是否有可能在股票市場上獲得 100% 的利潤?

當然是這樣。 您可以賺取 100%、200% 或 300%,股票市場沒有限制。

交易者賺錢所需的一切就是耐心。

但是,我們知道利潤越大,風險就越大,而風險主要與使用 槓桿作用. 無論如何,在股票市場上,您可以在沒有槓桿的情況下獲得可觀的利潤; 想像一下你可以通過槓桿賺取多少。

例如,在 交易員 平台,您可以使用隔夜槓桿 1:4。 因此,您可以大膽地將您的盈利能力乘以 4。當然,您會立即開始思考,訣竅在哪里以及為什麼股市上的所有交易員都還不是百萬富翁。

很明顯,你和超級利潤之間存在一定的門檻。 問題是預測明天在美國交易所交易的大約 8,000 隻股票中,哪一隻會貴 300%。 換句話說,在沒有經過一定分析的情況下買入這樣一隻股票的概率是1:8000。 無論如何,首先,我將向您展示我們正在談論的股票,您會立即明白,機會可能會大得多。

股價和盈利能力

廉價股票 - R Trader

所以,如果你仔細觀察這張圖,你就會明白,只有廉價股票才能在短期內獲得高利潤。

如果一隻股票的價格為 1 美元,它的價格只需上漲 1 美元即可達到 100% 的盈利能力。 任何利好消息都可能引發這種增長。

一隻價值 200 美元的股票無法在同一時間段內表現出這樣的盈利能力。 因此,我們可以通過限制股票的最高價格來顯著減少可供選擇的股票數量。 因此,我們選擇股價低於 5 美元的公司,這將我們搜索的公司數量減少到 1208 家。

醫療保健板塊股票 - R Trader

然後,我們必須找出股票往往在哪個板塊上漲。 超越自己,我應該說這個行業是醫療保健。 我們將搜索限制為 389 隻股票。

在這個領域,我們可以挑出一個分支,找到必要的股票的可能性最高。 在我們的情況下,它是生物技術。 結果,我們得到了260隻股票,我們將在其中尋找那個非常“鑽石”,它將在很短的時間內為我們帶來豐厚的利潤。

醫療保健板塊股票 - R Trader

現在,讓我們試著理解為什麼我特別提到了醫療保健行業和生物技術。 請耐心等待,因為我們要從很遠的地方開始。

醫療保健部門

經濟中的醫療保健部門包括從事治療疾病藥物的開發、生產和銷售的公司。 此類公司可分為兩類:

  1. 開發藥物的公司
  2. 開發生物藥物的公司

製藥

藥物是由植物和人造化學品組成的藥物,最常見的形狀是藥丸。 由於易於生產且規模較小,這樣的一家公司可能會生產數十萬種藥品。 如果一種藥物成為“重磅炸彈”,則意味著它的年收入可能達到數十億美元。

然而,生產的容易性使得這種藥物容易受到競爭。

一旦專利證明到期,隨著其他生產商用更便宜的類似物填補市場,收入急劇下降。 因此,如果公司只生產一種藥物,隨著專利到期日的臨近,其庫存將變得更便宜,而且通常會回到開始增長時的水平。 因此,應在專利仍然有效時投資此類公司。

生物藥

生物藥物是基於某些由植物脂肪製成的蛋白質的分子。

此類藥物更複雜,生產時間更長。 它們的生產成本更高,進入市場的門檻仍然很高,只有大公司才能負擔得起。

該細分市場的競爭非常薄弱,這種藥物的價格可能會超過10,000美元。 為了生產這種藥物的生物類似物,另一家公司應該證明它與原藥沒有重要的臨床差異。

在美國,在過去的 9 年裡,只有 9 種藥物的生物類似物被批准; 此外,雖然它們彼此相似,但這些藥物並不相同,因此不可互換。 這就是為什麼這個領域的競爭如此之小而支出如此之高的原因。

這些公司會因政客的注意而面臨額外的風險,尤其是在競選期間。 政治家們廣泛使用對患者至關重要的藥物的高價。 他們試圖減少它,贏得聲音。

這裡的一個例子是一種名為 EpiPen 的藥物 Mylan公司 (紐約證券交易所:MYL) 用於過敏性休克(由過敏引起)。 2016年,其價格達到600美元,管理層被召集到國會表態。 原因是 EpiPen 的價格偏高。 現在,這種藥物可以以 110 美元的價格購買,而 MYL 股票的價格自 70 年以來已從 19 美元跌至 2016 美元。

食品和藥物管理局

任何藥物的發明並不意味著您可以休息並觀察您的利潤增長。 生物技術公司在向患者出售藥物之前最困難的程序是獲得監管機構的批准。 食品和藥物管理局 (FDA的)。 最重要的是,批准成本相當高。

FDA 是負責食品和藥品安全的聯邦機構。 FDA 控制食品、化妝品、藥物、煙草和其他商品的質量,並監督該領域的法律和標準的遵守情況。

當一家公司打算將其某些藥物推向市場時,它必須通過 FDA 設定的所有試驗階段。

一種藥物在發明後推向市場可能需要 5 到 15 年的時間,花費超過 2 億美元(偉哥於 1992 年首次試用,但直到 1998 年才開始銷售)。

試驗階段

第一階段是非臨床試驗。 這意味著在藥物對人進行測試之前,公司必須證明其對動物的安全性。 這是要克服的第一個也是最簡單的門檻。 一旦公司這樣做,它就可以提交藥物調查申請或新藥調查申請。 這一步意味著該公司已準備好在人身上測試其發明。

第一階段試驗

然後是第一階段的批准。 如果公司在提交 IND 後 30 天沒有收到拒絕,它可能會開始對健康志願者(20 到 80 名任意數量的志願者)進行測試,以檢測副作用。

這個階段需要 2 個月到幾年的時間,70% 的藥物都會通過。

第二階段試驗

然後,接下來是試驗的第二階段,該公司將這種藥物用於真正需要它的患者。 現階段已有數百人參加試驗,證明了藥物的療效。 此階段通過的藥物不超過 30%。

大多數情況下,如果藥物通過第二階段,投資者將其視為一個好兆頭,非常便宜的股票價格可能會上漲數百個百分點。

然而,由於這個階段通常不是最終階段,股票會在幾週後回到初始價格。

第三階段試驗

試驗的第三階段包括數千名不同人口背景的患者,需要數年時間。

超過 50% 的藥物在這個階段失敗。

如果公司確實通過了這個階段,它可能會申請使用該藥物的許可並啟動營銷活動。

第四階段試驗

然後有條件批准的藥物進入第四階段,研究對患者的長期影響並檢測可能的風險。 該藥物已經出售給患者,如果確實出現了一些累積性副作用,FDA 可能會收回許可並禁止該藥物進入市場。

據統計,1種藥物中只有10種通過了最後階段,這就是為什麼這項業務既費力又費錢,很少有公司成功。

如果您查看生物技術行業,354 家公司中有 538 家的股票交易價格低於 10 美元。 只有 63 家公司的盈利能力為正。

FDA 在選擇公司方面的作用

FDA 在分析公司和確定其潛力方面發揮著不可或缺的作用。

在審批階段,95%的公司都處於虧損狀態,這就是為什麼財務分析不會顯示任何內容的原因。

另一方面,有關發送給 FDA 的 IND 申請的信息,可在網站上找到 www.fda.gov,必須引起你的注意,因為它被批准後,股票可能會超快地漲價。

一個簡單的例子:1 年 2019 月 XNUMX 日,一家生物技術公司 ARCA 生物製藥公司。 (納斯達克:ABIO) 出版 Genetic-AF 試驗第二階段的結果。 這條消息使公司股價在兩天內上漲了392%。

ARCA 生物製藥股票 - R Trader

FDA批准的加速程序

為了弄清楚該藥物獲得FDA批准的概率有多高,應該關注藥物本身。 1992年,FDA批准了加速試驗程序,適用於世界上沒有類似物的治療致死性疾病的藥物。 生物技術公司意識到,朝這個方向發展,他們更有可能獲得批准並收回其開發支出,因此他們越來越多地轉向難以治癒的疾病。

由於這種加速程序,市場上出現了治療艾滋病和其他嚴重疾病的藥物。

因此,如果公司在申請中指定了一種在世界上沒有類似物的藥物,例如用於治療癌症,那麼該藥物很可能很快就會上市,股價將飆升。

ETF投資

除了獲得短期利潤外,醫療保健行業可被視為長期投資的好工具,尤其是在危機情況下。

無論危機如何,人們總是生病,他們總是需要治愈,這意味著至少銷售幾種頂級產品的製藥公司的利潤只會增長。

當然,沒有什麼事情看起來那麼簡單,因為無論如何,我們都要分析公司的財務狀況、銷售的產品數量、專利到期數據等等。 在這種情況下,在幾天內賺取 300% 的利潤似乎比選擇一家股票將在幾年內穩定增長的公司容易得多。

但是,您不應該失去信心,因為您始終可以信任專家併購買ETF。 購買一個意味著購買整個行業或一組股票,並為某些公司的失敗投保。

例如,在紐約證券交易所交易的醫療保健ETF XLV 自 500 年以來,價格上漲了 2008%。同樣,在納斯達克交易的生物技術 ETF 的股票代碼 IBB 自 650 年以來已顯示出 2008% 的盈利能力。

總結

由於您擁有選擇的自由,因此成為交易員似乎很有吸引力。 只有您自己決定購買哪些股票以及鎖定哪些利潤。與醫療保健行業的股票合作,您自己決定自己的方式。

在文章中,我們談到了公司在其產品在市場上銷售之前必須通過的試驗。 試行的每個階段都會影響股價,公司越往前走,股價繼續上漲的可能性就越大。

最不穩定的消息是審判的第二階段。 通常情況下,如果過了這個階段,股票價格會上漲數百%。 然而,後來價格突然下降,因為這個階段不是最終的。 最終,市場將此消息作為投機和快速獲利的機會。 這條消息可與貨幣市場上公佈的非農就業數據相提並論。 它不會形成趨勢,而是會引發波動性激增。 如果您追求快速獲利,則應密切關注此類消息。 第二階段有點像呼籲交易者在長期投資組合中收集股票,因為接下來是第三階段,之後藥物進入市場。 然後公司開始產生收入並支付股息。 其他投資者關注它,它的股票開始長期增長。

然而,這種方式是非常危險的,因為任何時候都可能發生意想不到的事情。 例如,可能會檢測到副作用並禁用該藥物,之後庫存只會下降。 這就是為什麼存在第三種保守方式的原因,即投資 ETF。

交易者需要做的一切就是決定去哪里以及渴望獲得什麼利潤。


材料是由

他自 2004 年以來一直在金融市場工作。自 2012 年以來,一直在美國交易所交易股票並發表有關股票市場的分析文章。 積極參與準備和提供 RoboForex 教育網絡研討會。