有經驗的交易者認為效率更高 交易趨勢反對. 你們中的許多人一定聽說過“趨勢是你的朋友”這樣的表達——這樣的說法很多。 同時,僅僅在趨勢開始時以最小的價格進入市場的可能性可能會激發逆轉市場的願望。 風險. 所以低買高賣的願望也是可以理解的。

再次,固定短語之一 技術分析 去:“當前的趨勢將發展,直到它逆轉”。 它促使我們相信每個趨勢遲早都會結束和逆轉。 在本文中,我們將學習檢測此類逆轉。

什麼是趨勢,它在哪裡逆轉?

On 金融市場, 趨勢是有向的 價格走勢. 理論上,當我們看到每一個下一個高點都在前一個之上,以及每個下一個低點都在前一個之上時,我們可以說是上升趨勢。 在這種時刻,交易者試圖買入,因為當前的走勢可能會繼續並因此改變其方向。

下行趨勢 - 趨勢逆轉

因此,如果我們預計看漲趨勢會逆轉,那麼下一個高點低於前一個高點以及下一個最低點對我們來說很重要。 在這樣的時刻,我們可以假設趨勢反轉向下。 在這裡,我們可能會開始考慮出售儀器。

相反,如果在價格變動中我們看到每個下一個低點和高點都低於前一個,我們稱之為下降趨勢。 至於這種趨勢的逆轉,重要的是下一個低點沒有更新,價格突破了高點; 這是一個簡單的 信號 的趨勢逆轉。

上行趨勢 - 趨勢逆轉

正如我們所見,市場上的任何價格行為都會發生逆轉。 然而,交易者很少只關注價格走勢,他們通常會添加各種工具來更好地檢測逆轉。

反轉檢測儀器

有經驗的交易者建議在日線圖上尋找趨勢反轉信號。 總的來說,在較小的時間範圍內也可以這樣做,但應該記住,在這種情況下,逆轉很可能是短期的,因為在 D1 上總是能更好地檢測到主要趨勢。

最簡單的反轉信號是趨勢線的突破。 如果這是上升趨勢,我們會通過低點繪製上升趨勢線並等待它被突破。 大多數情況下,在突破後,價格從另一側返回並測試線,然後再次下跌。

突破趨勢線 - 趨勢逆轉

在下降趨勢中,這條線穿過高點,如果我們想看到看漲趨勢,價格必須穩定在這條線上方。

突破趨勢線 - 趨勢逆轉

下一種信號是通道邊界的突破。 繪製通道比繪製趨勢線要困難一些,但本質是一樣的:我們等待價格逃離通道,此時趨勢反轉形成。 許多作者還繪製了通道的寬度以檢測未來價格變動的潛力。

突破趨勢線 - 趨勢逆轉

圖形交易者還喜歡通過趨勢反轉模式來檢測反轉,例如 頭肩, 雙底 or 鑽石. 這些模式很簡單,但在圖表上找到它們並正確使用它們是有技巧的,因為只有應用得當,它們才能發出良好的信號。

模式 - 趨勢逆轉

移動平均線有幫助嗎?

幾乎所有的趨勢 指標 可以針對某種工具進行定制,並用於尋找趨勢的終點。 如果我們談論 移動平均線,這是市場上最好的趨勢指標之一,它們當然可以向我們展示趨勢逆轉。

移動平均線 - 趨勢逆轉

重要的是要記住,均線相當滯後。 因此,當下一個趨勢完全開啟時,將收到趨勢結束的信號。 但很多投資者認為這無關緊要,如果新趨勢強勁,錯過的利潤部分將小於好趨勢的潛在利潤。

此外,該指標將發出趨勢信號,因此我們將能夠盡可能長時間地持有頭寸並添加新頭寸。 此外,在新趨勢開始後,有機會以價格回歸均線的形式獲得確認。 這樣的回報將允許以較小的風險進入趨勢方向。

移動平均線 - 趨勢逆轉

然而,均線無助於在早期階段確定逆轉。 另一方面,它們可能表明當前趨勢正在放緩並在大背離之後線開始再次接近上漲的那一刻失去力量。 我們可以很容易地註意到這一點,並開始尋找趨勢逆轉的確認。

如何借助形態捕捉反轉?

這也許是在趨勢結束時以最小風險進入市場的最佳方式之一。 如果您作為交易者更喜歡分析圖表並觀察價格,那麼這種方式將非常適合您。 當市場剛剛形成時,這裡的任何模式都可以為市場提供一個很好的切入點; 進入盡可能接近形態的上邊界或下邊界的風險將降低。

如果我們談論的是 雙頂圖案,重要的是在第二次測試阻力位形成時進入賣出,並且 止損 應該放在這個區域之上。 如果價格朝著我們的方向移動,我們將能夠按照經典技術分析中的建議在支撐位突破時增持倉位。 當價格持續上漲時,我們以最小的損失退出市場。

雙頂形態 - 趨勢逆轉

在這裡,我們需要掌握工具並了解如果價格對我們不利,何時退出市場,因為在這種情況下,趨勢仍在繼續,而留在市場等待的願望可能會導致嚴重損失。

同時,有了形態,我們就有機會在趨勢結束的早期進入市場。 這是圖形分析的主要優點之一。 模式的性質和市場上的趨勢密切相關,我們特別對價格波動做出反應,而不是像指標一樣對其結果做出反應。

背離 - 趨勢逆轉的好信號

亞歷山大·埃爾德(Alexander Elder)指出分歧是市場上的一個信號 MACD,作為在圖形分析中扭轉趨勢的最有力方法之一。 事實上,我們可以在日線圖上看到這個信號的強度,在那裡它們可以引發嚴重的修正。 在這裡,進入市場也很容易:當信號線脫離直方圖區域時,我們賣出,前提是信號在零以上形成。 

背離 - 趨勢逆轉

如果趨勢下降,並且信號在零以下形成,則信號線從直方圖區域退出將發出買入信號。 然而,存在細微差別:我們並不總是知道這種信號的形成可能會在哪裡結束。 有時,當信號保持有效時價格上下移動時會發生雙重背離。 在這種情況下,我們必須持有頭寸,但風險會顯著增加。

總結

為了檢測趨勢反轉,我們可以使用簡單的技術分析工具,例如趨勢線、通道和反轉模式——或者我們可以添加指標但得到滯後結果。 為了獲得更好的結果,您可以結合幾種討論過的方法。 例如,當 MACD 形成背離時,交易者等待趨勢線被突破作為確認,然後才進入與當前趨勢相反的位置。 通過這種方式,我們獲得了當前趨勢結束的兩個信號,這使我們的頭寸更加穩固。

趨勢反轉

應該記住,尋找趨勢逆轉並不總是有效的。 許多有經驗的投資者仍然建議交易趨勢只是為了避免在錯誤的情況下造成嚴重損失。 但是,如果您可以檢測到這樣的時刻,為什麼不使用該信號並以最小的風險進入市場。


材料是由

金融分析師和成功的交易員; 在他的實踐中,更喜歡高度波動的儀器。 提供有關交易和設計 RoboForex 教育材料的每日網絡研討會。