基本數據對金融工具動態的影響是通過一種特殊類型的分析來研究的—— 基本面分析,任何交易員培訓計劃的組成部分。

什麼是基本面分析?

基本面分析適用於定期發布的某些國家和整個世界經濟的宏觀經濟指數以及與金融界相關的政治事件。 通常,基本面分析會挑選出 4 組對交易所市場產生強烈影響的主要因素:

  1. 經濟因素 – 主要經濟數據、中央銀行對其信貸和貨幣政策的決定、貨幣干預;
  2. 政治因素 – 總統選舉、政府改組和辭職、著名政治家的演講;
  3. 謠言與期待 – 討論最多的政治和經濟因素會產生謠言和期望;
  4. 不可抗力 – 自然災害(地震、洪水、海嘯、火災等)、人為災害和其他突發事件。

新聞如何影響外匯?

我想,市場報價的主要驅動因素是基本面消息的發布,例如主要國家央行的利率決定、主要宏觀經濟數據的發布、政客的講話等,這已經不是什麼秘密了。刺激外匯波動性增長並確定匯率方向的消息。 例如,英國退歐的消息可以將英鎊兌美元匯率向一個或另一個方向改變 200-300 點,具體取決於該消息為英國進一步發展打開的前景。 或者特朗普的另一個出人意料的詭計可能會影響這種或那種貨幣,因為這種情況已經發生過多次。 最可預測的事件是計劃發布的主要經濟數據,表明某些國家的發展。

主要經濟指標

讓我們列舉 主要經濟指標 對匯率影響最大的:

  • 利率 – 貸款使用權的價格。 在不同的國家,它有不同的名稱,但本質是相同的。 它是中央銀行貨幣政策的主要工具。 利率的增長需要本國貨幣的增長。
  • 國內生產總值(GDP) – 一段時間內該國所有企業產生的附加值的綜合數據。 GDP的增長導致本國貨幣的增長。
  • 消費物價指數(CPI) – 該國通貨膨脹水平的主要指標。 它是根據一定時期內消費品籃子價格的動態計算得出的。 經濟發達的國家(美國、歐盟、英國等)通貨膨脹的增長導致本國貨幣利率的增長,因為如果通貨膨脹增加,該國中央銀行將提高利率.
  • 生產者價格指數(PPI) – 顯示國民產品價格動態的指數。 PPI 的增長導致本國貨幣的增長。 
  • 工業生產指數(IPI) – 顯示工業生產量變化的指數。 指數的增長需要本國貨幣的增長。
  • 貿易平衡,或國際貿易 – 貨物和服務進出口總額之間的差額。 外部順差的增長導致本國貨幣匯率的增長。
  • 失業率 – 顯示失業人口在該國勞動力中的比例。 失業率的增長導致本國貨幣貶值。
  • 非農就業人數 – 該指數顯示了登記在非農企業工資單中的僱傭工人總數。 該指數的增長導緻美元的增長。
  • 零售銷售 – 該指數表徵消費者支出並反映消費者需求水平、消費者能力和信心。 指數的增長導致本國貨幣的增長。 
  • 消費者信心指數 (CCI) – 國家通過消費和儲蓄表現出對經濟的樂觀態度。 指數的增長需要本國貨幣的增長。

我們從哪裡獲得用於基本面分析的數據?

在重要新聞發布前的某個時間(通常是幾天),分析公司以及主要基金和銀行的專家會根據用於分析的信息發布他們的預測。 大型信息機構採訪分析師並發布他們的結果。 因此,在發布一條重要新聞之前,人們可能會發現對其含義的預測。 為了知道將發布什麼新聞以及何時應該使用經濟日曆。 只需轉到 RoboForex 網站並通過客戶 - 分析 - 經濟日曆打開所需的部分。

基本面分析數據

如何使用經濟日曆

  • 首先,您應該選擇您的時區,以便日曆中指定的新聞發佈時間與您當前的時間一致。
  • 然後選擇您需要接收新聞的時間間隔。 RoboForex 日曆提供當前和未來一周的新聞。
  • 如果您需要來自一個或多個特定國家/地區的新聞,請轉到高級過濾器並指定國家/地區和時間間隔。
  • 要了解日曆上某個事件的一些詳細信息,請單擊所選事件右側的展開菜單以獲取詳細說明。

消息傳出後 經濟日曆 如果消息和預測之間存在很大差異(換句話說,如果市場的預期沒有實現),則會出現強烈反應。 記住之前的統計數據也很重要:如果基本新聞與當前趨勢相矛盾,則其影響不太可能持續很長時間。 相反,如果基本面因素符合當前趨勢,則很可能會進一步發展。

如何在外匯中使用基本面分析

基本面分析在更長的時間範圍內更容易預測和理解。 然而,這種工作方式更適合經營數十億美元的“華爾街大佬”。 如果您不是其中之一,那麼您似乎對等待數月的投資才能產生利潤感到不高興。

簡單交易者通常在較短的時間範圍內使用基本面分析,在這種情況下,使用技術分析也是明智之舉。 了解最重要的基本面指數和使用經濟日曆的能力有助於選擇重要新聞及其發佈時間以進行交易。 技術分析有助於找到最佳切入點、限制損失和鎖定利潤。 然而,以這種方式混合基本面和技術面分析,交易者可以在短期交易中使用強消息; 這個話題值得單獨寫一篇文章。

總結

考慮和分析影響匯率的所有因素是相當困難的,這就是為什麼對外匯進行基本面分析是一項艱鉅的任務。 更重要的是,深入研究、了解相互關係和影響需要一定的金融信息工作經驗。 無論如何,基本面分析的知識提供了更廣泛的交易機會。


材料是由

自 2004 年以來一直在金融市場交易。他所獲得的知識和經驗構成了他自己的資產分析方法,他很高興與 RoboForex 網絡研討會的聽眾分享這些方法。