初學者開始在金融市場上交易並將這些操作視為某種運氣或賭博的遊戲,而不是認真的、系統的、有時是例行的工作,這種情況經常發生。 在最初的一段時間裡,一個“新造”的交易者習慣於使用賭博的方法和策略,例如 系統,當賭徒在每次輸球後將賭注加倍。

很多時候,有一些方法意味著當市場與開始選擇的方向相反時,通過以更好的價格買入或賣出資產來平均交易價格。 另一個值得關注的就是初學者選擇切入點的方式。 在許多情況下,入口點是隨機選擇的,並且是粗略的猜測。 其他信號可能不同 技術指標.

一段時間後,在獲得了一些痛苦的經驗後,交易者開始學習基本面和技術分析的基礎知識,參加由交易和分析金融市場的專家舉辦的各種研討會和網絡研討會,購買交易建議和信號的訂閱。 隨著時間的流逝,交易者在獲得知識和技能的同時會獲得不同的結果,並因此意識到交易是一項嚴肅的活動,需要係統的方法,這就是為什麼可能有必要發展自己的全面的交易系統。

什麼是交易系統?

交易系統

交易系統的定義意味著一種方法或規則範圍,它允許交易者在很短的時間內了解當前市場上正在發生的事情並評估是否有機會開倉,如果有– 什麼位置,多頭或空頭。 換句話說,系統應該回答以下問題:

  • 現在買合適嗎?
  • 我要賣嗎?
  • 我現在應該交易還是最好休息一下?

交易系統應包含戰略、戰術和 資金管理. 策略由交易者將要交易的細分市場定義:外匯、股票市場、商品市場或所有這些市場。 在決定市場後,有必要選擇交易工具和時間框架。 然而,策略中最重要的是交易者對市場的看法。 它可以是邏輯(不一定是線性)事件序列和常規資產定價政策,也可以是某種混亂的財務存在形式。 這是交易者應該指定市場行為模式和規律的邏輯的地方,這將形成開倉和平倉的信號。

策略應該有助於定義如何開倉和平倉:根據指標信號,在價格突破某個特定水平後,回調時,是否應該鎖定虧損倉位,平倉的利潤應該有多少,如何 止損 級別已定義,或者是否將跟踪頭寸。

交易系統

很多人認為錢/風險管理 是整個系統的核心,是保證長期的永久盈利。 在這裡,交易者應該指定他們的初始資本金額、利潤提取或再投資的程序(和周期)。 此外,在這部分交易者應該決定最小手數和最大頭寸量,他們是否要使用“鞅”系統,或實施平均價格方法。 儘管如此,需要回答的一些最重要的問題是止損和 獲利 每筆交易的水平,當然,如果系統首先暗示使用止損和止盈訂單。

你自己的交易系統呢?

可能有人會問: 為什麼多年來沒有人創建一個完美的交易系統?

這個問題當然非常合乎邏輯,但答案非常簡單:多年來,已經創建了成百上千的交易系統,但沒有一個可以認為是適合所有人的。 對於每個交易者來說,交易是一件非常私人的事情,如果不是說私人的話,所以不可能每個人都使用相同的方法和方法。 然而,不可否認的是,新開發的系統使用了舊系統中的想法,並且經常相互融合。

創建您自己的交易系統的秘訣非常簡單。 你應該明白,沒有知識和技能是不可能的——這些東西是“必須具備的”。 每個交易者都應該根據自己的本性創建一個系統。 如果您喜歡睡懶覺,請為日內或中期交易創建一個系統。 如果您想在短時間內賺取 XNUMX 萬,請準備好至少投資 XNUMX 萬 – 因此,您需要根據您擁有的實際資金來計劃您的利潤。 但首先,交易者必須決定他們一天、一周、一個月想賺多少錢,以及他們願意冒多少錢。 最後但並非最不重要的 - 交易者應嚴格遵守他們的系統並避免任何情緒爆發。


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曾任應用系統分析研究所金融市場技術與基本面分析實驗室主任。 現在擔任 RoboForex 分析部門的負責人,為公司的客戶提供每日斐波那契分析。