您好,我們親愛的博客讀者! 我希望你已經閱讀 第一第二 關於比爾威廉姆斯和他的交易混亂的部分,並且即將從 A 到 Z 閱讀第一本書。如有必要,請閱讀第二遍和第三遍這本書,它肯定會被證明是有用的。 最有可能的是,您甚至可能喜歡再次閱讀並找出一些新的細微差別和方面,並將它們相互聯繫起來。

現在,我將開始談論比爾威廉姆斯的第二版交易混亂。 在這本書中,暢銷書作者介紹了一個新術語 TradeVesting,它是交易和投資的結合。 第一部分致力於交易者的心理,他們與市場的互動,正確的思維方式; 它增加了一些新的建議並修改了舊的建議。 它還描述了一個基於交易混沌理論的一致交易系統,這可能被認為是最好的系統之一。

“混亂是偉大夢想開始的地方。 在一個偉大的願景成為現實之前,可能會有困難。”

“一個人在開始偉大的努力之前,他們可能會遇到混亂。”
“正如一株新植物艱難地破土而出,預示著大樹的到來,我們也必須在實現夢想的過程中克服困難。”

卦三,《易經》(《易經》)

從一開始,威廉姆斯就提醒讀者並強調他的想法,即我們對市場的思考和解釋是我們自己交易的支柱。 他再次表示,市場並不復雜、神秘或難以理解。 金錢也是真實的,就像我們對它們的想法一樣。 金錢的價值以及交易的成功在於我們自己。 換句話說,作者不斷提醒我們在生活的各個方面改進和完善自己的必要性。

威廉姆斯將有助於交易者擺脫連續虧損並成為成功交易者的基本真理稱為“五聖牛終結者”:

  1. 不要聽流行的專家。
  2. 沒有看漲/看跌共識之類的東西。
  3. 沒有超賣/超買這樣的東西。
  4. 大多數資金管理建議都是無效的。
  5. 盈利交易的常用公式不起作用

所有這些終結者都會讓一些人失望,而另一些人——從人造夢中醒來,為自己思考,並做出自己的決定。 通過這樣做,威廉姆斯告訴我們“記住,沒有現實,只有感知。” 這篇論文成為整個混沌理論的基礎,畢竟市場上的大多數人繼續交易他們的意見,儘管他們應該交易商品。

混沌理論——一種新的交易範式

眾所周知,心臟必須有規律地跳動,否則你會死。 但是大腦在很大程度上必須是不規則的; 如果沒有,你就患有癲癇症。 這表明不規則、混亂會導致複雜的系統。 這不全是混亂。 相反,我會說混亂使生命和智慧成為可能。 大腦被選擇變得如此不穩定,以至於最小的影響可以導致秩序的形成。_

伊利亞·普里高津

我們觀察市場的範式定義了我們所做的事情,從而實現了目標。 混沌理論提供了一種看待市場和我們自己的新範式。

混沌並不意味著隨機性,它只是更高且不同程度的秩序。 由於自然和人腦都是混亂的,市場作為自然的一部分和人性的反映也是混亂的。

自然和世界是從非線性來源出現的。 人創造的東西是左半球的產物,所以它們是線性的。 以同樣的方式創建交易系統,交易者無法成功地描述市場並從中獲利。

分形幾何和市場

分形幾何和市場

分形幾何是處理混沌的科學工具之一。 這意味著市場是由動蕩的集體活動產生的,是一種分形結構的非線性現象。 任何有一點經驗的交易者都知道,市場不是供求關係的簡單機械結果。

由於吸積和迭代,可以在圖表上看到分形。 最簡單的迭代模型是被稱為斐波那契數列的求和序列。 序列從 0 和 1 開始。然後,通過將前面的兩個數字相加,序列變為如下:

0, 1, 1, 2, 3, 5, 8, 13, 21, 34, 55, 89, 134,並繼續無窮大。

這個迭代過程的奇怪特性是序列中的每個數字都是下一個數字的 618。

我們在市場上看到的東西同樣取決於我們當前的範式。 如果我們從線性的角度來看,我們將永遠看不到真正的市場,並且在交易和獲利方面將處於劣勢。 市場越不規則越震盪,它的分形數就越大

交易者的基本結構及其如何影響他們的成功

維特魯威

比爾威廉姆斯認為基本面和技術分析不能準確反映市場行為。 如果市場是線性的,輸家就會更少,特別是考慮到普通交易者的高智商。 混沌科學為研究市場提供了三個主要原則:

  1. 能量總是遵循阻力最小的路徑。
  2. 阻力最小的路徑由始終潛在且通常不可見的結構決定。
  3. 可以發現並更改始終處於底層且通常不可見的結構。

什麼是結構?

任何結構都包含四個元素:

  1. 組件。
  2. 計劃。
  3. 能量源。
  4. 目的。

所有結構都有從一種狀態變化到另一種狀態的趨勢。 在每種情況下,底層結構都決定了移動的趨勢。 結構決定行為。 結構決定了任何事物的行為方式——子彈、颶風、出租車司機、配偶、市場。 對您的交易結果影響最大的結構由願望、信念、假設、願望組成,最重要的是,您對市場和您自己的基本結構的理解。

類型一結構

第一類結構產生動作-反應,來回,八字型行為:一種類型的期望行為導致相反的不期望行為。 一個簡單的例子是鍾擺。

如果您的基礎結構是一種振盪結構,則沒有任何解決方案會有所幫助,因為心理解決方案無法解決導致行為的基礎結構。

二類結構

第二類結構位於大腦的創造性部分。 如果第一類結構試圖解決問題(放棄失敗),那麼第二類結構適合採取行動,帶來新事物。 它不是解決問題,而是創造結果。

解決問題不能讓你創造你想要的(利潤); 通常,它使您不想要的東西(損失)永久存在。 你不需要改變你的交易,你需​​要超越它。

聖杯和為交易做準備

聖杯

成功的交易與購買一台配備十個顯示器、新指標、摘要或書籍的功能強大的新計算機無關。 他們不會讓你成為更好的交易者。 你應該改變。 交易是一項內部工作。

當您在市場交易時,沒有什麼可隱藏的。 在一天結束時,您要么擁有更多的錢,要么相同,要么更少。 如果你輸了,根本就沒有人可以責怪。 這句話的反面是,如果你贏了,你不必對任何人說“謝謝”。 你真正需要看透的是你對信仰體系的選擇。

你可以選擇。 其實,全世界最重要的選擇就是“要么選擇,要么不選擇”。 如果您選擇遵循機械系統,您還沒有真正選擇在市場上交易。 你的本性就是你所需要的。 交易的聖杯是了解市場想要什麼. 它會給你一個優勢,讓你與市場站在同一邊。

當你不想要市場想要的東西時會發生什麼?

  • 你經常緊張和焦慮,因為市場可能不配合你的計劃。
  • 您通常會以某種方式策劃以智勝市場。
  • 你要么在一場戰鬥中,要么從一場戰鬥中恢復過來(通常是失敗)。
  • 當你被某事打斷或分心時,你很容易生氣。
  • 你被驅使進行更多的交易,冒更多的風險,暫時陷入緊張狀態。
  • 你嫉妒其他盈利的交易者。
  • 你覺得你所擁有的就是你自己,不賺錢就意味著你什麼都不是。

當你想要市場想要的東西時,生活如何?

  • 你永遠不會對發生的事情感到失望。
  • 你在正確的時間在正確的地方。
  • 無論在什麼情況下,你都安靜地自信。
  • 你是憤怒和焦慮無法觸及的。
  • 您對市場走勢保持清醒和敏感。
  • 你沒有那種你可能錯過的感覺。
  • 你在指揮事件。
  • 你在精神上很安靜。
  • 你永遠感激不盡。

在交易中,您必須在正確的時間出現在正確的地點,您的思想也是如此。 你必須在正確的時間來自正確的地方。 思維位置比貿易位置重要得多。 請記住,交易應該很有趣,就好像您的精神會變得輕鬆一樣。 那麼,這種輕盈讓你看到市場的明顯特徵。

你認為你屬於哪一類?

在市場上,我們有些人對哥倫布的角色(交易員)感到更自在,而其他人則對船員(投資者)的角色感到更自在。 也有一些人更願意擔任旱鴨子(儲蓄者)的角色。

如果你是一個獨立的思考者並且喜歡做決定,即使你反對大多數人的意見,你很可能是一個對哥倫布角色感到自在的人。 那些屬於船員類別的人處於輕微的劣勢,因為他們的成敗取決於他們的領導者的成敗。 聽到機組人員對發生在他們身上的人、情況或事情的抱怨並不少見,好像他們無法控制這些情況/

Landlubbers 感覺更安全,因為他們不擔心冒險。 他們傾向於滿足或願意忍受他們的不滿程度。 旱鴨子往往是拖延者。 他們的想法是,推遲做出決定比對做出決定負責更安全。

超自然貿易/歸屬

市場是混亂的產物——在交易者心理的不平衡火焰上煨著遠非均衡的湯。 因此,要持續取勝,必須:順其自然,順勢而為,順勢而為。

市場是一個三維發生:時間+價格+你的心理。

當今最常見的交易行為是那些可以贏,贏,贏,然後在一些愚蠢的決定上輸掉一切的人。 我們認為當我們失敗時,我們需要其他技術、更多信息、新指標或全新方法。 我們真正需要的是一個新的頭腦。

為了看待我們的生活和我們得到的結果,我們還必須看看現實。 保持這種通用性,我們將現實定義為現實。 事實上,每次您下訂單時,您都會這樣做,因為您幻想市場會以一種方式或另一種方式移動。

初學者結論

沒有人能 100% 確定市場將走向何方。 沒有人能夠控制市場。 作為交易者,我們受市場走勢的支配,但如果我們只是學會了解我們的思維過程是如何運作的,我們就可以控制對發生的任何事情的心理反應。

當市場混亂或出現災難畫面時,我們有三種選擇。 我們可以變得瘋狂、緊張或有意識。 換句話說,我們可以與我們的思想產生聯繫,而不是對我們的想法做出反應。 意識到我們狂野而瘋狂的頭腦中充滿了相同類型的野蠻、糾結的想法,這一點非常重要。 首先,你應該為自己工作,而不是市場。


材料是由

曾任應用系統分析研究所金融市場技術與基本面分析實驗室主任。 現在擔任 RoboForex 分析部門的負責人,為公司的客戶提供每日斐波那契分析。