為了在股票市場上賺錢,交易者必須要有耐心或交易系統。 耐心使股票市場上的錢最多。 交易者要想獲得利潤,唯一必須做的就是在沒有槓桿的情況下購買幾家不同公司的股票(為了分散風險),如果可能的話,支付股息,並持有它們,直到希望獲利。

Finviz.com 上的股票投資組合

我將展示一個簡單的例子。 在 Finviz.com,您可以創建自己的演示股票投資組合,其中包含有關購買時間和當前利潤的信息。 差不多七年前的2013年,我想知道通過購買股票並長期持有可以賺什麼樣的錢。 所以,我創建了我的演示作品集並忘記了它。

那時,我是根據我的某種原則來選擇股票的。 最後,我買了一份 德爾塔航空公司 (紐約證券交易所:DAL) 56.79 美元和 и 4 股價格低於 20 美元的廉價股票。 截至目前,投資組合利潤已超過48,000美元。 然而,在某些時候,不包括股息的投資組合價值超過 100,000。

項目組合
項目組合

因此,考慮到2013年的購買價格,這些股票投資了43,258美元,平均年收益率為16%,遠高於以美元計算的任何銀行存款的收益率。

Pump and Dump 策略

當涉及到交易策略時,情況要復雜得多。 有許多不同的交易系統:其中一些在趨勢市場上獲利,而另一些則在“淡季”期間獲利。 有些人在水平突破時進行交易,而其他人則相反。 然而,在所有這些系統中,盈利期之後是虧損期。 因此,這些系統中的每一個都需要一些特定的市場條件,何時才能獲利。

但是今天我們要討論的系統之一,它不依賴於市場環境、國家經濟、危機或類似的東西。 只要股票市場上的交易操作是由一個人進行的,這個交易系統一直並將永遠是有效的。

這個交易系統完全基於人類的貪婪和希望賺快錢。 你知道,貪婪總是跟著錢走。

交易系統的名稱是 Pump and Dump。

NanoViricides Inc 的示例

所以,注意 納米殺菌劑公司 (紐約證券交易所:NNVC) 股票。 直到 2019 年年中,平均交易量每個交易日不超過 50.000 股,而交易範圍在每隻股票 1 至 3 美元之間。 然而,僅一個月,單日交易量就飆升至4.4萬股,4天就超過33萬股。 這家公司就發生了這種情況,它的資本總額不到 32 萬美元,只有 17 名員工。

NanoViricides Inc 股價走勢圖
NanoViricides Inc 股價走勢圖

為了更好地了解銷量增長率,讓我們與知名汽車製造商進行比較, (紐約證券交易所:F),其中的股票也不是很貴。 福特的平均交易量為 35 萬股,但其市值為 35B 美元,員工包括 199,000 名員工。 這些公司的規模相差太大,但股票的交易量幾乎相同。

好的,繼續。 在過去的 4 年中,NanoViricides Inc 從未實現過明顯的盈利,這就是為什麼如此快速的增長是無法承受的,換句話說,它只是被錢“灌輸”了。 因此,這種增長必須伴隨著類似的快速下降,我們現在可以看到。

但是,股票的任何增長都必須有某種東西的支持,因此要了解您是否應該出售該公司的股票,就必須找出這種增長的原因。 為此,您可以使用任何可用的信息來源。

NanoViricides Inc 新聞分析

首先,有必要查看 Finviz.com 網站,該網站包含幾乎所有與目標公司相關的新聞。

NanoViricides Inc 新聞分析
NanoViricides Inc 新聞

閱讀新聞標題,人們會發現增長是由中國冠狀病毒的爆發引起的,而 NanoViricides 是開發疫苗以對抗該病毒的公司之一。 結果,投資者趁機買入醫藥公司的股票,從而增加了對它們的需求。 然後它正在轉變為雪崩。

觀察股價走勢

在需求增加的第一天,股價上漲不超過 300%。 當然,第二天,關注高波動股票的投資者也關注了這家公司。 他們以與我們相同的方式找出增長的原因,並開始監控情況。

然後市場給交易者一個真正的禮物。 在接下來的交易日,股票的開盤價與它開始上漲的地方相同。 結果,比以前更多的貿易商加入了這個採購過程。 你猜怎麼著? 這導致需求增加了 8 倍:股價在短短幾天內上漲了 400% 以上。

此時,在底部買入股票的投資者開始賣出並獲利了結。 在這種情況下,先賣出的人將獲得更多的利潤。 但這還不是結束。

此時,股票的快速增長吸引了希望在其下跌中賺錢的交易者。 因此,該股票吸引了所有正在尋找快速賺錢機會的人。

熊出沒

現在是空頭和多頭之間真正的利潤鬥爭。 多頭正在盡最大努力將股票保持在頂部,因為他們中的許多人沒有機會以較低的價格買入,然後希望股票繼續上漲。 他們下限價買單,從而創造了對股票的需求,而空頭增加了空頭頭寸,從而滿足了多頭的需求。

結果,在頂部買入股票的投資者在開始累積損失時陷入困境。 股票暴跌,必須立即做出決定,因為每一分鐘的浪費都可能價值數千美元。

最後,多頭不得不拋售股票並創下虧損,從而對其施加額外壓力並使其價格暴跌得更快。 最終,股價通常會達到早先開始暴漲的水平。

一切戰鬥結束後,便是平靜期。 該公司由一群完全不同的投資者進行分析,他們專門從事長期投資。 如果他們發現這家公司有前途,他們就會開始開設職位,但速度很慢,不會引起太多關注。 因此,該股正在形成新的上升趨勢,可能會在幾個月內突破過去需求旺盛時達到的高位。 這種多頭和空頭之間的激烈鬥爭時常發生在廉價和不知名公司的股票中。

因此,我描述了交易者如何在股價上漲和下跌的不同階段採取行動。 在這個特殊的例子中,空頭更強,多頭不會忘記這一點。 這樣的戰鬥幾乎每天都在發生。 公牛隊獲勝的戰鬥的一個很好的例子是 特斯拉 (納斯達克:TSLA),當空頭損失超過 5 億美元時。

要了解如何成為牛市並在股價上漲之前設法購買廉價股票,請閱讀 FDA:如何尋找有前景的醫療保健公司的股票?

現在讓我們討論如何通過股票貶值賺錢,股票的增長尚未通過改善財務指標得到證實。

股票貶值如何賺錢?

讓我們記住多頭為限制股價所做的事情。 他們下限價買單。 這些訂單顯示在 2 級(市場深度)窗口的左側。

因此,只要某個特定價格的大單處於第 2 層,股價就不會跌破該水平。 如果股票中沒有主要賣方准備僅通過單筆交易來滿足需求,那麼我們可以開始在圖表上註意到該股票正在買入訂單所在的水平形成支撐。 這意味著價格正在達到該水平並從中反彈,因為小賣家無法滿足需求,並且因為活躍買家出現在該水平附近以防止價格進一步下跌。

這種情況一直持續到買家或賣家用完錢來增加他們的頭寸。

2 級訂單
2 級訂單

我們不應該從一開始就加入這場戰鬥,也許只是觀察發生的事情並抓住多頭開始蹣跚的那一刻就足夠了。 而這一時刻的定義是突破支撐位,之后買家有時會試圖保持價格,但在大多數情況下,他們失去了對局勢的控制,空頭負責。 這正是我們應該進入市場的時刻,從而給股票帶來額外的壓力。

以 Inovio Pharmaceuticals 為例

現在我將展示它在圖表上的外觀。 舉個例子,讓我們來看看 Inovio製藥 (納斯達克:INO)。 這是一家虧損公司,其股價在冠狀病毒爆發時上漲。

Inovio 製藥信息
Inovio 製藥信息

自2019年100月以來,該股已上漲超過XNUMX%。 在每個新交易時段開始跳空跳空時,該股票需要特別關注。

Inovio Pharmaceuticals 股價走勢圖
Inovio Pharmaceuticals 股價走勢圖

差距越大,股票可能很快逆轉的可能性就越大。

在這隻股票中,差距連續三個交易日擴大。 我們的任務是確定多頭和空頭開始戰鬥的確切時刻。 為此,我們切換到 M5 並等待第一個支持出現。

最後,在暴漲的第三天結束時,多頭在 5.30 形成支撐位。 次日,該股開盤價高於該水平,但空頭成功在十分鐘內打破該支撐,讓多頭投降,並開始股價新一輪下跌。

Inovio Pharmaceuticals 股價走勢圖
Inovio Pharmaceuticals 股價走勢圖

關於圖表,多頭寄希望於恢復價格。 他們設法在 4.74 止跌並“捍衛”了支撐位超過 3 小時,但徒勞無功。 空頭也突破了這個支撐位,然後感覺到他們的力量,在每隻股票 4.50 處形成了一個阻力位,並阻止了價格突破它。 結果,多頭失去了恢復價格的所有希望,股價跌破 4 美元。

因此,以 1,000 的價格賣出 5.30 股(投資金額為 5,300 美元),兩天內可能賺取 1,300 美元。 股票中的這種情況幾乎每週都會發生。

MegaPump 通過 Tilray 的例子

許多人會認為交易廉價股票並決定轉向更嚴肅的事情是非常幼稚的,在這種情況下,每天可能從 20 股中獲利 30-1,000 美元。

給你:如果你想賺大錢,歡迎來到 MegaPump。 該股票,其中一股注入了數百萬美元,可能會在一秒鐘內崩潰。 但與廉價股票不同,您不會在圖表上看到完美的圖片。 水平將變得模糊,而投資者將像對待廉價股票一樣行事。 不同之處在於貿易價值。

我將舉一個這樣的公司的例子,該公司的股票在幾個月內上漲了近 15 倍。 2018 年,美國政府將大麻用於醫療目的合法化。 結果,生產基於大麻的藥物的公司紛紛湧向美國證券交易所。 其中一家公司來自加拿大, Tilray (納斯達克:TLRY)。 19年2019月XNUMX日,Tilray在納斯達克IPO。 那天沒有發生什麼特別的事情,股票的交易方式與許多其他公司的股票一樣。

然而,在媒體上,關於大麻合法化的討論很熱烈,後來增加了投資者對此類公司的興趣。 當然,他們開始尋找從中受益的機會,Tilray 步入了聚光燈下。 IPO 一個月後,股票開始逐步上漲,而且這種增長日新月異。 然後,一切都按照熟悉的場景進行。 崩盤前三天,交易時段之間的差距擴大。

Tilray 股價走勢圖
Tilray 股價走勢圖

Inovio Pharmaceuticals 也發生了同樣的情況,您可以在上圖中看到。 之後我們要做的就是檢查 M5 並找到多頭試圖阻止股票不可避免的下跌的位置。

當價格達到300美元的那一天波動性非常大:一個小時可以覆蓋150美元,這意味著1,000股的未平倉可以帶來150,000萬美元的利潤。 在這樣的條件下工作是非常困難的。 利潤金額每秒可以變化數千美元。 在監控圖表中發生的事情、查看出現的提示並尋找必要的信息時,保持冷靜是非常重要的。

19 月 240 日,當價格達到最高水平時,空頭已經試圖將其止於 300 美元,但當時多頭過於激進。 結果,股價飆升至150美元,投資者開始獲利了結,從而迫使股價暴跌至XNUMX美元。

Tilray 股價走勢圖
Tilray 股價走勢圖

第二天,當大家冷靜下來時,空頭再次在240美元處形成障礙,但這一次多頭無法應對。 在兩個小時內,股價從每股 240 美元漲至 160 美元。 因此,存款超過 240,000 美元的人可以輕鬆地從 80,000 股的頭寸中獲得 1,000 美元的利潤,而無需大驚小怪。

現在讓我們收集使用 Pump and Dump 系統進行交易所需的所有信息。

為 Pump and Dump 策略選擇股票

為此,可以使用 Finviz.com 上的 Screener。

在搜索設置中,轉到 Signal 並選擇 Top Gainers,然後轉到 Current Volume 並選擇 Over 100K。

篩選器 Finviz.com
篩選器 Finviz.com

然後將注意力轉向股票,其價格上漲了 50% 以上。

百分比越高,下降越深。

Origin Agritech Ltd 股價走勢圖
Origin Agritech Ltd 股價走勢圖

選擇股票後,前往 R Trader平台 並開始監控其 M5 圖表。 這樣做的目的是找到多頭或空頭開始形成水平的時刻,您可以稍後在那裡開倉。 在我們的例子中,有兩種​​情況可以開倉。 第一個意味著突破多頭形成的支撐位。

Inovio Pharmaceuticals 股價走勢圖
Inovio Pharmaceuticals 股價走勢圖
尤馬能源股價走勢圖
尤馬能源股價走勢圖

第二種情況表明從空頭形成的阻力位反彈。

NanoViricides Inc 股價走勢圖
NanoViricides Inc 股價走勢圖
尤馬能源股價走勢圖
尤馬能源股價走勢圖

之後,您所要做的就是單擊“出售”。

結論

Pump and Dump 交易系統使用起來非常簡單,任何知道如何處理支撐位和阻力位的交易者都可以輕鬆處理。 潛在利潤不受限制,因為交易者可以交易廉價和昂貴公司的股票。 初始存款 1,000 美元足以開始使用該系統。

交易者需要做的就是遠離這場戰鬥,直到空頭佔據上風。


材料是由

他自 2004 年以來一直在金融市場工作。自 2012 年以來,一直在美國交易所交易股票並發表有關股票市場的分析文章。 積極參與準備和提供 RoboForex 教育網絡研討會。