许多交易者使用 支撑/阻力位 在交易和市场分析中。 今天,我将考虑与这些类似的东西——它被称为边缘区域,很少有市场参与者知道它们。

边距区 外汇功能类似于支撑/阻力位。 报价形成反弹或突破水平,这就是保证金区交易的基础。

我们从哪里获取边缘区域?

保证金区域由交易所本身标记。 举个例子,让我们以 CME 为例,这里的货币期权和期货交易量最大。

在交易所的网站上,转到外汇部分,然后 – 交易外汇期权。

芝商所网站
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在保证金部分选择您的合约并检查规格; 对于欧元/美元,它们是:

芝商所网站

在规范中,您可以查看合同的起始期限、到期期限和维护金额。 在我们的示例中,欧元期货有效期为 2021 年 2021 月至 2,200 年 XNUMX 月,维护日为 XNUMX 美元。 这意味着购买 EUR 期货没有 杠杆作用,您的存款中需要有 2,200 美元。

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从期货的起始期计算保证金区域的大小(以点为单位)。 在上面的例子中,期货在 XNUMX 月的第三个星期一生效。 在烛台开盘(CME 开盘)处画一条线。

如何计算边距区的位置?

要设置水平,将维持金额(2,200 美元)除以价格变动的一点价格(12.5 美元); 这使得 176 点。 添加 10%,我们就得到了我们的保证金水平。 添加是设置级别范围所必需的。

请注意,在使用四位数写报价方式的终端中,级别将计算为 176+17.6=196.6 点,而在五位数系统中,将记为 1,966 点。

下一步是在图表上标记距 CME 196.9 月 196.6 日(即第三个星期一)开盘价的 +19 和 -XNUMX 点。 通过这种方式,我们可以获得这些中期利润率水平。

由于价格低,它们不完全适合日内交易 挥发性. 对于中长期交易,它们可以作为支撑/阻力位。 在当前期货合约到期并打开新的期货合约后,绘制新的中期水平。

欧元/美元 - 保证金水平

日内保证金水平

对于日内交易,使用相同的计算方法只将结果除以 4。根据 CME 交易时段的第一个小时烛台的开盘价绘制水平。 正如您可以从名称中得出的结论,每天都会绘制日内水平。

使用保证金水平进行交易

以下水平适合保证金水平交易:美元/瑞士法郎、欧元/美元、美元/日元、英镑/美元、澳元/美元、新西兰元/美元。

时间范围是 M30、Н1、H4、D1。

对于日内交易,交易时段为美式。 对于中期交易,任何时段都可以。
根据带有保证金水平的图表,您可以做出几个假设:

  1. 它有一个上升趋势。
  2. 保证金水平充当支撑和阻力水平。
  3. 目前,有一个修正形成。
  4. 如果图表回落到合约到期水平,它很可能会反弹并恢复增长。
  5. 进一步增长的目标是利润上限水平(阻力水平)。
  6. 要在修正中购买,请将 获利 在阻力位(上边际水平的下边界)。
  7. 止损 以期货合约的开盘价为准。
  8. 在现阶段,销售只有在上层反弹的情况下才有可能。
欧元/美元 - 买入信号

挂单交易示例

对于挂单,保证金水平被用作逆转水平,您的交易会从它们反弹。

在上保证金水平的下边界,设置卖出限价,止损位于其上边界上方 10 点。

在保证金水平下限的上边界,设置买入限价,在其下边界下方设置止损 10 点。

在这两种情况下,在期货的开盘价位设置止盈。

日内(短线)交易策略

在 CME 的交易时段开始之前,会计算维持和保证金水平。

计算出的点数除以 XNUMX,然后在图表上标记与第一个小时烛台开盘价相关的水平。 在这种情况下,带有卖出止损和买入止损订单的交易突破被放置在保证金水平上。

如果触发了一个订单,则会删除第二个订单。 在第一个小时烛台的开盘价处放置 SL。 在芝加哥时间晚上 9 点平仓。 在下一个交易时段,再次绘制保证金水平。

总结

起初,为期货合约绘制保证金水平似乎很不舒服和复杂。 您将不得不寻找有关期货及其维护的信息,进行计算并在图表上绘制线条。

然而,在你做几次之后,事情会变得更容易。 互联网上甚至可能有一些指标终端脚本可以帮助您绘制水平线。

很多时候,交易者确信市场的走势是混乱且不可预测的。 很多时候,他们是对的,但如果你仔细研究市场走势,你会看到一些你以后可以使用的模式。 与任何其他交易策略一样,基于保证金水平的交易策略需要在模拟账户上进行测试,然后才能真正使用。


材料是由

自 2009 年以来一直从事外汇交易,也在股票市场交易。 定期参加面向具有任何经验水平的客户的 RoboForex 网络研讨会。