親愛的讀者,你們中的許多人都聽說過搖擺交易,但從不知道他們自己就是搖擺人(我們的意思是搖擺交易者,而不是您剛才所想的)。 在本文中,讓我們看看波段交易。

關於波段交易的一些歷史

波段交易 是一種很久以前出現的金融市場方法。 應該注意的是,這不是一個系統,而是一種交易方式。 這意味著它可以包含多種市場行為的策略和策略。

該方法在上個世紀 50 年代由 喬治·道格拉斯·泰勒 在他的書 泰勒交易技巧. 這種方法首先是為股票市場設計的,但在其他領域也同樣流行。 在術語“波段交易”中,我們可以將波段解釋為“以穩定的速度移動”和“成功完成交易”或“暫停”,它代表高 風險.

與任何其他方法一樣,波段交易利用價格變化在市場操作​​中獲利。 頭寸可能會在市場上停留幾個小時到幾天。 波段交易需要專業精神和自製力。

這種風格允許在積累足夠的利潤後退出交易,並在市場表現出短期但劇烈波動的情況下遠離。 如果您沒有足夠的時間進行交易 盤中 並且不想錯過市場上出現的資金,因為波段交易絕對適合您。

波段交易的例子

波段交易的原理

波段交易的主要原則是順應當前趨勢。 換句話說,搖擺交易者會避開市場上的調整期,而是嘗試參與所有衝動、搖擺運動。

一般來說,規律是:回調后買入,趨勢反轉後鎖定利潤。 關閉交易者的信號之一是突破支撐線。

現代波段交易者通常研究長期交易,他們可以持倉的時間不是數小時,而是數週甚至數月,這取決於他們所遵循的趨勢的長度。 反過來,趨勢的長度取決於市場情況。

浪蕩公子的戰術工具

技術分析與思考

這些是幾乎所有交易者的首選方法。 多虧了它,交易者可以找到要交易的工具。 的元素 技術分析 可能有所不同,但所有這些都旨在定義主要趨勢。

例如, 移動平均線 指標可以定義上升趨勢中的支撐位和下降趨勢中的阻力位。 為了定義運動的目標和修正水平,交易者可以使用斐波那契。

基本分析

基本分析 在跟踪統計數據和新聞方面是另一種波段交易方式。 這種方法有助於跟踪新的中期甚至長期趨勢。 有關的出版物 失業, 僱用, GDP率中, 利率 變化,公司的季度報告需要交易者快速而充分的反應,如果他們想賺錢。

工作逆勢而上

這種方法只被一部分能夠應對高風險的波段交易者使用。 通常,他們持空頭頭寸,找到上升趨勢的最大波動,並在修正結束時退出市場,然後他們建立多頭頭寸,抓住下降趨勢的最小值。

日本燭台

圖表比傳統的條形圖和直方圖更易於閱讀和解釋。 交易者可以使用燭台模式來定義市場上看跌或看漲的主導地位。 此信息有助於確定您在交易中的優先級。

波段交易的戰略要素

選擇範圍的策略

現代軟件讓我們能夠跟踪和分析各種規模和長度的趨勢。 有了這些可能性,波段交易者就可以構建他們的策略和 戰略 在不同的時間範圍內,這可能會提供潛在的利潤和大量的圖表來分析。

如果交易者想要高收入但又不急於看圖表動態,則應選擇 H4 或 D1。 對於那些想要更積極地交易的人來說,合適的圖表將是 H3、M30 和 M15。

選擇了一個時間框架來定義您的工作趨勢,即您將開啟交易的趨勢,交易者應該從更短的時間框架進入。 例如,如果你的主要是D1,你應該從H4進入,對於H4,我們使用H1,H1—M15,M30—M5。

謙虛的策略

對於大多數工具,初學者交易者通常以 10% 到 15% 的利潤為目標,而更有經驗的搖擺人則更喜歡 1% 到 3% 的適度利潤。 對於某些人來說,這些目標可能看起來過于謙虛,但這裡是策略的功效因素,因為在波動交易中的主要內容是時間。

交易者的主要注意力仍然不是集中在每週或每月的利潤上,而是集中在積累上。 如果交易的平均長度超過 3 天,交易者可以在這段時間內進行幾次較小的交易,這將帶來更高的總利潤。 如果交易者對每月從 15% 增加到 20% 的資本感到滿意,那麼每週 5-10% 的利潤可能會大幅提高整體盈利能力。

當然,交易者仍應牢記可能的損失。 如果虧損更小,利潤更小可能會增加存款。 而不是一個正常的 止損 1-2%,交易者可能會更快地做出反應 損失,鬆散不超過0.2-0.5%。 這是任何交易系統的關鍵組成部分,因為巨大的損失可能實際上會破壞以較小利潤取得的進展。

一時衝動獲利的策略

只要我們最初不知道趨勢會持續多久,交易者只有在確保貨幣對或其他工具保持初始上升趨勢後才能進入看漲擺動交易。

為此,他們可以挑出反趨勢運動。 如果價格高於前一天的最高價,交易者可以在分析風險並找到切入點後進入交易。

首先,我們找到要放置的 SL 的最低點。 如果價格跌破該點,交易者可能會退出趨勢以減少損失。 然後我們找到前一個上升趨勢的最高點,這將是獲利的目標。 如果價格達到並走高,則似乎有必要考慮退出(至少部分退出)以鎖定一定的利潤。

波段交易示例

如果在圖表上我們看到以下內容:

波段交易的例子

在進入的時間範圍內,您可以在出售的情況下看到以下內容:

波段交易的例子

或者買

波段交易的例子

在這兩個例子中,我們使用了 拋物線 和比爾威廉姆斯的分形指標。 它們有助於很容易地找到切入點。 它們可以一起使用或獨立使用。

切換到搖擺?

波段交易對於初學者和有經驗的交易者來說都是最好的交易方式之一。 它表明有經驗的交易者有很大的獲利潛力。 搖擺交易者的交易具有實質性的動態,從而最大限度地降低風險。 當然,對於大型市場參與者來說,搖擺交易似乎太淺了,但它適合那些沒有大量啟動資金的人。 當然,這一切都需要交易者能夠抓住市場趨勢並儘可能長時間地持有頭寸,而不管其他參與者的情緒如何。

掌握搖擺交易的具體細節,充分注意完善市場分析以及培養交易者的直覺的人,可能會在搖擺交易中取得成功。


材料是由

曾任應用系統分析研究所金融市場技術與基本面分析實驗室主任。 現在擔任 RoboForex 分析部門的負責人,為公司的客戶提供每日斐波那契分析。