美国已发布消费者通胀数据; 它从之前的 4.2% 达到 2.6%。 这些数字震惊了市场参与者,股票指数立即下跌。 标准普尔 500 指数在 4.4 天后下跌 3%,纳斯达克 100 指数下跌 5.7%,而 VIX 恐惧指数上涨超过 30%。 投资者陷入恐慌。

事实上,这种情况扰乱了股市; 这对负债累累的公司尤其具有威胁。 然而,总有这样的公司即使在高通胀的情况下也能赚到钱。 今天让我们来看看这些公司的名单。

推测这种通货膨胀的原因是没有用的——我在上一篇文章中已经给出了:

现在我们需要弄清楚谁能从这些情况中获利。 它们可能不会持续很长时间,但对于一些公司来说,2 月结束的第二季度的结果将令人失望。 为了找到通胀增长的受益者,试着穿上一个口袋里有钱但预计它会贬值的人的鞋子。

从逻辑上讲,这个人(如果他们不投资股票)会开始考虑如何花钱。 而如果之前他们习惯推迟购买昂贵的商品,现在当消费价格上涨,货币的购买力每天都在萎缩时,购物的时间来了。 结果,买家去了商店。 这就是美国人现在正在做的事情。

巴菲特指出对商品的高需求

在年度股东大会上 伯克希尔哈撒韦公司(纽约证券交易所代码:BRK.A), 沃伦·巴菲特 被问到一个关于通货膨胀的问题。 他回答说,他管理的公司和零售连锁店都面临缺货的问题。 然而,客户来找他们,预付款,并准备等待甚至三个月才能摆脱他们的钱。

零售商提高价格,但客户并没有被吓跑。 他们会收到可能违反交货时间的警告——但这并不能阻止他们。 巴菲特认为,当政府停止发放一次性补助金时,这种疯狂就会停止。 然而,需求仍然很高。

美国的工资增长

问题是,当收入开始增长时,公司开始提高工资。 例如,在 麦当劳(纽约证券交易所代码:MCD),员工现在的收入增加了 10%。

亚马逊(NASDAQ:AMZN) 正在额外招聘 75,000 名员工,并向新员工支付高达 1,000 美元的奖金。 这就是为什么人们手中的钱不会减少的原因。

美国的封锁变得更软

当然,服务业受疫情影响最大; 然而,上周,美国疾病控制与预防中心的负责人 罗谢尔·瓦伦斯基(Rochelle Walensky) 宣布已完全接种疫苗的人可以停止戴口罩和保持社交距离。

这意味着服务业的业务活动将很快恢复; 这个分支将产生收入,帮助减少失业,并使有偿付能力的人口增长。

美国人会花钱购买哪些商品和服务?

现在我们只能猜测。

旅游业的需求可能会增加,因为人们渴望出海; 然而,这里的事情是不可预测的。 印度的冠状病毒情况看起来很危险; 其他旅游目的地的情况也不稳定; 没有人知道边境是否会对旅行者开放。

归根结底,旅游业是一项风险很大的投资,但如果所有禁令都解除,它可以显示出可观的盈利能力。 在该领域的公司中,我会挑出:

  • 嘉年华公司
  • 皇家加勒比集团。

嘉年华公司

冥界 嘉年华公司(纽约证券交易所代码:CCL) 是世界上最大的跨国邮轮公司,拥有超过100艘船的船队。 它管理着在北美、南欧和澳大利亚工作的 20 家子公司。 由于大流行,嘉年华不得不出售18艘班轮。 公司开始亏损,债务从 9 美元增加到 25 亿美元。

嘉年华的收入从 4.8 亿美元缩水至 26 万美元。 该公司实际上是从零开始工作。 它的优势是它的船队随时准备在地平线晴朗时将游客带到游轮上。 然而,有了这些债务,对这家公司的投资仍然存在风险。

其股价远低于危机前的水平,就目前的收入而言,这是相当公平的。 在图表上,支撑位为 24.50 美元。 这是投资者准备购买嘉年华股票的价格——报价已多次从该水平反弹。 最近的阻力位现在是 30 美元。

Carnival Corporation & plc (NYSE: CCL) 股价走势图

皇家加勒比集团

第二大邮轮公司是 皇家加勒比集团(纽约证券交易所代码:RCL). 它拥有36艘船,占邮轮市场的23.6%。

皇家加勒比的收入也受到大流行的影响,从 3 亿美元下降到 42 万美元。 其债务增加了 2.5 倍,达到 20 亿美元。 由于实际的 COVID-19 限制,管理层尚未对收入增长做出预测。 它的基数也很低,但只要它的船队比嘉年华的船队小,公司就更容易吸引游客并达到危机前的水平。

皇家加勒比的股票在 80 美元的支撑位交易,但有一个 三角形 在图表上,承诺暂时下跌至 70 美元。

皇家加勒比集团(纽约证券交易所代码:RCL)股价走势图

预订控股公司

帮助住宿的公司的服务也将受到需求。 在这里,大写领导者是 Booking Holdings Inc(纳斯达克股票代码:BKNG).

Booking Holdings 是一家美国科技公司,提供旅游住宿、汽车租赁和机票预订服务。 该公司通过支持 42 种语言并在 227 个国家/地区有效的网站开展工作。 该公司的数据库拥有大约 2 万个住宿设施。

自然,在大流行期间,该公司的收入下降了,但没有游轮公司下降得那么厉害。 降幅在50%以下,现在收入正在逐渐恢复。 2年第二季度,公司收入预计将达到2021亿美元。 这比去年同期增加了 2%。

Booking 股价刚刚创下历史新高,早在 2020 年 2,170 月就已经突破了危机前的水平。现在股价在 XNUMX 美元的支撑位上交易,投资者感兴趣——价格已多次反弹.

Booking Holdings Inc(纳斯达克股票代码:BKNG)股价走势图

选择哪家公司进行投资?

旅游业的投资仍然存在风险。 事情取决于这里的限制。 在上述发行人中进行选择,您可能会认为邮轮公司具有更高的增长潜力。 另一方面,人们会在有很多其他人的班轮上开心吗——或者他们会选择酒店房间或岸边的小房子,这意味着与他人的接触最少?

这种比较使得对 Booking Holdings 的投资更加合乎逻辑。 唯一可怕的是股价已经高于危机前的水平。

建造和维修

尽管由于冠状病毒的情况,旅行前景仍然模糊不清,但在通货膨胀率上升的时期,建筑和维修支出是一项有价值且稳定的支出项目。 主要目标是为一件商品付款,无论它是否在几个月后交付。 这里最重要的是钱花完了,通货膨胀不会再影响它了。 与卖方签订合同,在货物交付之前他们不会提高价格,这一点至关重要。

在这种情况下,您可以关注零售。 他们的费用包括不动产的维护和雇员的工资。

制造商的费用随着原材料价格的上涨而增加; 为了增加实际收入,公司需要增加产量。

对于一家商店,它只需要多找一家制造商,就可以扩大产品范围,从而增加收入。 在这里,查看 Home Depot 和 Lowe's Companies, Inc.

家得宝

家得宝公司(纽约证券交易所代码:HD) 是最大的建筑材料和维修工具零售商。 它在美国、加拿大、墨西哥和中国拥有 2,144 家商店。

即使在大流行中,公司的收入也没有出现负面动态。 其收入创下历史新高,1 年第一季度达到 2021 亿美元。 销售商品和服务的利润也创下历史新高。 在过去的 32.2 年里,该公司每个季度都在支付股息,现在每年为 20%。

为了加快向客户交付货物的速度,家得宝在佛罗里达州开设了三个新的分拣中心。 该公司盈利,收入不断增长,因此其股票深受投资者欢迎。 报价接近历史高位。 在季度报告中,股价可能会刷新每股 345 美元的高位。

Home Depot, Inc. (NYSE: HD) 股价走势图

劳氏公司。 公司

劳氏公司(纽约证券交易所代码:LOW) 是另一家美国大型零售商,在美国和加拿大拥有 2,197 家商店。 它专门从事家居用品和电器。 大流行并没有对其产生太大影响,并且其收入保持了积极的动态。

Lowe's Companies, Inc.(纽约证券交易所代码:LOW)收入动态

与家得宝一样,公司稳定派发股息,有时会进行回购。 2019年,它宣布回购10亿美元。 此类事件对股价产生积极影响,这意味着公司以这种方式刺激投资者持有其投资组合中的股票。

股价较危机前水平高出 60%。 从发行人的财务表现来看,这种增长是公平的。 目前,图表上的支撑位为 195 美元。 但是,请记住,它们离 200 天移动平均线还很远。 这可能会预测修正至 180 美元。

Lowe's Companies, Inc.(纽约证券交易所代码:LOW)股价走势图

黄金公司的股份

货币供应量的增长速度远远快于黄金开采量,尤其是2020年。金价不可避免地受此影响,因此不断增长。 显然,当通货膨胀加剧时,黄金投资将为您带来利润。

您可以直接投资黄金或选择黄金生产公司的股票。 至于美国市场,就资本而言,最大的黄金公司将是:

  • 纽蒙特公司(纽约证券交易所代码:NEM)
  • Royal Gold,Inc.(纳斯达克股票代码:RGLD)
  • 赫克拉矿业公司(纽约证券交易所代码:HL)
  • 金罗斯黄金公司(纽约证券交易所代码:KGS)

结束语

通货膨胀的增长意味着经济在增长。 当通货膨胀得到控制时,这对所有人都有好处,因为它使公司的收入增长,提高工资; 企业扩张并投资于研究,从而产生推动人类前进的发现。

通货膨胀失控时情况会更糟,但 杰罗姆·鲍威尔 指出目前通胀的飙升是暂时的,美联储有办法在紧急情况下压制它。 一种方法是削减量化宽松计划,美联储今年可能会诉诸于此。 这将导致股市回调,但不要害怕,留下一些现金购买下跌的股票。

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材料是由

他自 2004 年以来一直在金融市场工作。自 2012 年以来,他一直在美国交易所交易股票并发表有关股票市场的分析文章。 积极参与准备和提供 RoboForex 教育网络研讨会。