日間交易 or 盤中 是在同一交易時段內在證券交易所進行的短期交易,無需展期。 這種交易方式相當奇特,因為這種方式要求交易者考慮所有傳入的信息,例如新聞、統計數據、外部因素以及許多其他事件。 市場反應可能非常迅速,但同時也是短期的。 這正是日內投資者感興趣的地方。 在同一交易時段內進行交易時,他們有機會節省時間並在更短的時間內獲得利潤。

如今可以肯定地說,日內交易是金融市場的主要推動力。 目前的統計數據顯示,在1996年開始允許日內交易的美國,在70年至1996年期間,約有2000%的日內投資者在納斯達克證券交易所虧損。這是為什麼呢? 因為想要增加保證金的交易者也增加了風險。 這是日內交易的一個微妙方面。

資本和風險管理

您會在下面找到很多關於此的理論,但唯一應該記住的事情是 - 沒有倉位被展期。 今天開的頭寸必須在今天平倉。 為了將風險降到最低,交易者必須對每日波動率有很好的了解(可以通過監控市場提前知道會發生什麼)。 當然,也有生活竅門,例如,當亞洲時段結束而歐洲時段開始時,對於相反的頭寸來說是相當不錯的。

在管理風險時,重要的是要記住,每日盈虧限制是日內交易者必要和必不可少的方面。

盤中交易

日內交易策略

事實上,只有一種策略:在當前交易時段結束之前關閉所有未結交易。 從表面上看,日內策略可能有兩種類型,剝頭皮和新聞交易。 讓我們更詳細地討論它們。

剝頭皮非常簡單有效。 要使用這種交易方法,您必須設置一個明確的閾值來關閉訂單。 如果您的計劃暗示“5x5”方法,那麼如果當前趨勢在任何方向上改變 5 個點,您的訂單必須關閉(無論盈利或虧損,都沒有關係)。 在一種情況下,黃牛會獲得 5 點的利潤,在另一種情況下 - 損失相同的金額。 噹噹前趨勢開始向錯誤方向移動時,為了將風險降至最低,交易者使用資產行為的技術分析並放置 止損 訂單價格非常接近。 綜合起來,這些事情可能真的可以防止交易者冒很多風險。 人們不必遵循“5 點規則”——隨著時間的推移和經驗的積累,交易者會找到自己的最佳方式來關閉訂單。 關鍵是無論如何都要關閉它們。

這裡應該提到的另一件事是,資產的流動性對於日內交易非常重要。 建議使用流動性高的資產或趨勢強勁且波動性較高的資產。 這些因素是擴大交易機會以在白天賺取更多收益所必需的。

新聞交易是另一種流行的日內交易策略。 這種方法意味著交易者必須關注所有傳入的金融新聞、政治和經濟範圍的事件,換句話說,任何可能影響價格行為的東西。 在這種情況下,交易者最好的朋友是宏觀經濟日曆和所有即將發生的事件的列表,從全球監管機構會議到峰會以及不同的會談和談判。 
隨著經驗的積累,許多交易者創建了自己的日內交易策略,這可能非常有效。

日內交易的優點和缺點

日內交易是一個非常消耗能量的過程,可能會非常具有挑戰性和筋疲力盡,尤其是一開始。 心理情緒狀態非常重要。 當他們談論做一個“冷靜的頭腦”和“擺脫所有情緒”時,他們指的是日內交易。 當日內訂單打開時,將沒有時間冷靜下來。 人們應該從一開始就記住這一點。

為了處理情緒,人們應該限制風險並決定在某一天要使用的存款部分。 通過打開一個價值整個投資組合 5-6% 的訂單,交易者在非常薄的冰上滑行。 對於初學者來說,存款的 1-2% 就足夠了。 隨著經驗的增加,這個數字可以安全地增加。

要從日內交易中獲利,必須進行多次交易,這需要花費大量時間和精力。 除此之外,開倉和平倉訂單往往意味著更高的佣金費用。 每個人都自己決定是否值得付出代價。

盤中交易

日內交易的基本規則

日內交易要求交易者快速準確。 您做出決定的速度越快,決策越準確,對您就越好。 沒有時間思考和猶豫,徹底的分析和緩慢的系統方法,這就是為什麼最好將日內交易的工具數量限制在最低限度,交易 2-3 個資產,以免“超載”您的投資組合和混淆圖表、價格、信息和新聞。 如果您不熟悉日內交易,最好交易一個貨幣對。 隨著時間的推移,您可以輕鬆地增加交易者資產的數量和頭寸的數量。

決定時間表非常重要。 考慮到交易時間對您的身體和情緒狀態的巨大消耗,我建議在您的日內交易生涯開始時每天交易兩到三個小時 - 您不應該立即感到情緒壓力。 
永遠不要設定每個交易日賺取特定點數的目標。 它會給你帶來壓力,讓你感到緊張,並推動倉促的決定。 只設定那些你能達到的目標。

當情況變得無法控制和失控時,養成停止盤中交易的習慣。 此外,在連續幾次虧損訂單後,您應該結束它——不要試圖收回您的錢,這種方法不會有任何好處。


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在領先的投資銀行擁有超過 10 年經驗的外匯交易員。 她通過由 RoboForex 和其他流行金融來源定期發布的分析文章給出了她對市場的加權觀點。