止損和止盈訂單充當保險,本質上是反向訂單。 例如,如果買入一對,當觸發止損或止盈時,將執行反向交易(賣出),鎖定利潤(如果觸發 TP)或損失(如果觸發 SL) .

什麼是止損和止盈?

A 止損 (SL) 是限制可能的保護令 損失 處於未平倉位的交易者。 當達到一定水平或損失金額時,它會自動關閉交易。 止損用於限制損失或鎖定利潤。 在後一種情況下,訂單位於盈利區域。

A 獲利 (TP) 是在沒有交易者參與的情況下鎖定利潤的訂單。 當價格達到一定水平時,訂單會自動關閉交易。

止損和止盈都必須按照交易者的 戰略. 為了您的交易穩定和成功,這些訂單是強制性的。 止損最大限度地減少損失並提高 風險管理.

幾乎所有的交易策略都包括使用止損和/或獲利。 每個交易者都有自己的標準 資金管理 (MM) 告訴他們在每筆交易中他們能承受多少損失。 這是告訴在哪裡放置 SL 和 TP 的策略。

如何設置止損?

根據 MM 的說法,交易者定義瞭如果出現問題,他們會損失多少。 該策略告訴他們止損應該在哪裡。

在 Pin Bar 策略中設置止損和獲利

交易者正在使用 Pin Bar 戰略。 在上升脈衝的頂部,形成了一個 Pin Bar 模式,並且該交易者正計劃進行賣出交易。 在這種情況下,止損將置於最大 信號 燭台。 止盈的標誌是最近的支撐位。 在這種情況下,可能的盈虧比為 3:1。 在第一張圖中,您可以看到交易策略必須放置 SL 和 TP 的位置。

在 Pin Bar 策略中設置止損和獲利

在第二張圖中,您可以看到賣出信號的執行結果。

在 Pin Bar 策略中設置止損和獲利

止損通常以交易開始的點數計算,考慮到可承受的損失總和,以存款的基本貨幣表示。 交易者必須計算一個點的價格,然後放置數量。 例如,止損為40點,可用虧損為100美元; 100 美元/40 點 = 點的價格是 2.25 美元。 因此,交易規模為 0.25 手。

通過風險管理,交易者可以控制風險。 例如,如果他們收到盈虧比為 1 比 1 的信號,交易者在進入該交易之前應該三思而後行。 最佳盈虧比不低於 3 比 1。

在 Pin Bar 策略中設置止損和獲利 - 2

在圖中,我們可以看到一個完整的 Pin Bar,如果我們按照策略計算交易,我們會看到最近的支撐位與止損位一樣遠,比例為 1:1。 所以,我們可以過濾掉這個信號,因為它不符合 MM。

在 Pin Bar 策略中設置止損

在 2 MA + 分形中設置止損

對於下一個示例,讓我們採用基於兩個移動平均線 (MA) 和分形的最簡單策略。 交易者在兩條均線交叉後收到賣出信號; 然後,在交易開始後,設置止損。 此處 SL 的目標標誌是最大分形(因此您可以確保交易不受虛假突破和運動的影響)。 交易必須在 MA 向相反方向交叉的那一刻關閉。 只要在開倉那一刻不知道交叉點的位置,交易者就需要手動移動止損,使其與價格保持一定的距離。

距離的計算基於以下幾個事實:

  • 進入交易的時間範圍
  • 開倉量
  • 交易者在交易中能夠承受的風險
  • 工具的波動性(對於高度波動的貨幣對,小的 SL 將在交易者獲得最大利潤之前簡單地平倉)。
在 2 MA + 分形中設置止損

如果懷疑價格是否能夠向必要方向移動至少比止損距離遠 3 倍,則最好跳過此類交易。 您絕不能因為缺乏資金或希望以更大的交易量進入而設置低於計劃的 SL,因為這可能會導致愚蠢的損失。 在價格走向必要的方向之前,交易可能會被初步關閉。

如何設置追踪止損?

追踪止損 是一種在價格後自動移動止損點一定距離的功能。 在裡面 MT4終端,此功能通過右鍵單擊啟動。 然後設置追踪止損的點數。 隨著未平倉頭寸利潤的增長,SL 將自動移動。 請記住,為了使移動止損正確工作,應打開終端。

設置追踪止損
設置追踪止損

與止損相反,止盈並沒有被廣泛使用。 在這種情況下,倉位會轉移到盈虧平衡點。 轉移到盈虧平衡點意味著將 SL 置於正區域,如果觸發,則平倉獲利,儘管我們沒有使用 TP。

設置追踪止損
設置追踪止損
設置追踪止損
設置追踪止損

如何自動設置止損和獲利?

目前,有很多程序可以讓交易者生活得更輕鬆。 在手動設置止損和止盈之前,如果要更改它們,交易者必須分幾個步驟來現代化訂單,而現在,事情變得簡單多了。 左鍵單擊圖表上的訂單並將其拖動到所需的價格水平就足夠了。 根據訂單移動的方向,將放置 SL 或 TP。

有腳本和 專家顧問 根據每個新訂單的設定標準自動設置止損和獲利水平。 在網上,您可以找到一個名為 Auto-MM 的顧問,其中包含一個簡短的用戶指南,它計算交易量並自動設置止盈和止損。

底線

許多交易者忽略了止損。 試圖手動關閉虧損頭寸,他們開始對交易感到遺憾,並希望市場會朝著想要的方向逆轉。 通常,這種行為會導致巨大的損失和 縮編. 同時,正確放置的止損有助於將損失限制在 MM 可承受的水平。

在某些情況下,使用止盈可以防止交易者賺取更多利潤。 這樣做的原因是它被放置在距離開倉水平不遠的位置,並阻止了價格實現其全部移動潛力。 為了正確使用保護訂單,交易者應該在開始工作之前仔細研究他們的策略並確定交易中的風險。


材料是由

自 2009 年以來一直從事外匯交易,也在股票市場交易。 定期參加面向具有任何經驗水平的客戶的 RoboForex 網絡研討會。