要在市場交易中取得成功,您應該學習如何分析和構建價格變動的預測。 市場價格受一系列各種因素的影響,所有這些因素我們都無法知道。 一個問題出現了:在這種情況下,預測如何成為可能? 這個問題由一種基本且最必要的市場分析類型——技術分析來回答。

什麼是技術分析?

技術分析 是一種通過分析之前的價格圖表來預測價格變化的方法 大體時間. 技術分析是關於價格圖表的分析。 為了繼續講述技術分析的基礎知識,您必須首先熟悉主要的圖表類型。

主要圖表類型

價格的所有變化都反映在圖表上,圖表有幾種類型:

刻度圖

刻度圖 反映圖表上市場價格的每一次變化,不受時間範圍的限制。 只要市場上有大量交易,就會在一分鐘內發生大量價格變化。 該圖表過於混亂,無法分析,經常被黃牛用於日間交易。

刻度圖
刻度圖

折線圖

折線圖 是最簡單的圖表,最常根據每個時間段的收盤價繪製。 看起來像一條實線。 實際上反映了每個時間範圍內多頭和空頭之間競爭的結果。 顯示價格走勢的大體方向。

折線圖
折線圖

條形圖

條形圖 以緊湊的方式反映價格變化,每個週期看起來像一個柱狀圖,顯示開盤價和收盤價、最高價和最低價。 此信息足以處理此類圖表。

條形圖
條形圖

燭台圖

燭台圖也稱為日本燭台圖。 它的繪製類似於條形圖,但收盤結果稱為燭台的“主體”。 該圖表更具示範性,因為身體是彩色的。

燭台圖
燭台圖

技術分析的假設

價格反映一切

這個想法是,任何可能影響價格的因素都會被市場考慮在內,並立即包含在價格中,並反映在圖表上。 換句話說,任何時間的價格圖表都會反映並對其產生影響的所有因素做出反應——經濟和政治謠言、預期等。

這意味著市場上存在價格主要向一個方向移動(上升或下降)的時間框架。 換句話說,趨勢是單向的 價格走勢. 趨勢出現的原因可能是經濟、政治和其他因素。 人們認為,現有趨勢更有可能持續而不是改變,並且將一直有效,直到它減弱並顯示出即將發生變化的明確跡象。

根據長度的不同,趨勢可以分為 3 種類型:

  • 短期趨勢 從幾天到幾週不等
  • 中期趨勢 存在一到幾個月
  • 長期趨勢 持續 6 個月。

歷史總是重演

市場上有一定的規律。 這意味著過去適用的規則可能在未來和現在也適用。 歷史數據分析不僅可以進行技術分析,還可以進行統計分析。 根據收集和分析的前一個時間段的統計數據,可以肯定地預測市場行為。 儘管市場在某些時候可能會發生變化並具有其特殊性,但總的來說,法律確實有效。

技術分析中的趨勢及其類型

正如一句著名的市場諺語所說,趨勢是你的朋友。 在技​​術分析中,我們挑選出 3 種趨勢:上升趨勢、下降趨勢和持平。

上升趨勢

An 上升趨勢 意味著價格上漲。 上升趨勢存在的主要條件是每個下一個最大值都高於前一個,並且每個下一個最小值也高於前一個。 趨勢保持上升,直到交易符合此規則,但只要下一個最大值或最小值低於前一個,趨勢就結束了。 通過局部最小值,我們繪製一條水平線,我們稱之為支持。 在上升趨勢中,支撐線稱為趨勢線並且處於低位。 通過局部最大值,我們繪製了另一條稱為阻力的線。 當支撐線和阻力線平行時,就形成了所謂的價格通道。

價格通道是現有趨勢內平行支撐線和阻力線之間的價格波動。

在上升趨勢中交易的主要規則是在支撐位買入並在阻力線平倉。

上升趨勢 - 技術分析
上升趨勢 - 技術分析

下降趨勢

下跌趨勢是價格下跌的趨勢。 下降趨勢存在的主要條件是每個下一個最大值都低於前一個,並且與最小值相同。 下降趨勢一直持續到某個最大值或最小值高於前一個趨勢,然後我們認為趨勢已經結束。 通過局部最大值,我們繪製阻力線。 在下降趨勢中,它被稱為趨勢線並且處於高位。 通過局部最小值,我們畫一條直線,稱為支撐線。 如果阻力線和支撐線平行,則它們形成價格通道(在這種情況下為下降)。

在下跌趨勢中交易的主要規則是在阻力位賣出並在支撐位平倉。

下降趨勢 - 技術分析
下降趨勢 - 技術分析

範圍,平坦

一個範圍,或一個平面, 是價格在既沒有顯著增長也沒有明顯下降的情況下橫盤整理的波動。 一個平台的價格變化受到下方的支撐線和上方的阻力線的限制,這些線形成了價格通道。 當價格向上或向下逃離通道時,平台結束。

從公寓的邊界開始,您可以平等地上下交易。 主要規則是在阻力線賣出並在支撐線平倉,反之亦然——在支撐線買入並在阻力線平倉。

範圍,平坦 - 技術分析
範圍,平坦 - 技術分析

技術分析中的支撐位和阻力位

技術分析的重要工具是 支撐線和阻力線,即通過重要的最大值或最小值繪製的線,並具有具體的價格值。

  • 技術支援 是一個價格區域,在該區域,積極的買盤可能會暫停趨勢或逆轉趨勢下降。
  • 電阻 是一個價格區域,在該區域,積極的拋售可能會使趨勢暫停或逆轉以上升。

支撐線和阻力線通過圖表上修正開始的點繪製。 時間框架越長,繪製的水平就越重要。

水平極性原則:如果突破阻力位,價格上漲,則該水平成為支撐。 反之亦然:如果價格低於支撐線,則後者成為阻力位。

技術分析中的支撐線和阻力線
技術分析中的支撐線和阻力線

技術分析圖表模式

作為對市場的長期研究的結果,人們注意到圖表上會定期出現價格模式,可以預測價格的未來行為。 有模式,表明趨勢的逆轉,和模式,表明趨勢的延續。 這裡值得注意的是,不能100%保證預測會實現; 然而,在交易中使用模式已經足夠高了。

最著名的價格模式是:

頭肩形、倒頭肩形圖表形態

頭肩, 倒頭肩 是在價格最高點和最低點上形成的反轉形態。

技術分析 - 頭肩圖模式
技術分析 - 頭肩圖模式
技術分析 - 倒頭肩圖表模式
技術分析 - 倒頭肩圖表模式

雙頂、雙底圖表形態

雙頂, 雙底 是在價格最高點和最低點上形成的反轉形態。

技術分析 - 雙頂圖表形態
技術分析 - 雙頂圖表形態
技術分析 - 雙底圖表形態
技術分析 - 雙底圖表形態

三重頂、三重底圖表形態

三重頂, 三重底 是在價格最高點和最低點上形成的反轉形態。

技術分析 - 三重頂圖表模式
技術分析 - 三重頂圖表模式
技術分析 - 三重底圖表模式
技術分析 - 三重底圖表模式

楔形圖模式

是在價格最高點和最低點上形成的反轉形態。

技術分析 - 楔形圖模式
技術分析 - 楔形圖模式

菱形圖圖案

鑽石 是在價格最高點和最低點上形成的反轉形態。

技術分析 - 菱形圖模式
技術分析 - 菱形圖模式

標誌圖表模式

是趨勢延續的模式。

技術分析 - 旗形圖表模式
技術分析 - 旗形圖表模式

三角形圖表模式

三角形 是趨勢延續的模式。

技術分析 - 三角形圖表模式
技術分析 - 三角形圖表模式

更詳細地,這些數字將在下面的文章中討論。

使用指標進行技術分析

自從計算機首次用於交易以來,已經創建了範圍廣泛的各種指標來幫助交易者進行複雜的市場分析。

技術指標是基於價格或交易量的數學函數。 它們不僅可以幫助分析市場,還可以直接發出交易信號。 有些指標在趨勢中運行良好,有些則在一個範圍內運行; 還有通用指標。

最流行的指標可能是:

移動平均線 (МА)

移動平均線(MA) 是平均價格變動的指標。 它是一種計算機分析工具,通過在特定時間段內對價格波動進行平均來消除價格波動。

移動平均線 (МА)
移動平均線 (МА)

移動平均收斂-發散 (MACD)

移動平均收斂-發散 (MACD) 是三個指數平滑移動平均線的組合。 該指標看起來像一個帶有信號線的直方圖。

移動平均收斂-發散 (MACD)
移動平均收斂-發散 (MACD)

布林帶 (BB)

布林帶 (BB) 幫助定義市場從平靜過渡到活躍狀態的時刻,反之亦然。 該指標置於價格之上,由三個具有固定偏差的移動平均線組成。

布林帶 (BB)
布林帶 (BB)

相對強弱指數(RSI)

相對強弱指數(RSI) 是衡量市場相對強度的振盪器,比較市場增長和下降的絕對值。

相對強弱指數(RSI)
相對強弱指數(RSI)

隨機震盪指標

隨機震盪指標 使用以下條件:在上升趨勢中,收盤價以時間範圍的最大值為目標,在下降趨勢中——以最小值為目標。

隨機震盪指標
隨機震盪指標

Ichimoku Kinko Hyo (Ichimoku)

一目均衡錦江孝 是一個由 5 條線組成的複雜指標,其中 3 條是移動平均線,2 條是它們的導數。 Ichimoku 不僅定義了趨勢的存在,還提供了有關支撐和阻力區域位置的信息。

Ichimoku Kinko Hyo (Ichimoku)
Ichimoku Kinko Hyo (Ichimoku)

斐波那契水平

斐波那契 表示圖表上的近似修正水平,根據著名數學家發現的數字行計算它們。

斐波那契水平
斐波那契水平

總結

技術分析是提供嚴肅交易的必要最低限​​度。 就像我們需要字母表來學習閱讀和乘法表來學習數數一樣。 雖然技術分析的知識本身並不能保證交易成功,但它是掌握市場所有秘密並形成自己的交易系統的起點。


材料是由

自 2004 年以來一直在金融市場交易。他所獲得的知識和經驗構成了他自己的資產分析方法,他很高興與 RoboForex 網絡研討會的聽眾分享這些方法。