成功 金融市場,您需要一個整潔的交易系統,讓您清楚地了解如何以盈利或虧損進入和退出市場。 資金管理規則也值得堅持,因為它們會讓你在心理上為一系列虧損交易和盈利交易做好準備。

使用高質量系統進行交易與沒有系統進行交易也更好,因為您無需考慮市場上的情況是否足夠好進入。 您只需遵循規則並打開或關閉交易,沿著價格圖表移動。

不幸的是,沒有人能判斷當前形態是否會被執行,或者您必須在止損處關閉它。 要找出答案,您只需交易所選的方法。 當然,您可以使用某些生活竅門並採取措施來增加信號執行的概率,例如交易 模擬賬戶 直到您收到兩個虧損頭寸,然後才轉向真正的頭寸。 世界上有很多交易方式和方法,每天都有數以百萬計的交易者試圖征服市場。

在本文中,我們將看看系統交易和情境交易的優缺點,討論它們的差異,並談談它們各自的實用性。

系統化交易

在這裡,我們談論的是一個簡單的基於指標的系統,它將向十幾個不同的交易者發出相同的信號。 按照慣例, 系統交易 不允許對當前的市場狀況有不止一種意見; 交易者只需要開倉並等待或等待信號進入市場。

在我們的一篇帖子中,我們談到了 一目均衡指標. 乍一看,似乎太複雜了,但歸結為 交易趨勢 並等待入場信號形成。 之後,我們開倉並等待信號形成。 比如價格自下而上突破一目雲,那麼就可以買入。

系統交易 - Ichimoku 平盤趨勢

如果價格自上而下突破雲層,則趨勢很可能是下降,因此您可以賣出。 您不需要太多時間做出決定,遵循規則就足夠了。

當然,在持平時期,您將一直獲得突破,要么開倉平倉過多頭寸,要么沒有利潤,要么遭受一系列微不足道的損失。 然而,一旦趨勢開始,市場就會使價格離入口點越來越遠。 在這種情況下,您只需移動 SL 並保持利潤,直到市場反轉並關閉您的頭寸。

系統交易 - Ichimoku 看漲趨勢

交易的優點以及規則

經常聽說一個好的系統在市場上的成功率不超過 20%,而剩下的 80% 是能夠遵循資金管理規則並在困難時期堅持自己的規則,這種情況會定期發生.

正如維克多·尼德霍夫 (Victor Niederhoffer) 曾經說過的那樣:“在投資和生活中,問題不在於你是否會被擊倒,而在於它何時發生,以及你是否能站起來繼續戰鬥。失敗的風險是人類經驗的重要組成部分,這在以投機為主導的金融市場上尤為明顯,即願意接受商業風險”。

這種方法的一個巨大優勢是易於進行市場分析和決策。 線已經交叉——我們賣出,線已經交叉——我們平倉並開新倉。 如果我們將方法交給其他交易者,他們將看到相同的交叉點,並且由於信號線交叉而以相同的方式賣出。 更重要的是,當交易者將決策權交給系統時,他的情緒壓力會減少。

這裡的一個缺點是系統在公寓中的行為。 在這種情況下,價格保持不變,而交易者收到買入和賣出信號,不斷鎖定虧損頭寸。

情境交易

這種交易和市場分析方法與系統方法不同。 大多數情況下, 情境交易 是圖形分析,交易者在其中尋找各種 模式,例如, 頭肩中, 沃爾夫·波,或任何其他模式 技術分析.

情境交易 - 歐元/美元 H1 頭肩形態

這裡的難點在於,在 D1 上頭肩形態可能反轉,而在 H1 上可能是正常的,這令人困惑。 更重要的是,如果其他圖形交易者查看相同的圖表,他們可能會在同一條線上看到 三角形 或任何其他模式,或者只是說不值得在這裡逆勢入場。

情境交易 - 歐元/美元 H1 三角形模式

更重要的是,這些交易者可能會因為止損的規模或缺乏整體“美感”的模式而被打壓。 即使是有經驗的交易者,有時也會懷疑交易哪種模式以及交易方向。

情境交易的利弊

必須承認,一個有經驗的交易者在交易圖形模式時可以比剛剛看到一個模式並試圖使用它的人表現出更好的結果。 換句話說,經驗在這里至關重要。 如果您練習情境交易,您將不得不考慮很多,有時會做出艱難的決定,這是金融市場交易的系統方法所缺乏的。

因此,在不同的時間範圍內定期分析圖表並堅持自己的交易規則,有時由於低波動性而推遲未平倉頭寸,從長遠來看可能非常困難。 交易者應該選擇什麼?

如何為交易者選擇方法?

如果交易者不熟悉市場,那麼按照嚴格的規則進行系統交易可能是最佳選擇。 這將使他們免於在沒有良好信號的情況下過度進入市場,並在一系列虧損頭寸期間減少情緒壓力。 在交易過程中,初學者會隨著交易者的發展階段上升到頂部,在那裡他們可以利用他們的經驗進行情境交易,擺脫一些表現出最差結果的系統的嚴格信號。

我們不要忘記,一個好的系統只是整體結果的20%:你要掌握風險控制,自信受苦 損失 並鎖定利潤。 一輛跑車不會把一個普通的司機變成賽車手; 同樣,對於情境交易,您需要經驗和知識。

總結

情境交易和系統交易各有利弊。 情境交易者可能會根據他們分析的一些主觀標準跳過好的入場信號。 如果我們覺得格局順勢,我們可能會大批量入市; 我們可以隨時更改規則。 但是,從長遠來看,這種交易被認為不會產生好的結果,這對於情境交易者來說是一個嚴重的問題。

系統交易使您可以交易系統的所有信號,即使情況看起來很荒謬,也能隨趨勢而動。 另一方面,交易者在這裡會感受到較少的情緒壓力,因為他們依賴的是一套規則而不是他們的技能。

任何選項都需要一定的市場經驗和適當的風險管理。 信號再好,也沒有系統能保證它的執行,所以你不應該承擔過高的風險,從而影響你的存款。


材料是由

金融分析師和成功的交易員; 在他的實踐中,更喜歡高度波動的儀器。 提供有關交易和設計 RoboForex 教育材料的每日網絡研討會。