在本概述中,我们将讨论交易 USD / JPY 货币对。 这对反映了美元和日元的相关性; 它是外汇专业之一。

现在让我们讨论影响货币对报价的因素及其交易示例。

关于日元的一些事实

日元是日本的国家货币。 它是继美元和欧元之后的第三种流行货币。 它的名字来源于一个日语单词,意思是“圆形”。 其国际代码为JPY,其标志为¥。

在日元被引入作为本国货币之前,日本是由“德川”货币体系运作的。 第一个日元于 1869 年发行,并于 1871 年正式确立为国家货币。就在这一年,政府停止了自 16 世纪末以来发行的氏族货币兑换。

日本中央银行拥有发行纸币和硬币的专有权。 纸币面额为1,000至10,000日元; 正面有日本重要文化人物的画像。 硬币的面额为 1 至 500 日元。

影响美元/日元报价的基本因素是什么?

几个基本面因素影响美元/日元的报价。

日元对资源进口的依赖

日本的自然资源非常有限; 因此,其经济在很大程度上依赖于进出口相关性。 当大宗商品价格上涨时,日元报价收缩,美元/日元货币对上涨。

日本央行的干预

下一个特点是定期的货币干预。 日本是主要以出口为生的各种商品的生产大国。 如果日元太贵,这会降低日本商品的竞争力,因此日本央行通常不会对日元太强感到满意,美元/日元兑美元跌至 100 ye 以下。 在这种情况下,央行可以进行干预——大量买入美元换日元,从而提高美元/日元的汇率。

日本央行低再融资利率

日本经济自 1990 年代中期以来一直处于通货紧缩中,这与通货膨胀相反,商品和服务的价格逐渐下降。 这损害了日本经济的增长,因此日本央行和政府长期以来一直试图通过降低利率和向经济注入额外资金来消除通货紧缩。

因此,日本央行的利率长期以来一直接近于零,而目前,利率甚至为负:- 0.1%。 低利率使得日元对美元等有利可图的货币的销售具有吸引力。 如果美元报价上涨,美元/日元也会上涨。

此外,还有一种基于从货币利率差异中出现的掉期/展期获利的交易策略。 它被称为套利交易。 我在关于外汇掉期的文章中详细描述了它:

危机中的保护功能

影响美元/日元汇率的另一个重要因素是在各种危机中使用日元作为避险资产。 当另一场危机处于活跃阶段时,股市下跌,投资者摆脱风险资产并购买保护性货币:美元、瑞士法郎、日元。 在这种情况下,美元/日元汇率可能会因日元走强而明显下跌。

美元/日元的交易特点

这对属于大牌,特点是流动性高。 就交易量而言(约占外汇总交易量的 15%),它是领先的货币对之一。 与英镑/美元大致持平,略逊于 EUR / USD 只要。 美元/日元的走势在一定程度上表明了日本和美国经济之间的相关性。

如果美国经济没问题,世界经济和股市都在增长,美元/日元也会增长。 反之亦然:如果美国经济开始低速发展,股市陷入某种危机,美元/日元也会下跌。 让我们来看看这个货币对的主要特征。

  • 活跃交易时间:该货币对每天 24 小时交易,周末除外。 它在美国和亚洲会议上最为活跃。 在这些会议期间,交易量最大,并且发生主要变动。
  • 挥发性 不是这对中最强的一面。 它的特点是每日70-80点的温和波动。 然而,在危机或股市下跌时,该货币对可以飙升超过200点。
  • 点差是该货币对的优势:由于高流动性,点差很小。 在流行 ECN帐户,一般在1点以内。

如何交易美元/日元?

在我看来,美元/日元有三种主要的交易选项:

1. 在危机或股市下跌时卖出

利用日元在不可抗力情况下充当保护性资产的事实,您可以在新危机开始时卖出美元/日元。 当股市下跌时,美元/日元也会下跌。

2020 年冠状病毒大流行开始后,该货币对的报价从每美元 112.0 日元跌至 102.0 日元。 此外,在危机中,日元兑英镑 (GBP) 等波动较大的货币可能会升值。

美元/日元和英镑/日元在危机中下跌

2. 危机过后或股市上涨时买入

当危机的严重阶段结束时,经济和股市通常会开始复苏,投资者将保护性资产留给股票。 在这种时候,美元/日元,如果美元没有负面事件,也容易上涨,变得有吸引力。

2021年初以来,得益于抗新冠病毒疫苗的出现引发的乐观情绪,世界经济开始活跃起来; 股市在增长,美元/日元也在上涨。 之后,如果美国通胀开始上升,美联储加息,美元兑日元可以形成长期上涨趋势。

危机后美元/日元的增长

3. 技术分析交易

对于美元/日元的交易,您不仅可以使用经典的技术分析,还可以使用各种原创方法。 交易者更喜欢基于价格模式、烛台模式、价格行为的策略。 由于点差最小,剥头皮策略在这里也很好。

在这里添加各种交易 指标,要么是一个复杂的系统,要么是整个系统。 来自指标的信号可以成为自动交易系统的基础。

美元/日元技术分析

简而言之,该货币对几乎适用于任何类型的分析,其图表非常适合寻找价格模式,也适合各种长度的策略,从日内到长期策略。 如果您刚刚制定策略并计划将美元/日元添加到您的投资组合中,请尝试研究以下技术分析方法:

底线

美元/日元是市场上最受欢迎的货币对之一。 由于其流动性、可访问性和最小的点差,许多交易者喜欢这对。 您可以从根本上或技术上进行交易。 首先在模拟账户上练习,然后对你的 风险管理规则.


材料是由

自 2004 年以来一直在金融市场交易。他所获得的知识和经验构成了他自己的资产分析方法,他很高兴与 RoboForex 网络研讨会的听众分享这些方法。