最近,我們發布了兩個帖子 這裡這裡 我們談到了一些在 50 年底之前可能上漲 2019% 或更多的股票。 高盛(紐約證券交易所代碼:GS) 之前發表過這篇文章,我們嘗試從技術角度對其進行分析。 今天,我們將回顧這些股票的情況,以及您在過去 20 天內可以從它們身上賺到多少錢。

然而,讓我們首先談談與人群進行交易。 你肯定聽說過它,比如“當人群購買時,你應該出售”,反之亦然。 這在一定程度上是正確的,儘管它有點值得懷疑。 事實上,這個“人群”是由缺乏經驗的小型零售貿易商組成的,正是這些貿易商推動了市場的發展,儘管他們總是遲到。

金融市場的大眾心理

為什麼會發生這種情況? 一個沒有經驗的交易者無法分析整體情況並做出加權決定; 在開設新職位時,他們總是需要確認。 這導致這樣的交易者閱讀分析文章和觀看新聞。 如果他們找到確認,他們就會採取行動; 如果沒有找到基本面,他們只能堅持價格走勢。 為了在不尋求確認的情況下採取行動,交易者必須承擔風險,即準備好在他們的預測不正確的情況下損失一定的金額。 這就是新手交易者的弱點所在:儘管他們了解自己的風險,但在合適的時機到來時他們無法接受。這就是他們尋求確認的原因。

結果,人群未能按時入場,從而犯了另一個錯誤:當價格移動時,他們正在尋找在未能以更好的價格開倉時已經錯過的利潤。 然後交易者開始以當前價格擴大規模並確實獲得更多利潤。 接下來發生的是貪婪接管:交易者失去控制並停止管理他們的頭寸; 相反,該職位正在管理他們。 他們無法鎖定利潤,因為他們不知道何時何地這樣做; 每天,他們都會用一個單一的方式查看圖表:“我應該投資更多。 為什麼我沒有擴大規模? 等等。 這也是交易者開始閱讀聊天室和新聞的時間,如果他們以前沒有這樣做的話。

當談到此類聊天時,其他缺乏經驗的交易者會分享有關他們交易的公司的正面消息,這使得交易者的規模更大。 炒作可能沒有限制,而這種預測從來都不是基於任何事情。

當一隻股票上漲時,它的受歡迎程度也在上升; 一旦沒有新投資者被炒作推動,收購就結束了,但新聞和基本面仍然是積極的。 當炒作達到頂峰時,有經驗的交易者開始平倉。 他們不需要知道反轉何時會發生,他們只需持有大量頭寸就可以將股票推低,這使他們在可能的最佳基本面前景時退出,而此時仍有一些買家可以幫助他們鎖定在不被注意的情況下獲利。

有人可能會說,這些經驗豐富的交易者與人群進行交易,而實際上,他們只是利用人群將利潤鎖定在他們計劃這樣做的點上。 然而,如果人群對所討論的股票不感興趣,那麼大交易員也不會賺那麼多錢。 因此,人群實際上推動了市場走勢。 雙方都以相同的方式進行交易,但雖然有經驗的人知道該怎麼做以及風險是什麼,但沒有經驗的人群只是堅持“膽量”,並希望價格不會以另一種方式移動。

反對人群交易

許多書籍描述了經驗豐富的投資者在獲得有關價格即將下跌的某些信息時嘗試與人群進行交易的實驗。 即使事實證明這是真的,這也讓他們付出了很多代價。 這證明與人群進行交易實際上是沒有意義的。

比特幣可能是一個很好的例子。 我知道有人以 40 美元或 70 美元的價格購買它,然後以 750 美元的價格賣出。 當旗艦加密貨幣達到 200 美元並保持在上方時,它開始在每個新聞頻道上被討論,這吸引了人群,即主要的助推器。 那一刻,有些人可能已經感覺到這個泡沫即將破滅,但如果有人試圖鎖定利潤呢? 他們現在還缺錢!

公司反應

Twitter

好,現在讓我們回到股票,看看人群是否真的在那裡。推特(紐約證券交易所代碼:TWTR) 到目前為止,在 10 天內上漲了 20%。 消息是積極的,成交量很高:所以,看起來有更多的買家進來了。

推特(紐約證券交易所代碼:TWTR)

Twitter 於 1 月 23 日公佈了第一季度收益,超出預期,收益增長 13 萬美元至 787 億美元。 這當然提振了股價,但那些在我們發布帖子的 8 月 50 日購買它的人當時並不知道,人群仍然不活躍。 現在,是時候等待股票在 2019 年結束前達到 XNUMX 美元了。

推特(紐約證券交易所代碼:TWTR)

福特汽車(Ford Motor)

福特汽車(紐約證券交易所代碼:F) 自 2013 年以來一直在橫盤整理,但最終它可能已經開始呈趨勢。 在過去的兩周里,該股票的價值增加了 12%,只需上漲 3 美元即可達到 13.50 美元的目標。 福特在 1 月 25 日發布了第一季度報告,並沒有達到預期,而每股收益仍然從 15 美分上升到 37 美分,很可能是因為有效降低了成本。 然而,該股在成交量未增加的情況下上漲,這意味著上漲趨勢可能會繼續。

8 月 10.20 日,該股預計有一天會達到 9.50 美元,然後回落至 XNUMX 美元的支撐位。

福特汽車(紐約證券交易所代碼:F)

目前,這個預測仍然有效。

福特汽車(紐約證券交易所代碼:F)

花旗集團

花旗集團(紐約證券交易所代碼:C) 在過去 6 天裡增加了 20%,即使收益低於預期; 不過,每股收益也有所增加。

花旗集團(紐約證券交易所代碼:C)

報告出來後成交量有所上升,但幅度不大,證明投資者有興趣但持謹慎態度。 價格現在接近趨勢線,這也是一個阻力。 它可能會修正至 65 美元,然後繼續上漲。

花旗集團(紐約證券交易所代碼:C)

但是,如果價格突破趨勢線,則意味著投資者非常感興趣,然後價格可能會繼續上漲而不會出現回調。

上面提到的所有股票都應該在沒有太多調整的情況下上漲,而事實確實如此。 現在,可能只會出現小幅修正。 相反,我們將在下面討論的股票在再次上漲之前應該下跌。

NetApp的

NetApp的 在上升通道中交易,接近上限並準備觸及 70 美元的支撐位。 這就是實際發生的情況,現在,修正已經逐漸消失,股票可能很快就會開始上漲。

NetApp的

 通過出售 NetApp,一個人本可以賺 5%,但由於總體信號是買入,這沒有多大意義,因為它可能風險太大。

諾斯羅普·格魯曼

諾斯羅普格魯曼公司(紐約證券交易所代碼:NOC) 交易價格為 283 美元,本應先觸及 293 美元,然後回落至 276 美元,價格突破趨勢線,然後進行測試。

諾斯羅格魯曼公司(紐約證券交易所代碼:NOC)

這成真了,一個人本可以賺到 10%。 目前,價格保持在趨勢線上方,但如果突破 260 美元,仍可能達到 278 美元的支撐位。 相反,如果突破 290 美元,股價就會上漲。

諾斯羅格魯曼公司(紐約證券交易所代碼:NOC)

總體而言,在過去 20 天內,由 TWTR、C、F、NTAP 和 NOC 組成的投資組合將帶來 43% 的利潤。 雖然高盛在為這些公司吸引更多投資者方面做得很好,但為了獲得最大利潤,人們應該考慮很多事情。


材料是由

他自 2004 年以來一直在金融市場工作。自 2012 年以來,一直在美國交易所交易股票並發表有關股票市場的分析文章。 積極參與準備和提供 RoboForex 教育網絡研討會。