沒有成功的 外匯 在沒有有效的資金管理系統的情況下取得良好和穩定結果的玩家。 明智和加權的資本管理允許在高風險市場上玩耍,這要歸功於 邊際交易. 在本文中,我們將了解外匯資金管理的主要規則和原則。

規則 1

保證金的大小不得超過存款的 10-15%。

保證金的大小不得超過存款的 10-15%。

此規則有助於計算開倉訂單的保證金。 剩餘金額對於交易者的正常工作和避免市場上的不可抗力是必要的:外匯可能會出現意外行為。

至於建議的邊距,其最大大小並不總是相同的。 比如墨菲建議不要超過50%; 然而,其他消息來源建議堅持保證金的 5% 至 30%。 無論如何,方法應該與存款的初始規模保持一致,只要它越小,越難走保守的道路。

規則 2

投資於一個工具或一組相關係數高的資產不得超過存款的15%。

這有助於分散風險並避免對交易結果的強烈依賴。

在外匯上,有日元對等工具組、歐元/美元和英鎊/美元、澳元/美元和新西蘭元/美元等聯合貨幣組、XAU 和 XAG 等金屬等。 一組貨幣對通常朝同一方向移動,彼此略微滯後。 因此,對一種工具或一組資產的大量投資違反了風險控制規則。 還應牢記有效使用資金的原則。 資金的分配方式應確保導致巨額虧損的交易不會使交易者擺脫全部存款。

規則 3

每種工具的隱含風險不得超過存款的 5%。

每種工具的隱含風險不得超過存款的 5%。

這條規則似乎頗有爭議,其可行性在很大程度上取決於交易資金的規模。 交易的風險可能從十分之幾到 10-20% 不等。 它與根本不規範風險的交易者無關,唯一的限制是他們的存款規模。

如果我們轉向經典,埃爾德建議一筆交易的風險為 1.2-2.0%,墨菲為 5.0%。

規則 4

定義工具多樣化的水平。

儘管多樣化是保護資金的最有效方式之一,但不應過度使用它。 資產的集中和多元化之間應該有一定的平衡。 交易中使用的工具的過度多樣化使交易者失去注意力,這可能導致對市場變動的不合時宜的反應和生產力的下降。

將資產分配給不同組的 5-6 種不同工具被認為是最有效的。 逆相關係數越大,多元化程度越高。

規則 5

放置止損訂單。

放置止損訂單。

主要目的 止損 訂單是為了限制交易者的損失。 有些人每次開始交易時都會使用它們,其他人只在他們離開工作場所時才這樣做。 然而,始終值得記住的是,外匯是一個不可預測的市場,貨幣對的走勢可能會劇烈而迅速。 結果,交易者可能遭受過度損失,因為他們可能無法及時做出反應,甚至坐在電腦屏幕前。

止損的大小取決於兩個因素:交易者準備承受的損失大小和市場情況。

讓我給你舉個例子。 交易者的存款為 1,000 美元。 交易的風險為 5%。 交易量為 0.02 很多. 在這種情況下,他們可以承受 50 美元的損失,如果一對價格為每 0.1 手 0.01 美元,例如英鎊兌美元,則止損應不超過 250 點從頭寸入口到頭寸.

但是,交易者不僅應考慮價值(取決於可承受的風險),還應考慮市場情況。 價格圖表決定了止損點。 如果圖表告訴我們將 SL 300 點放在遠離入口的位置,而我們只有 250 點可用,則訂單本身需要修改,以便風險水平符合我們的資金管理規則。

交易者有興趣在盡可能接近當前價格的位置設置止損以盡量減少損失; 然而,大多數情況下,它會導致結果與預期相去甚遠。 交易者會蒙受大量小額損失,這些損失可以累積起來。 同時,太遠的止損會導致一擊造成巨大損失,這將消除之前的所有利潤。 這就是為什麼人們應該始終跟隨市場走勢,設置止損。

規則 6

計算利潤/風險比率。

在開始交易之前,人們應該決定他們計劃賺取多少利潤(在哪裡放置 獲利) 以及他們可以承受的損失(在哪裡設置止損)。

在外匯交易中,交易者總是冒著損失資產的風險,而且可能有比盈利交易更多的損失。 更有什者,前者可能一個接一個,連續3個、5個或10個。 當然,在較長時間範圍內對交易系統進行初步測試有助於為此類情況做好準備。 然而,最終結果將在很大程度上取決於利潤超過損失的定量普遍性。 為了從一開始就創造這種普遍性,只有在預期利潤至少超過可能損失 3 倍時才應進入市場。 換句話說,盈虧比應為3:1或更高。 在這種情況下,一筆有利可圖的交易可以掩蓋三筆虧損的交易,交易者將能夠糾正這種情況,避免回撤過深。 交易者的業務是最大化盈利交易的數量並最小化虧損交易的數量。

規則 7

處理多個訂單。

處理多個訂單。

如果交易者願意開多個頭寸,建議將長期和中期訂單結合起來。

第一類訂單是順著主趨勢方向開的,目的是在市場上長期存在。 在這種情況下,多頭止損是最好的,因為它們允許在回調和價格整合期間留在市場上。 這些職位旨在獲得巨額利潤。 反過來,短期訂單需要更短的止損和獲利了結水平。 在這種情況下,交易的目的是在每個頭寸中獲得微薄的利潤,並且可能沿著趨勢或沿著回調回調進行。

規則 8

激進和保守的交易。

從長遠來看,保守交易有助於交易者獲得更穩定的結果,但在短期交易中效率較低。

以激進交易為基礎的在短時間內獲得盡可能多利潤的願望只有在價格按預期方式移動時才可行。 在趨勢逆轉的時代,當玩家轉向反方向交易時,激進的交易者遭受的損失可能會帶來災難性的後果。

規則 9

遵守開倉規則。

進入市場,有一定的規律可循:

  • 僅當主要信號與至少一個次要信號結合時,交易才開放;
  • 開倉前,訂單參數要確定好:開倉價格、持倉量、止損和止盈(即風險限額和利潤風險比),以及預計出現在交易平台上的時間。市場;
  • 逆勢開單時,應謹慎選擇交易信號,限制交易時長,不要指望大幅波動;
  • 在持平期間,最好通過區域的寬度來限制自己,並在短時間內保持位置。

規則 10

遵守未達成目標前跟進未結訂單和部分關閉的原則。

當您的訂單在市場上時,請盡量遵守以下規則:

  • 如果價格沒有達到選定的目標,並且市場情況發生了變化,技術分析與初步預測相反,毫無疑問地平倉;
  • 如果您收到的損失超出您的預期,或者價格已達到目標,則部分平倉。 不要持有頭寸太久,希望獲得更大的利潤——通常結果是利潤減少甚至虧損;
  • 在以下情況下不要做任何事情:
  1. 如果你遭受了損失(無論是大還是小,計劃與否),請稍等,不要開新的交易,希望能馬上把你失去的東西拿回來。 保持冷靜,讓市場形成強烈的入場信號;
  2. 如果開單後價格長時間維持在同一水平位——請耐心等待,開單後您的訂單可能不會立即產生積極的結果;
  3. 如果價格沒有達到目標,但市場情況符合您的預測。

規則 11

遵守關閉訂單的規則。

在以下情況下平倉:

  • 訂單在市場上的計劃時間已到;
  • 價格已達到預計目標。 不要期望更多 – 將止盈移開,您違反了計算和設定的交易規則;
  • 價格已達到止損。 對即將到來的逆轉的希望不僅違反資金管理規則,還會導致損失增加。 如果您使用平均(補足虧損訂單)進行大量交易並積極進取,您可能會更快地損失您的存款。 市場上有一條不言而喻的規則:在您的存款用完之後,價格將不可避免地發生變化。 你可能不相信我的話,但你最好不要確定自己。

一旦您開始製定自己的資金管理規則,請考慮以下幾點:

  1. 設置止損和止盈是強制性的。 一些交易者使用鎖定而不是止損,這意味著損失沒有被鎖定,而是被相同或更大交易量的相反訂單所覆蓋。 這種策略可在廣泛的交易平台上使用 MetaTrader的4; 大多數其他平台不提供此服務。 如果您是外匯初學者,此選項只會讓您更快地遭受損失。 在獲得經驗之前不要嘗試,因為鎖要以正確的方式打開。
  2. 保持利潤和風險的平衡。 請記住,降低它會減少進入市場的嘗試次數,以及為未來犯錯的準備。 即使是有經驗的交易者,也有很多進入市場的錯誤嘗試,有時比正確的嘗試要多得多,這就是為什麼您應該增加從市場中獲勝的機會。
  3. 設置止損點,記住它應該離入口至少 40-50 點。 您“捕捉”到峰值或最底部的可能性非常小,而太近的止損幾乎有 100% 的機會觸發。 入口處的誤差通常是 10 到 15 點,加上一些 4-5 點的點差,並考慮到工具的“噪音”波動(大約 15-20 點)。 如您所見,自由價格動態的“差距”不應小於 40-50 點。
  4. 考慮到之前的計算,設置一個與盈虧比相關的最佳止盈水平——它應該與入場價相差不少於 120-150 點。
  5. 這樣的止盈可以在 2-3 天內達到。 如果在此期間價格沒有朝著正確的方向發展,則很可能很快就會朝著相反的方向移動。 這就是為什麼沒有必要持有倉位並獲得止損; 你最好毫無疑問地結束交易。
  6. 開倉,讓您的保證金不超過入金的10-15%,而風險應該在5%左右。
  7. 使用止損來最小化您的損失或保護交易已經產生的一些利潤。 不要忘記,它越接近當前價格,觸發的可能性就越大。 價格可以通過意外的舉動啟動您的止損,並沖向目標,在為時已晚進入市場時將您拋在後面。
  8. 永遠不要為虧損的交易充值。

總結

我們已經討論了一些對剛開始玩外彙的交易者特別有用的建議。 隨著您的經驗越來越豐富,您可能會制定自己的資本管理規則和原則,但讓上述內容成為您將包裹在經驗肌肉中的骨頭。

我建議我們應該繼續討論這個話題的資金管理規則:在評論中告訴我們你的交易原則,分享你的經驗,因為它可能對某人有用。


材料是由

R 博客的主編。