什麼是非農就業數據以及用它們交易什麼?

非農就業人數 (NFP) 是美國就業的重要數據,它顯示了上個月該國農業部門以外的僱員人數的變化。 該指標基於約 400,000 家公司和 50,000 個家庭的民意調查。 從經驗上看,如果 NFP 每月穩定增長 +200,000,那麼 GDP 盈餘大約等於 3%。

NFP 數據在每個月的第一個星期五與一個更重要的指標同時發布,即 失業率. 後者顯示了積極尋找工作的失業者占美國勞動力總數的百分比。

那麼,為什麼 NFP 對交易者來說很有趣?

答案很簡單:只要這是美國經濟的一些非常重要的數據,市場對它的反應可能會很大,可能會出現大規模的價格波動,可以用來交易。

非農就業數據是一個相當不穩定的指標,根據實際數據與預測的差異程度,它可以以這種方式或那種方式推動市場一百個點。 如果指數遠好於預期,美元可能會強勁增長; 如果非農數據比預期的差很多,美元可能會下跌。

NFP 波動性的增加為交易提供了良好的機會。 如果交易者設法準備了良好的交易策略並順利進入交易,他們可以很快(在一兩個小時內)獲得可觀的利潤。

例如:5 年 2019 月 160,000 日,非農數據遠好於預測——而非預期的 +224,000,盈餘達到 +200。 美元反應顯著增長,黃金(XAU/USD)在兩個小時內下跌超過 20 點(XNUMX 美元)。

XAU/USD 圖表 H1

交易 NFP 的三個步驟

選擇交易時間

為此,我們將需要 經濟日曆,我們將在其中找到 NFP 發布的日期和時間。 讓我們以 4 年 2019 月 3 日星期五的美國非農就業率和失業率指數為例。我們查看日曆,看到消息的發布計劃在莫斯科時間下午 30:XNUMX。 此時,我們需要進行技術分析並起草交易計劃。

非農就業人數

準備交易計劃

要準備交易計劃,您應該分析價格圖表並決定交易的地點和時間。 這裡, 技術分析 將有很大幫助,因為它將指向最近的強支撐/阻力位、價格模式或 圖形圖案 我們可以被引導。

技術分析將使我們能夠找到進入市場的完美入口,並向我們展示未來價格走勢的前景。 如果我們遵守所有必要條件,完整的交易計劃為我們提供了進入市場的明確標準。

我準備了黃金交易計劃,XAU/USD。 長期趨勢是上升趨勢,短期是下行修正; 我發現 H1 沒有形成價格圖表,但繪製了重要的支撐和阻力位。

在 NFP 公佈前一小時,黃金在支撐位 1505.00 美元和阻力位 1510.00 美元之間的小價格通道的上邊界附近交易。 我決定在出版後,我會交易一個自信的突破或這個通道邊界的錯誤突破。

標清 H1

交易計劃

就在數據發布之前,我們進入最小時間範圍 M1 並密切關注計劃中指定水平的價格變動。 在我們的例子中,就在下午 3:30 新聞發布後,黃金躍升至阻力線 1510.00 美元上方,將新的局部最低點設定為 1515.60 美元。 然而,它並沒有停留在那裡:空頭抓住了轉盤,並在 1510.00 美元下方收盤,證明了虛假的突破。

我以 1510.00 美元的價格基於 1508.00 美元的虛假突破開倉; 這 止損 在 50 美元上是 1513.00 點。 理想情況下,SL 應該低於本地最大值 1515.60 美元,但 SL 到 獲利 比例也應該考慮:它必須不低於1:1,最好是1:2。

作為鎖定利潤的第一個目標,我選擇了整潔的支撐位 $1500.00; 如果它被打破,我將持有該頭寸,直到價格達到下一個支撐位。 最終,XAU/USD 報價下跌,我的倉位以 1501.00 美元平倉,獲利 +70 點。

XAU/USD 圖表 M1

值得注意的是,該倉位僅根據技術指標開倉,未考慮消息。 公佈的數據可能會在交易已經開放時進行分析,以評估進一步發展的前景,並最終決定是盡快鎖定利潤還是繼續持有頭寸。

在我們的例子中,非農數據比預測的要差:+136,00 對 +162,000。 同時,對此前數據進行修正和上調,將失業率從預測的3.5%下調至3.7%。 結果,美元很快止跌並迅速恢復增長,但數據的爭議限制了走勢。

總結

交易新聞 有風險,因為它可能帶來利潤以及 損失 同樣快,所以交易者應該在冒險之前做出盡可能平衡的決定。 對於非農數據,我建議短線盤中交易,因為如果我們將數據留到週末(週六和周日),情況可能會發生巨大變化。


材料是由

自 2004 年以來一直在金融市場交易。他所獲得的知識和經驗構成了他自己的資產分析方法,他很高興與 RoboForex 網絡研討會的聽眾分享這些方法。