中的技术图片,我们使用旧的 技术分析. 打开您的金融工具图表,检查几个 时限 (从较大的开始到较小的),并标记所有重要因素:

  • 趋势方向、趋势线
  • 支撑位和阻力位
  • 技术分析模式
  • 附加信号:斐波那契水平、烛台组合、价格行为模式、各种原始方法。

在图表上标记所有内容后,根据您的策略在其上找到合适的切入点。 选择您开仓所依据的信号:突破或从重要水平反弹、退出价格范围、完整的技术分析模式等。在您的交易计划中标记所有入场点并确认信号。

技术图片

第 2 步:基本因素

推动市场报价前进的主要因素是 基本新闻比如利率决定、宏观经济指标发布、政客讲话等。 挥发性 并给出报价指南。

要了解哪些新闻会在何时发布,请使用经济日历。 早上打开它并标记当天的重要事件。 在一些重要数据出现后,可能会出现根据您的交易计划开仓的信号——这就是 交易新闻. 或者,相反,您将不得不在某些数据出现之前关闭有利可图的头寸或最小化风险(通过拉近止损)。

经济日历

第 3 步:来自指标的信号

如今,有很多指标可以帮助交易者进行整体市场分析。 交易指标 是基于价格或数量的数学函数。 它们不仅有助于分析市场,还可以提供额外的交易信号。 有些指标有利于趋势,有些指标适用于公寓,有些则是通用的。

通常,交易者使用指标作为技术分析的补充。 指标可以给出开仓确认信号; 显示趋势的方向; 给出设置止损和止盈的指示。 写下您使用的指标以及它们在交易计划中给出的开盘和收盘信号。

交易指标

第 4 步:止损和获利

为了限制交易风险,您需要一个严格的计划来关闭亏损头寸和获利。 当市场与你的头寸背道而驰时, 止损获利了结 作为保险,限制损失和保护利润。 因此,在计划交易时,您需要检查技术上正确的止损位和获利方式。

SL 到 TP 的比率非常重要; 它也可以用作选择交易的附加过滤器。 如果是 1:1,请三思。 选择比率为 1:2 或更高的交易。 这些就是我们所说的有前景的交易——当潜在利润比潜在损失高出数倍时。

止盈比例为1:3

遵循计划

当您的计划完成后,您将全面了解您在市场上可能采取的行动:准备交易的地点和基于什么信号、哪些新闻可以影响价格动态、在哪里放置 SL、在哪里获利。 这看起来如下:

  • 您的金融工具,当前趋势
  • 开仓信号(技术分析、新闻、指标等)
  • 入场点,交易方向
  • 控制风险 – 在哪里放置 SL
  • 在哪里(或何时)获利

然后交易者必须严格遵循他们的计划。 如果有开始交易的信号——进入市场,如果没有——站在一边,不要对市场嗤之以鼻。 在这里,交易者的纪律是必不可少的:准备交易计划是不够的; 关键是要遵循它。 有了这个,基本的 交易心理学 可能的帮助。

更正你的计划

白天,根据报价的动态,计划可能需要进行某些修正:可能会出现额外的信号,或者相反,某些信号可能变得无关紧要。 这是绝对正常的,市场受多种因素影响,包括宏观经济指标。 进行所有必要的更正并遵循它。

在一天结束时,直接在您的结果中 交易员日记. 这将显示您是否一直在遵循计划或进行混乱的交易。 此外,稍后您将评估统计数据,查看交易系统的弱点和强点,并在必要时进行纠正。

结束语

交易计划是交易者的主要工具和武器。 它旨在评估市场现状,计划和执行有前景的交易。 拥有精心准备的交易计划,交易者可以保护自己免受混乱、情绪化的交易的影响。 对您的交易计划保持纪律和彻底,您将提高您的交易和专业技能。


材料是由

自 2004 年以来一直在金融市场交易。他所获得的知识和经验构成了他自己的资产分析方法,他很高兴与 RoboForex 网络研讨会的听众分享这些方法。