在 XNUMX 月份發表的一篇文章中,我們預計 標準普爾500指數創歷史新高 然後更正,投資者認為指數沒有理由進一步上漲。

標準普爾 500 指數技術分析

標普500價格走勢圖
標普500價格走勢圖

大多數股票當時已經觸及高位,長期做多風險很大。 相反,先等待價格下跌一點是個好主意。 因此,標準普爾指數確實開始回落,形成了一個 頭肩頂 翻轉 模式 並準備擊中 2,650。

標普500價格走勢圖
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隨著頸線的突破,價格繼續下跌,並且肯定會達到目標,但發生了非常意外的事件。 杰羅姆·鮑威爾美聯儲理事暗示他可以降低 利率 萬一有必要。

這將是一件非常普通的事情,因為中央銀行行長經常對利率給出暗示,如果不是因為某些事實讓我們回顧了最近的歷史。

唐納德特朗普對經濟的影響

在過去四年中,唐納德特朗普積極參與美國經濟。 在他擔任總統期間,指數上漲了200%以上,證明他的政策相當不錯。 然而,真的是他讓指數反彈,還是巴拉克奧巴馬之前已經設法創造了強勁的經濟? 一旦他開始第二個任期(如果有的話),當他創建的計劃開始全面運作時,就應該對特朗普的政策進行判斷。 當年特朗普想搞保護主義,讓所有貿易夥伴都平等,但他得到的實際上是貿易戰和對他認為損害美國經濟的人徵收的巨額關稅。 或許他不認為那些國家會報復,而不是每次被要求接受不適當的條件時都同意。 結果,特朗普對其徵收關稅的國家使本國貨幣貶值,以減輕後果。 例如,人民幣便宜了 11%; 即來自美國的商品對中國消費者來說貴了 11%,因此競爭力下降。 此外,中國對美國商品徵收自己的關稅,這使情況變得更糟。

當然,這種情況使得指數幾乎不可能反彈。 特朗普的政策最終導致了 20% 的下降(這肯定是由特朗普做出的),而杰羅姆·鮑威爾在 2018 年四次提高了利率。特朗普將美聯儲理事的職位分配給他。 雖然在 2018 年年中,特朗普仍然耐心地評論美聯儲的決定,但在今年晚些時候,他表示央行在市場下跌時加息“瘋了”,現在主要威脅不是中國,而是美聯儲。 然而,儘管有這樣的批評,鮑威爾表示他未來將更加鷹派,即繼續遠足。 然後,突然間,他說他可能會重新考慮他的政策,以防貿易戰超出預期。

交易信號

這是一個非常好的買入信號: 標準普爾 在它應該之前停止下跌,逆轉並且已經恢復了6%。 與此同時,週五的就業數據乏善可陳: NFP 原本預計為 185K,但實際上只有 75K。 NFP是一個非常重要的指標,也是美聯儲在做利率決策時會考慮的。 從目前的數據來看,央行可能會採取刺激措施,這對股市有利。

標普500價格走勢圖
標普500價格走勢圖

這也許正是市場為獲得更多樂觀情緒所需要的。 隨著利率下降,美元兌其他貨幣可能會走弱。 事實上,這種情況也在發生,歐元兌美元上漲 1.70%,澳元和加元分別上漲 2%,英鎊上漲 1.50%。

一個月前,特朗普團隊表示可能對貨幣被低估的國家徵收關稅,從而引發另一種戰爭:貨幣戰爭。 市場已經因此承壓,尤其是商業領域。 一些在美國交易所上市的公司也設在其他國家,例如通用電氣在墨西哥設有一些生產部門,特朗普已經對其徵收鋁關稅。 隨著貨幣戰爭的繼續,美國商品也將受到影響。 這背後的邏輯不是很清楚。 隨著墨西哥商品的關稅增加,那裡的出口將下降,而進口將保持不變; 因此,貿易平衡將下降,比索的需求將減少,並且兌美元會貶值。 特朗普最終會說該貨幣再次被低估,並將徵收更多關稅。 這可能是無止境的。 考慮到這一點,美元走軟是一個很好的信號,表明不太可能發生貨幣戰爭,投資者可能會開始為他們的長期投資組合選擇股票。

麥當勞

與此同時,一些公司表現出色,對標準普爾 500 指數下跌幾乎沒有反應。 受影響最小的公司是 麥當勞(紐約證券交易所代碼:MCD),僅損失了 10%,比 2018 年的基準低兩倍,現在幾乎沒有損失。

麥當勞的價格圖表
麥當勞的價格圖表

星巴克

星巴克(納斯達克股票代碼:SBUX)麥當勞的競爭對手,差別不大,已經創下歷史新高。

星巴克價格表
星巴克價格表

好吃! 品牌公司

另一家食品公司, 好吃! Brands Inc(紐約證券交易所代碼:YUM),在過去八天內增加了 10%,也創下了歷史新高。

好吃! Brands Inc 價格圖表

可以看出,餐飲公司既沒有受到貿易戰的影響,也沒有受到加息的影響。

可口可樂和百事可樂

可口可樂公司 (紐約證券交易所代碼:KO)百事可樂(納斯達克股票代碼:PEP) 也抬頭; 即使手頭沒有財務數據,也可以看出投資者正在大量購買股票。

可口可樂公司和百事可樂公司價格走勢圖
可口可樂公司和百事可樂公司價格走勢圖

與特斯拉 90% 的價格由埃隆馬斯克的公關活動支持不同,可口可樂或百事可樂不是這樣的單人品牌。 地球人口正在增加,因此對任何餐飲公司的任何威脅都可能僅來自競爭。

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材料是由

他自 2004 年以來一直在金融市場工作。自 2012 年以來,一直在美國交易所交易股票並發表有關股票市場的分析文章。 積極參與準備和提供 RoboForex 教育網絡研討會。