美國經濟增長的12年周期正在進行中。 這是沒有危機的最長時期。 已經有更正 股票指數 但投資者買回下跌的股票並不斷增加多頭頭寸。

2020 年伊始,投資者不斷振奮,股市不斷刷新歷史新高。 那些早點購買它們的人變得更快樂。

但是,如果您未能按時購買或認為最好等待,該怎麼辦? 市場似乎處於高位,以當前價格購買令人不舒服。 如果發生更正或特朗普襲擊另一個“恐怖主義”國家怎麼辦?

當然,美國經濟是有增長潛力的(原因我在文章裡講了)股市危機推遲到明年"

您可以簡單地購買以下股票 蘋果 (納斯達克:蘋果)或 Amazon (納斯達克:AMZN),而且很可能到年底您的利潤將以兩位數的百分比表示。 但是,還有其他方法可以選擇股票並確保自己免受市場調整的影響。

分紅的優勢

我建議您應該轉向股息盈利能力良好且未來股息支付增長潛力巨大的股票。

這裡的優勢是保證您從股息中獲得高額利潤。 如果董事會決定增加股息支付,毫無疑問,這將吸引其他投資者,他們將為股票創造需求,從而對股票價格產生積極影響。 反過來,股價的增長將增加投資資金的盈利能力。

如果股指下跌拉低股票,部分虧損會被派息彌補,等市場平靜下來,你可以以較低的價格將股票加入你的投資組合,等待它們平靜地成長。 當然,這種方法假設槓桿為 1 比 1。

要找到高股息的股票,您只需使用股票市場上的任何股票掃描儀即可。 但是,我們對股息支付增長的潛力感興趣,因此我們將不得不分析公司的一項財務指標。

股息總是從免費資金中支付。 在報告中,這稱為自由現金流,反映了公司的財務效率; 它計算為經營現金流量與資本支出之間的差額。

簡單地說,自由現金流是公司支付所有費用後剩餘的資金。 Flow 的總和越大,董事會就越有可能投票支持增加股息支付。

第二種選擇如下:免費資金可用於從市場上購買股票,這將減少其在市場上的數量並導致其價格上漲。 例如,蘋果在 2019 年第三季度斥資 18 億美元購買自家股票。

自由現金流將允許進行一些分析並找到具有高股息支付增長潛力的公司。

達美航空股票

作為第一家公司,我接 達美航空 (紐約證券交易所:DAL),這是美國最大的客運公司。 我已經在文章中推薦購買這家公司的股票了”巴菲特增加了他在達美航空公司的份額".

航空公司預計未來客運量將翻番,這自然會增加公司的盈利能力,而達美航空根據基本面預測,適合買入。 然而,我們也對股息支付感興趣。

目前,該公司支付的股息並不高,每年僅為 2.77%。 以貨幣表示,公司每年支付 1.03 億美元的股息,但自由現金流為 9.2 億美元,是公司用於股息的 9 倍。

當然,公司不會將所有免費資金都花在分紅上,但大多數公司將超過 50% 的免費資金用於此。 因此,達美航空的股息支付極有可能至少增加2倍,為公司仍然容易支付。

至於 技術分析, 股票在 200 天以上交易 移動平均線 接近他們的歷史高點。 目前,突破每隻股票 60 美元的水平將允許股價進一步上漲。

達美航空股票

惠普公司股票

作為第二家公司,我選擇了一家曾經以這個名義工作的非常有名的公司 Hewlett-Packard公司 (紐約證券交易所:HPQ)。 事情是在 2015 年,該公司一分為二:HP Inc 和 Hewlett Packard Enterprise。

惠普公司繼續在個人電腦和打印機生產領域工作。 其股票在紐約證券交易所繼續交易,股票代碼為 HPQ。

至於惠普企業,它與惠普公司保持距離。它生產服務器並為企業客戶提供IT服務。 該公司成立了新的董事會,成立了新品牌 HPE,並在紐約證券交易所上市,股票代碼為 HPE。

在我們的文章中,我們關注惠普公司,因為它擁有更穩定的自由現金流,是惠普企業的數倍。 那麼,每年的股息支付是每隻股票 3.32%。 自由現金流接近 4 億美元,可將股息提高至每年 12%。 在其他數字中,公司為每隻股票支付 0.17 美元,而自由現金流允許它增加到每隻股票 0.67 美元。 這意味著股息支付的增長潛力非常大。

技術分析顯示,股票的交易價格也高於 200 天移動平均線,這表明上漲趨勢。 早些時候,價格脫離了修正性下降通道,現在正處於上升趨勢中。

惠普公司股票

摩根士丹利股票

您 2020 年可能的投資組合中的第三家公司可能會成為金融部門的公司—— 摩根士丹利(Morgan Stanley) (紐約證券交易所:MS) 銀行。 銀行較少依賴費用和中美之間的貿易戰。

從金融領域選擇一家公司,我們使我們的投資組合多樣化。 達美航空公司處理航空運輸,惠普公司生產電腦,摩根士丹利洗牌金融。 電腦需求下降不會影響航空運輸,更不會影響摩根士丹利的財務狀況。 這 3 家公司不相關,這使我們的投資組合風險較低。

至於我們基於股息的初步想法,摩根士丹利在這裡的增長潛力最大。 目前,它支付每股 0.35 美元,即每年 2.69%。 自由現金流允許它增加到每股 2.85 美元,即每年 22%。 這是現在支付的8倍。 值得注意的是,自2014年以來,該銀行一直在增加股息支付。

2014年每隻股票的季度分紅是0.05美元,現在是0.35美元,所以增長了700%,而股價只增長了65%。 這意味著摩根士丹利的股價可能不會上漲太多,但很有可能在 2020 年獲得更高的股息。

技術分析顯示,該行股票處於上升趨勢,可能很快會刷新2018年的高點。

摩根士丹利股票

結束語

2020年是美國總統大選年。 市場將仍然模棱兩可,而投資者將試圖弄清楚誰將成為下一任總統以及他們將執行什麼政策。

目前,唐納德特朗普掌舵,他將他的工作成果與股票指數的增長聯繫起來。 這意味著在競選期間,他將竭盡全力讓增長繼續下去。

我們不應該忘記,他影響了美中之間的貿易戰。 我想今年我們會不時讀到各國之間的新協議,投資者將通過購買股票做出反應。

選舉之後是什麼? 我們將在 2020 年 XNUMX 月討論這個問題! 敬請關注。


材料是由

他自 2004 年以來一直在金融市場工作。自 2012 年以來,一直在美國交易所交易股票並發表有關股票市場的分析文章。 積極參與準備和提供 RoboForex 教育網絡研討會。