針對主要趨勢進行交易會帶來很多困難和額外風險。 通常,在這種情況下,交易者會試圖抓住回調; 然而,等待當前趨勢完成並進入一個更有效 貿易新趨勢. 即使是最高質量的信號或 模式 總是意識到它是否與主要趨勢背道而馳。 交易者必須盡可能細心,並且 控制風險 如果他們試圖針對主要運動進行交易或趕上後者的完成。

產品描述

任何趨勢都會經歷修正並在某個時刻開始逆轉。 人們認為市場應該“微風”以積累力量並繼續向上或向下移動。 通常,如果市場上有看漲趨勢,下一個最大值和最小值都高於前一個; 然而,一旦市場顯示出低於前一個的新最大值,或新的最小值也低於前一個,這可能就是市場強烈回調的時刻。 更重要的是,即使是簡單的反轉模式也可以在較小的時間範圍內發出良好的修正信號。

逆勢交易的邏輯

在大多數情況下,有經驗的交易者在收到信號或在圖表上看到表明潛在的強勁走勢與當前趨勢相反的交易想法時進入交易。 這種情況的一個例子可能是交易所指數道瓊斯的走勢。 我們可以假設現在增長可能會停止,下降可能會以 20,000 的潛在目標開始。 這種情況得到了證實 發散三角形 形成,表示下降。

然而,這樣的運動不會是當前趨勢的逆轉,而是從更高的時間框架對上升趨勢的修正。 這就是為什麼不應跳過或“拖延”如此強烈的運動。

如果交易者在道瓊斯指數上買入,那麼在模式執行後關閉它們,嘗試賣出並進入多頭頭寸是合乎邏輯的。

順勢交易和逆勢交易有什麼區別?

當我們交易趨勢時,重要的是我們要么在修正或突破阻力線時入場,因為我們假設價格會更高。 另一方面,如果我們選擇逆勢交易,我們應該在更新最大值時進入市場(在看漲趨勢的情況下)。 但是,值得記住的是,在強勁趨勢的時刻,指標的通常信號會形成與趨勢相反的多重背離; 在大多數情況下,這些信號是錯誤的; 圖形模式也可能無法完全執行。 例如,在布倫特原油價格大幅上漲的時刻 頭肩形態,發出賣出信號,可能最終不會執行而只是變成 三角形,繼續增長。 同時,如果我們控制風險並且不針對趨勢進行平均,它就會得到回報,如道瓊斯指數的例子所示。 重要的是評估市場並感覺可能開始嚴重調整的地方。

交易策略

此類策略眾多,任何有經驗的交易者都可以利用他們的經驗和知識選擇合適的選項 技術分析. 作為最簡單的例子,我們可以取 移動平均線 用於每日時間範圍內的趨勢定義和 MACD 信號與 H4 的趨勢相反。

讓我們以英鎊/美元對為例; 趨勢正在下降,因此在 H4,我們應該只尋找買入信號。 正如我們所看到的,出現了兩個執行的信號,但沒有出現與當前趨勢相反的強勁走勢。 反彈只是刺激了增長並測試了阻力區域,但下跌仍在繼續。

另一個例子是新西蘭元/美元貨幣對; 在這裡,趨勢也在下降,但買入背離並不會引發回調,相反,隨著趨勢的信號,市場顯著下跌。 這就是為什麼風險管理對於逆勢交易和保護性交易如此重要的原因 止損 不應寄希望於市場在必要的方向上很快逆轉。

回到英鎊/美元:正如我們所記得的,趨勢正在下降,並且在底部形成了反轉的頭肩形態。 市場正在嘗試執行該模式,並且從右肩水平開倉,交易者可以獲利,儘管他們會逆著主要趨勢入場。

但是,應該注意的是,向上移動時,市場會出現明顯的回調; 同時,三角形形態順勢而為,表現良好,很快就達到了預期的水平。

逆勢交易的主要風險

在主要風險中,我們應該挑出在大多數情況下市場沒有執行的高概率模式或逆市信號。 無論是 MACD 的背離還是指數的增長 RSI 在看漲市場上高於 70 – 所有這些都可能在市場不斷向上移動時發出虛假的賣出信號。 設置保護性止損並避免對當前頭寸進行平均非常重要,請記住,我們正在與當前趨勢相反。

總結

針對主要趨勢進行交易並不總是正確的決定,有時可能會非常冒險,尤其是對於初學者而言。 當然,正如道瓊斯指數的例子所示,並不總是建議在最高點買入; 相反,如果有嚴重的原因,有時交易者可能會嘗試逆著主要趨勢入場。 還值得記住的是,這樣的交易選項寧願產生短期修正,也不會做出


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金融分析師和成功的交易員; 在他的實踐中,更喜歡高度波動的儀器。 提供有關交易和設計 RoboForex 教育材料的每日網絡研討會。