利率 中央銀行是一國貨幣和信貸政策最有效的工具。 從本質上講,利率是貸款的價格。 提高利率,中央銀行調節貸款需求,減少貸款需求,從而降低公民支出,減緩經濟發展速度。

這種措施最常用於降低通貨膨脹速度並避免商品生產過剩。 利率下降導致貸款需求增加,促進經濟發展。

為什麼利率對交易者很重要?

利率因國家而異,這解釋了貨幣對利率的差異。 這有助於定義一種貨幣相對於另一種貨幣的吸引力。 一種貨幣的利率越高,對投資者的吸引力就越大:他們會投資這種貨幣以獲得更高的利潤。

主要利率的大小是其他工具利率的基礎,例如國家和公司債券、法人實體和自然人的信用利率。 中央銀行很少改變利率; 此類變化被視為重大市場事件,市場參與者密切關注。

那麼,為什麼交易者對利率變化感興趣呢?

嗯,它們對貨幣匯率有很大的影響,並提供良好的交易機會。 通常,利率上升會導致本國貨幣匯率上升,反之亦然。 無論如何,都會有適合交易的強勁市場走勢。 在下面,您可以看到一張包含世界中央銀行當前利率的表格。

央行當前利率下次會議最後一次變更
美聯儲 (FED)2.00% OFF十月六日18 年 2019 月 25 日(-XNUMXbp)
歐洲中央銀行 (ECB)0.00% OFF十月六日10 年 2016 月 5 日(-XNUMXbp)
英格蘭銀行 (BOE)0.75% OFF十一月07,201902 年 2018 月 25 日 (XNUMXbp)
瑞士國家銀行 (SNB)-0.75%十二月12,201915 年 2015 月 50 日(-XNUMXbp)
澳大利亞儲備銀行 (RBA)0.75% OFF十一月05,201901 年 2019 月 25 日(-XNUMXbp)
加拿大銀行 (BOC)1.75% OFF十月六日24 年 2018 月 25 日 (XNUMXbp)
新西蘭儲備銀行 (RBNZ)1.00% OFF十一月13,201907 年 2019 月 50 日(-XNUMXbp)
日本銀行 (BOJ)-0.10%十月六日29 年 2016 月 20 日(-XNUMXbp)
俄羅斯聯邦中央銀行 (CBR)7.00% OFF十月六日06 年 2019 月 25 日(-XNUMXbp)
印度儲備銀行 (RBI)5.15% OFF十二月05,201904 年 2019 月 25 日(-XNUMXbp)
中國人民銀行 (PBOC)4.20% OFF20 年 2019 月 5 日(-XNUMXbp)
巴西中央銀行 (BCB)5.50% OFF十月六日18 年 2019 月 50 日(-XNUMXbp)

交易利率的三個步驟

選擇交易時間

打開 經濟日曆 並找出 CB 利率決定的發布日期和時間。 讓我們以新西蘭儲備銀行 7 年 2019 月 5 日的決定為例。 根據日曆,新聞發佈時間為莫斯科時間凌晨XNUMX點; 這個時候,我們需要評估 技術圖片,進行預測並準備交易計劃。

經濟日曆

準備交易計劃

首先,評估預測:在我們的案例中,利率預計下降 0.25%,概率為 50/50。 換句話說,預計不會出現上漲,匯率可能保持不變,在這種情況下,紐元會加強其頭寸,或者下跌,在這種情況下,紐元/美元貨幣對也會下跌。

其次,查看技術圖以選擇最佳入口點並查看價格走勢的前景。 繪製重要的支撐/阻力線和價格模式。 一個精心準備的交易計劃包含明確的進入市場的標準和條件。

要準備計劃,請打開 NZD/USD 的 D1。 盤中趨勢正在下降,因此賣出更重要。 此外,在 H1 上,一個 模式 對稱三角形 類型正在形成,表明該模式即將突破。

紐元/美元日線圖

在利率公佈前,紐元在支撐位0.6515和阻力位0.6555之間小幅震盪。 交易計劃建議交易通道邊界,有利於賣出。 為了在匯率下降的情況下交易下邊界的突破,我們可以使用價格為 0.6510 的掛單賣出止損訂單。 這允許以強勁的走勢進入交易。

NZD / USD 1小時圖

交易計劃

就在數據發布之前切換到最小時間範圍 M1 或 M5,並密切關注價格變動及其在計劃中指定水平的行為。 在我們的示例中,就在凌晨 5 點數據發布後,新西蘭元/美元貨幣對急劇下跌,因此我們在 0.6510 處的掛單將被觸發。

在強勁走勢下開止損單(止損或買入止損),可能會出現一些“滑點”,因此該頭寸將在低於指定水平的某些點開倉。 但是,如果您設法立即進入一個良好的運動,則這種下滑是微不足道的。 在掛單中,我們將止損單置於最接近的水平之後,在我們的情況下,該水平位於通道下邊界 20 上方 0.6515 點處。

要評估運動的觀點,請分析已發布的數據。 在我們的案例中,新西蘭中央銀行立即將利率降低了 0.5%。 市場出乎意料,因為預測顯示下降 0.25%。 結果,新西蘭元匯率突然下跌; 考慮到消息的負面影響,我們可以預期會立即下跌約 100 點,至 0.6400 區域。 而價格實際上在消息發布後 2 小時就下降了那麼低,因此可以鎖定利潤。

NZD / USD 1小時圖

就利率而言,對貨幣的影響可能是長期的。 如果我們沒有一個單一的減少/增加並且CB正在計劃一個方向的一系列行動,這樣的政策可以形成一個長期趨勢。

利率的一系列上升(信貸和貨幣政策的強硬)導致長期上升趨勢,而一系列下降(政策軟化)導致長期下降趨勢。

在我們的案例中,新西蘭元利率的一系列下降導致出現自 XNUMX 月以來實際存在的下降趨勢。

紐元/美元日線圖

總結

中央銀行對利率的決定對本國貨幣的匯率有很大的影響。 在利率上升或下降的情況下,國家的貨幣可能會大幅增長或下跌,這提供了額外的交易機會。

是否交易匯率由每個人決定; 無論如何,應該記住的是 交易消息 涉及重大 風險 並且可能同樣帶來利潤或 關閉.


材料是由

自 2004 年以來一直在金融市場交易。他所獲得的知識和經驗構成了他自己的資產分析方法,他很高興與 RoboForex 網絡研討會的聽眾分享這些方法。