歡迎來到我們的博客! 這篇文章開始了一系列專門討論曾經改變金融市場交易演變的理論、策略和方法的出版物。

如果我們不改變方向,我們很可能會回到我們出發的地方。

中國諺語

這些話作為這本書的序言 比爾·威廉斯 "交易混亂:利用經過驗證的技術技術最大化利潤” 1995 年出版。對於許多交易者來說,這本書的出版是改變交易、理解和解釋市場的舊範式、了解交易者在市場上的位置和正確的交易行為的時刻。

這本書是送給那些決定成為交易界精英的人的禮物,而不管他們以前的失敗和成功。

作者比爾威廉姆斯解釋了他的混沌理論——市場上的新面貌。 不是看價格和意見的隨機遊蕩,而是看一個高度有組織的訂單。

過了一段時間,系統得到了這個名字 盈利系統. 該方法將允許擺脫對交易者的心理壓力、壓力、神經細胞的死亡和賬戶的枯竭。 了解市場後,交易者可以控制自己的情緒和行為以及交易賬戶上的情況。

誰是比爾威廉姆斯?

誰是比爾威廉姆斯?

在不同的來源,你可以發現 比爾·威廉斯 1928年或1932年出生在一個普通的美國家庭。 在學校,他是一個安靜而冷靜的孩子,儘管他過去常常提出理論並試圖證明它們。 放學後,父母希望他去教堂學院學習,後來成為一名牧師,但小伙子選擇了大學,在那裡他遇到了他的朋友兼商人羅傑斯。 他讓這個年輕人熟悉交易和交易所。 早在大學第一年,羅傑斯就在紐約的一家交易所工作,賺取了可觀的利潤。 每天,他的朋友們都在討論世界金融市場的情況,比爾對成為一名成功的專業交易員的想法更加著迷。

畢業後,比爾和他的女朋友結婚並前往另一個城鎮。 他繼續在交易所工作,使他的技能達到完美。 但無論是商業文獻還是其他交易技能都無法幫助他達到理想的收入水平。 很快,他開始投資超過收入的股票,家庭的財務狀況惡化。 到了某個時候,他想退出交易,但他的妻子堅持要他把生意掌握在自己手中,用自己的大腦思考。

威廉姆斯根據自己的經驗、知識、數學計算和直覺,一步一步地開始創建自己的分析和交易方法。 他的職業生涯開始急劇發展。 威廉姆斯寫了博士學位。 在股票市場上。 1995年,他決定出版《交易混亂》一書。 在這本書中,他談到了他自己的理論,根據該理論,市場是一個高度有組織的混亂,要獲利,您不僅要考慮各種類型的分析,還要了解市場的結構。 比爾威廉姆斯的策略成為暢銷書和信息炸彈,為威廉姆斯帶來了世界各地的眾多粉絲。

後來,世人看到了《交易混沌2》。 在他的著作取得巨大成功後,他成為多家美國銀行和對沖基金的官方顧問。 此外,他還創立了 Profitunity Trading Group,該集團仍在教授和諮詢初學者交易者。

“交易混亂”。 第一版

“交易混亂”。 第一版

在第一本書中,威廉姆斯從一開始就讓初學者和有經驗的交易者的大腦與市場現實發生衝突。 此外,據他說,現實是大多數交易者將市場視為問題。 換句話說,人們關注的是對市場與交易者之間關係的錯誤解釋。 問題的本質在於交易者的心理。

即使當先進的技術進入市場時,計算機、指標和市場概況的出現問題並沒有消失,它只是改變了形狀並轉向了其他工具。

大多數情況下,交易被解釋為偽智力科學或偽科學智力遊戲,其中利潤與交易者的智力直接相關。 然而,實際上,交易絕非智力活動。 知識並不是成功交易的唯一途徑。 同樣重要的是健康狀況,尤其是胃或心臟。 交易者利益與市場利益的直觀協調一致,會比偽科學和高尚的理論帶來更多的利潤。 這本書引導交易者了解常識和正確的交易觀。

交易應該不是一件困難的事情,而是一件有利可圖的事情。

比爾·威廉斯

他告訴我們要擺脫口才的網羅,在它們的背後,你會發現一些永恆的真理,讓你的交易變得相當容易。 真相的問題在於它們既不感傷也不浪漫。 真理就是現實、務實和智慧。 威廉姆斯告訴交易員要學會在交易中獨立。

你應該學習的書的結構

本書的第一部分描述了 90% 的交易者失敗的原因。

第二章描述了市場結構的簡單性及其功能。 世界上的每個市場都是為了在需要某種商品的人之間配給或分配有限數量的某種商品。 每一秒,市場上都會設定公平的價格和買賣雙方之間的絕對平衡。 市場是第一個感覺到平衡被打破的人,我們要抓住時機,跟隨市場而動。

第三章詳細描述了混沌理論作為最高市場組織模型的邏輯。 解釋了為什麼在非線性市場環境中使用線性統計的邏輯是錯誤的。

第四章描述了在市場上正確行為的關鍵,以及解釋交易者行為的主要和無形的結構。 在這裡,我們了解到,就像河流一樣,市場沿著阻力最小的路徑移動,而這條路徑又由河床的形狀決定。 而且,還談到了主要交易者的一個錯誤:這是試圖改變市場,而不是頭寸的方向。

交易者進化的五個步驟

交易者進化的五個步驟

從第五章開始,威廉姆斯為任何交易者從初學者到專家的發展提出了進化圖,以及在每個準備階段使用的工具清單。 在這裡,要求 初學者 被列舉。 他們的目標和技能專注於盡量不虧本,獲得經驗。 初學者交易者的工具是:每日價格水平、交易量、MFI、盈利窗口和安全氣囊。

然後,威廉姆斯指定了一個要求 進階初學者. 此類交易者的目標是通過一份合約賺取定期利潤。 這些工具是:艾略特波浪、分形。

在第三層,交易者變成 能幹. 在這一步,他們必須使每項投資的利潤最大化。 這裡的工具是:Profitunity Trading Partner 和 Profitunity Trade Planning。 在第三級,您可以獲得對每個市場進行即時準確評估的能力。

第四層,與之前的相比,堪稱飛躍。 在這個水平上,交易者變成 . 交易的目的不是商品或價格,而是他們自己的一套信念。 儀器有:左腦、心臟、右腦(腦電報)。

第五層,人到混沌境界,成為 專家. 目的是交易心態。 儀器是你自己的心態(生物軟件)。 在這個層次上,我們意識到我們的主要任務是找出我們是誰。 在這個層面上,交易成為一種最準確的無壓力遊戲。 我們所說的前三個層次的巧合,其實是我們對事物本質認識不足的結果。 交易者感覺他們漂浮在河上,實現了他們的所有願望。

而不是總結

在下一部分,我們將了解如何使交易者成為普通人。 我們將討論如何成為初學者交易者,如何前進到高級初學者,以及進一步。 但事實並非如此。 我們計劃討論“交易混亂”的第二版,其中威廉姆斯描述了交易系統的戰術元素、所有指標和他的資金管理系統。 請繼續關注不要錯過這一切。

您的到來!


材料是由

曾任應用系統分析研究所金融市場技術與基本面分析實驗室主任。 現在擔任 RoboForex 分析部門的負責人,為公司的客戶提供每日斐波那契分析。